Atlantic China Welding Consumables,Inc. — AGM Information 2004

Mar 18, 2004

大西洋 2003 年度股东大会材料

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料

2004 3 26 年 月 日

0

大西洋

年度股东大会材料

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2003 年度股东大会会议材料

目 录

• 2

• 一、 会议议程；⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 二、 会议议案；

• 1 2003 4

• （ ）《 年度董事会工作报告》； ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

• 2 2003 9

• （ ）《 年度监事会工作报告》； ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

• 3 2003 11

• （ ）《 年年度报告及摘要》； ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

• 4 2003 27

• （ ）《 年度财务决算报告》； ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

• 5 2004 32

• （ ）《 年财务预算方案》； ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

• 6 2003 34

• （ ）《 年度利润分配预案》； ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

• 7 35

• （ ）《关于续聘公司会计师事务所的议案》 ⋯⋯⋯⋯⋯

• (8) 《关于修改公司〈章程〉部分条款的提案》⋯⋯⋯⋯ 36

1

大西洋

年度股东大会材料

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2003 年度股东大会

会议议程

2004 3 26 会议时间： 年 月 日

6001 会议地点：公司综合大楼 会议室

会议主持：董事长余大全

出席对象：

• 1 2004 3 19 、截止到 年 月 日在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、本公司聘请的律师。

会议议程：

• 1 、公司股东及公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律

• 师等参会人员签到。

• 2 2003 、主持人宣布公司 年度股东大会开始。

• 3 、主持人宣布本次会议股东及股东授权代表实到人数、合计持

• 有公司股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。并向到会股东介 绍公司董事、监事及高级管理人员。

• 4 、提名监票员和记票员，请到会股东举手表决。

2

大西洋

年度股东大会材料

• 5 、股东审议议案并表决：

• 1 2003

• （ ）公司《 年度董事会工作报告》；

• 2 2003

• （ ）公司《 年度监事会工作报告》；

• 3 2003

• （ ）公司《 年年度报告及摘要》；

• 4 2003

• （ ）公司《 年度财务决算报告》；

• 5 2004

• （ ）公司《 年财务预算方案》；

• 6 2003

• （ ）公司《 年度利润分配预案》；

• 7

• （ ）《续聘公司会计师事务所的议案》；

• 8

• （ ）《关于修改公司〈章程〉部分条款的提案》。

• 6 、股东发言。

• 7 、工作人员清点并统计表决票。

• 8 、宣读各项议案的表决结果。

• 9 、主持人宣读股东大会决议。

• 10 2003 、律师宣读公司 年度股东大会《法律意见书》。

• 11 、与会董事在股东大会决议及会议记录上签字。

• 12 2003 、主持人宣布四川大西洋焊接材料股份有限公司 年度股

• 东大会结束。

3

大西洋 2003 年度股东大会材料

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年度董事会报告

2003 年公司董事会按照股东大会的有关决议精神，严格执行股东大会制定的目 标任务，遵循“力拓市场、优化结构、精细管理、创新增效”的持续发展方针，以 “以管理保质量、以质量拓市场、以市场扩规模、以规模求效益、以效益促发展” 为公司 2003 年的工作方针，积极推进现代企业制度的建立和完善，强化规范管理； 以“大西洋”品牌为依托，加大市场拓展力度；以优化产品品种、调整结构为出发 点，切实加快技术改造项目的建设和完善；以增加效益为目的，努力控制和降低成 本；以人为本，强调企业文化和企业精神的培育，全面提升企业核心竞争力，增强 公司对市场的应变能力和创利能力。面对 2003 年极其复杂的外部经营环境，尤其是 上游行业产品价格的大副攀升和不断调整等诸多困难局面，公司董事会在对市场反 复调研的基础上，坚定不移地贯彻执行执行既定的“市场第一”的战略决策，为公 司全年的生产经营工作指出了明确的方向。经过全公司上下的不懈努力，公司在 2003 年圆满完成了股东大会和董事会在年初确定的经济指标。

一、公司经营情况

（一）公司 2003 年度生产经营完成情况：

2003 年公司实现销售总量 173，947 吨，同比增长 15.81%；实现主营业务销售 收入 72,867.63 万元，同比增长 20.15%；实现利润总额 5074.20 万元，同比增长 17.08%；实现净利润 3579.59 万元，同比增长 25.96%，顺利实现年初确定的各项生 产经营目标，保证了公司的资产安全完整和保值增值。

（二）公司主要控（参）股公司的经营情况及业绩

公司自贡本部，2003 年实现销售收入 34939 万元；同比增长 21.10%，实现利润 总额（不含投资收益）2509 万元。

成都分公司，2003 年实现销售收入 5804.29 万元，同比增长 21.83%，实现利润 总额 645 万元。

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大西洋 2003 年度股东大会材料

自贡大西洋焊丝制品有限公司，2003 年实现销售收入 13975 万元；同比增长 29.74%，实现利润总额 1206 万元，同比增长 49.79%。

云南大西洋电焊条有限公司，2003 年实现销售收入 7433 万元，同比增长 16.95%， 实现利润总额 251.41 万元。

深圳市大西洋焊接材料有限公司，2003 年实现销售收入 10711 万元，同比增长 7.09%，实现利润总额 696.93 万元。

二、公司投资情况

（一）募集资金运用情况

报告期内公司没有募集资金。前次募集资金延续使用至本报告期，具体使用情 况如下：

募集资金项目实施进度及收益情况：

• 1 、调整后的药芯焊丝生产线技术改造项目

报告期内，调整后的药芯焊丝生产技术改造项目完成立项审批，该项目生产线 引进设备已到位，目前正在积极组织设备的安装调试，预计其一期工程可于 2004 年 6 月进入试生产。该项目达到投资计划进度。

• 2 、投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司

截止报告期末，该项目实际投资 9004 万元，项目建设达到计划进度。该项目主 体工程已完工，主要设备已到位，目前正在抓紧进行安装调试工作，预计 2004 年 1 季度可以部分投产。

（二）非募集资金投入项目

1 、报告期内，公司控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司投资 2600 万元对 4 部分设备设施进行扩能改造，该项目完成后，预计可以达到 万吨的年生产能力。 目前该项目正在实施过程中。

2 、报告期内，公司以商标使用权作价对下属子公司深圳市大西洋焊接材料有限 公司（以下简称深圳公司）增资 100 万元；增资后公司共持有其股份总额的 42.86% ， 并以人民币 863.46 万元收购深圳市特力（集团）股份有限公司持有的深圳公司全部 股权（占深圳公司股份总额的 19.05% ）。该项收购完成后，公司持有该公司股本总额 的 61.9% 。

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大西洋 2003 年度股东大会材料

3 、报告期内，公司投资 200 万元与威远钢铁有限公司共同投资设立了“龙威钢 铁制品有限公司”，该公司成立于 2003 年 7 月 21 日，注册资本 10000 万元，本公司 所持股份占其股份总额的 2% 。

三、公司财务状况

• 1、总资产：公司 2003 年年末总资产为 87，424.45 万元，年末比年初增加 17， 103.30 万元，扣除新增合并深圳公司报表总资产 9077.4 万元，增加 8025.90 万元。

• 2、资产负债率：2003 年年末公司资产负债率为 31.65%，比年初的 22.38%增加 9.28 个百分点。

• 3、净资产：年末净资产为 51123.35 万元，比年初增长 4.93%。

• 4、销售收入：2003 年公司实现销售收入 72,867.63 万元，较上年同口径的收入

• 60,647.7 万元增加 12,220 万元，增长 20.15% 。

5、利润总额：本年度公司实现利润 5,074.20 万元，较上年 4,333.82 万元增加 740.38 万元，增长 17.08% 。比预算利润 4,702 万元增加 372.20 万元，增长 7.34% 。

6、净利润：本年度公司实现净利润 3579.59 万元，比上一年度增加 737.74 万 元，同比增长 25.96%。

四、2002 年利润分配执行情况及 2003 年利润分配预案

（一） 2002 年利润分配执行情况：

根据 2002 年年度股东大会关于当年利润分配的决议，公司可供股东分配利润 2697.87 万元，公司按 2002 年 12 月 31 日登记在册的股东总数，每十股分配 1.2 元， 共分配利润 1440 万元。公司在 2003 年 6 月完成了当年的利润分配工作。

• （二）2003 年利润分配预案：

公司 2003 年实现利润 5074.20 万元，实现净利润 3579.59 万元，年初未分配利 润为 2697.87 万元，提取 10% 法定公积金 355.50 万元和 10% 法定公益金 355.50 万元， 可供股东分配利润 4126.46 万元。公司拟按 2003 年 12 月 31 日股份总额 12000 万股， 共分 1440 万，每股分配 0.12 元（含税）。

五、2004 年度公司业务发展计划

• （一）、 2004 年公司面临的形势与挑战

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大西洋

年度股东大会材料

2004 年，我国宏观经济形势将继续保持良好的增长势头，受需求影响，原辅材 料供应紧张，估计在今后较长的一段时间内主要原辅材料将继续保持相对紧张的状 况，采购价格趋升。在这种情况下，公司将面临采购成本大幅增加的压力，对公司 的盈利水平产生影响。加之， 2004 年用电需求将继续增加，国家整体供电缺口较大， 公司的用电形势较为严峻，将会对公司的生产组织产生一定影响。

2004 年国内焊接材料市场的竞争将更趋激烈，“大西洋”面临的市场形势将更 加严峻。从整体上看，明年我国将继续保持较高的经济增长速度，已经开工的大量 基础设施和重大项目必将增加对焊接材料的需求。但随着国内各主要焊接材料生产 企业产能的扩大，以及境外焊接材料企业纷纷抢滩中国市场，因此，在焊接材料行 业内以价格为手段的竞争将愈演愈烈。公司面临的市场形势不容乐观。

1 当然，公司经过多年的发展，也具有自己的相对优势： 、经过多年的发展，公 2 司拥有一支技术过硬、敢打硬仗的团结的职工队伍； 、在钢材等原材料资源紧张的 情况下，我们在原材料的获取和价格上相对行业的中小企业具有一定的比较优势。 3 、 4 随着价格的多轮调整，产品价格的市场竞争力相对增强。 、在公路、铁路运输趋紧 的情况下，我们战略布局的优势更加突出，公司“产销地”经营模式将降低运输成 本。 5 、公司在行业内仍然具有明显的资金优势和银行信用优势。

（二） 2004 年工作方针

针对 2004 年的经济形势，公司提出如下工作方针：

大市场、高效能、低成本

大市场： 就是要继续坚持“市场第一”的基本原则，从发展的角度处理好市场 与效益的关系。要准备并开始与竞争对手在市场上的战役性较量，要实施创新、开 拓性地营销决策，大幅提高“大西洋”产品在国内市场的占有率。要通过“产品价 格适应市场、大幅提高市场占有率”来保证公司更长远的效益水平，真正促进企业 长远、健康发展。

高效能： 坚持走规模效益型发展道路，通过最大限度发挥公司现有人员、设备 的潜能，保证公司满负荷、高效能地运转，提高企业产能，千方百计完成全年的产 量目标。要在增量上狠下功夫，以增量求效益。

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大西洋

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低成本： 随着市场竞争的日趋激烈，机械加工行业已经属于微利行业，企业要 想在激烈的市场竞争中谋取一定的效益，只有不断苦练内功，通过完善内部管理和 技术创新，不断降低产品成本，才能在市场中拥有一席之地。 2004 年，公司要实施 成本领先战略，要把公司的各种经济活动有机地连接起来，有效地管理好各增值环 节，要在激烈的市场竞争中降低各环节的成本。要通过完善管理、技术创新、物资 采购等方式大力降低公司的各项成本费用，确保公司产品价值链的总成本管理得到 根本改善。

(三)2004 年主要经营指标

公司焊接材料产销 22.8 万吨，力争达到焊接材料产销 24.8 万吨；实现销售收 入 114,560 万元，销售成本预计支出 98,770 万元；实现利润 5,300 万元,力争 6,900 万元；确保实现净利润 3,610 万元，力争 4,710 万元。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会 年 3 月 26 日

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大西洋

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四川大西洋焊接材料股份有限公司

2003 年度监事会工作报告

各位股东：

现将监事会 2003 年工作报告如下：

• （一）监事会 2003 年共召开两次会议：

• 1 、第二届监事会第二次会议于 2003 年 2 月 28 日在四川省自贡市举行，会议审 议并通过如下议案：

• （ 1 ） 公司 2002 年度监事会工作报告；

• （ 2 ） 公司 2002 年年度报告及摘要；

• （ 3 ） 公司 2002 年度财务决算报告；

• （ 4 ） 公司 2003 年度财务预算报告；

• （ 5 ） 公司 2002 年度利润分配预案；

• （ 6 ） 关于提取专项奖励基金的议案；

• 2 、公司第二届监事会第三次会议于 2003 年 4 月 11 日在四川省自贡市召开，会

• 议审议并通过了如下议案：

• （ 1 ）、公司《 2003 年度第一季度报告的议案》；

• （ 2 ）、《关于公司高级管理人员 2002 年度薪酬考核的议案》。

上述会议的决议公告均于会议结束后两个工作日内刊登在《中国证券报》和《上 海证券报》上。

（二）监事会 2003 年严格按照《公司法》和公司《章程》的相关规定，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、 公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员履职守法情况等各方面进行了全 面的检查监督。监事会就检查、监督的相关事项发表独立意见如下：

• 1 、 2003 年公司依法运作情况

2003 年，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关 法规和制度进行规范运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，工 作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度较为完善且行之 有效。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况 时，未发现任何违纪违法的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

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2 、检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2003 年度财务决算 报告、公司 2003 年度利润分配预案、经审计的 2003 年公司年度财务报告等有关材 料，监事会认为：公司 2003 年度财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务 状况良好；四川华信（集团）会计事务所有限公司对本公司 2003 年度财务报告所出 具的审计报告客观公正，能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

3 、 2003 年度募集资金的使用情况

公司本年度未募集资金，公司前次募集资金延续使用到本报告期，进展情况如 下：

A 、调整后的药芯焊丝生产线技术改造项目

报告期内，调整后的药芯焊丝生产技术改造项目完成立项审批，该项目生产线 引进设备已到位，目前正在积极组织设备的安装调试，预计其一期工程可于 2004 年 6 月进入试生产。该项目达到投资计划进度。

B 、投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司项目

截止报告期末，该项目实际投资 9004 万元，项目建设达到计划进度。该项目主 体工程已完工，主要设备已到位，目前正在抓紧进行安装调试工作，预计 2004 年 1 季度可以部分投产。

4 、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以商标使用权作价对下属子公司深圳市大西洋焊接材料有限公 司增资 100 万元，增资后公司共持有其股份总额的 42.86% ，并以人民币 863.46 万元 收购深圳市特力（集团）股份有限公司持有的深圳公司全部股权（占深圳公司股份 总额的 19.05% ）。该项收购完成后，公司持有该公司股本总额的 61.9% 。

在收购过程中，监事会未发现任何内幕交易，亦未发现损害部分股东的权益或 造成公司资产流失的情况。

5 、关联交易的情况

报告期内，公司未发生重大关联交易，因客观情况所发生的少量关联交易定价 公平，未发现损害股东和公司利益的情况。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2004 年 3 月 26 日

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大西洋 2003 年度股东大会材料

2003 关于公司《 年度报告》

2002 及《 年度报告摘要》的议案

各位股东：

现将公司《 2003 年度报告》及《 2003 年度报告摘要》报告如下，请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2004 年 3 月 26 日

附：公司《 2003 年度报告摘要》

公司《 2003 年度报告》因篇幅较长，请投资者登录中国证监会指定信息披 露网站——上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）查阅，公司《 2003 年 度报告》于 2004 年 2 月 21 日在该网站披露。

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大西洋 2003 年度股东大会材料

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。

1.2 公司王劲董事因工作原因未能出席本次董事会，授权李欣雨董事代行 表决权。

1.3 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长余大全先生、总经理刘均清先生、总会计师王井玲女士及 财务部部长胡国权先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介

2 § 上市公司基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	大西洋
股票代码	600558
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省自贡市大安区马冲口街2号
邮政编码	643010
公司国际互联网网址	Http://www.chinaweld-atlantic.com
电子信箱	Atlantic@zg-public.sc.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	郭万程		郑胜
联系地址	四川省自贡市大安区马冲口街2 号		四川省自贡市大安区马冲口街2 号
电话		0813-5100549		0813-5101327
传真		0813-5101216		0813-5101216
电子信箱		zhshatl@263.net		zhshatl@263.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2003年	2002年	本年比上年增减 （％）	2001年

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主营业务收入	637,093,737.84	506,460,977.28	25.793	450,435,967.72
利润总额	50,741,992.79	43,338,221.66	17.084	39,681,783.37
净利润	35,795,933.99	28,418,508.50	25.960	25,630,684.82
扣除非经常性损益 的净利润	35,782,219.82	36,529,084.05	-2.045	29,780,023.33
	2003年	2002年	本年比上年增减 （％）	2001年
总资产	874,244,470.31	703,211,491.69	24.322	661,669,385.89
股东权益（不含少 数股东权益）	511,233,537.43	487,231,323.26	4.926	458,557,642.21
经营活动产生的现 金流量净额	35,278,153.34	59,774,411.41	-40.981	2,176,477.42

3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标
	2003年	2002年	本年比上年增减 （％）	2001年
每股收益	0.298	0.237	25.960	0.214
净资产收益率(%)	7.224	5.83	23.851	5.378
扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 (%)	7.221	7.630	-5.358	7.106
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.294	0.498	-40.967	0.018
	2003年	2002年	本年比上年增减 （％）	2001年
每股净资产	4.260	4.060	4.926	3.971
调整后的每股净资产	4.244	4.043	4.960	3.847

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：股

		数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股
	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股	75000000 75000000 75000000							75000000 75000000 75000000

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大西洋 2003 年度股东大会材料

1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计	45000000 45000000							45000000 45000000
三、股份总数	120000000							120000000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 27891 户 前十名股东持股情况

报告期末股东总数	27891 户	27891 户	27891 户	27891 户	27891 户	27891 户	27891 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	年度内 增减	年末持股 数量	比例 （％）	股份类别（已流通 或未流通）		质押或冻结的股 份数量	股东性质
四川大西洋集团有限责任 公司	0	71183885	59.32%	国有法人股		质押1640 万股 冻结1800 万股	国有法人股
任定学	0	1128800	0.94%	流通股		未知	流通股
四川自贡汇东发展股份有 限公司	0	1090319	0.91%	法人股		未知	法人股
罗永淑	0	832315	0.69%	流通股		未知	流通股
四川省国际信托投资公司	0	681449	0.57%	法人股		未知	法人股
四川省川威钢铁集团有限 公司	0	681449	0.57%	法人股		未知	法人股
云南省机电设备总公司	0	681449	0.57%	法人股		冻结681449 股	法人股
四川西南航空美盛投资顾 问有限公司	0	681449	0.57%	法人股		未知	法人股
段淑文	0	252900	0.21%	流通股		未知	流通股
罗术清	-83200	199400	0.17%	流通股		未知	流通股
前十名股东关联关系或一致行动的说 明		公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司和其他法人股股东之间不存在关联 关系，其他法人股股东之间以及流通股股东与其他法人股股东之间是否存在关联 关系不详。
前十名流通股股东持股情况
流通股股东名称		年末持股数			种类（A、B、H 股或其它）
任定学		1128800			A 股
罗永淑		832315			A 股
段淑文		252900			A 股
罗术清		199400			A 股
王利成		176000			A 股
阳泉市金农商贸有限公司		139563			A 股
梁荣富		129500			A 股
胡桂枝		124100			A 股
杨卓定		103851			A 股
阳泉泉信实业公司		96250			A 股
前十名流通股股东关联关系的说明		公司未知前10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：四川大西洋集团有限责任公司 法定代表人：余大全 成立日期： 1996 年 9 月 18 日 经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营、投资、产权交易、进出口贸易

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大西洋 2003 年度股东大会材料

注册资本： 9785 万元 公司类型：国有独资

本报告期内，公司控股股东没有发生变化。 四川大西洋集团有限责任公司实际控制人为自贡市国有资产管理局 单位性质：行政事业单位

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
余大全	董事长、党委书记	男	55	2002.9-2005.9	0	0
刘均清	副董事长、总经理	男	46	2002.9-2005.9	0	0
郭万程	董事、常务副总经理、董秘	男	55	2002.9-2005.9	0	0
李欣雨	董事	男	39	2002.9-2005.9	0	0
王 劲	董事	男	40	2002.9-2005.9	0	0
黄永福	董事	男	40	2002.9-2005.9	0	0
温志武	独立董事	男	33	2002.9-2005.9	0	0
万久清	独立董事	男	30	2002.9-2005.9	0	0
易兴旺	独立董事	男	39	2003.4-2005.9	0	0
李志宗	监事会召集人、党委副书记	男	48	2002.9-2005.9	0	0
罗 宇	监事	男	40	2002.9-2005.9	0	0
漆维明	监事	男	30	2002.9-2005.9	0	0
陈兰芬	监事	女	51	2002.9-2005.9	0	0
张 健	监事	男	32	2002.9-2005.9	0	0
王井玲	总会计师	女	46	2002.9-2005.9	0	0
陈义岗	总工程师	男	48	2002.9-2005.9	0	0
王 永	副总经理	男	40	2002.9-2005.9	0	0
张晓柏	副总经理	男	37	2002.9-2005.9	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的 职务	任职期间	是否领取报酬、津 贴（是或否）
余大全	四川大西洋集团有限责任公司	董事长、党委书记	1996.9 至今	否
刘均清	四川大西洋集团有限责任公司	副董事长	1996.9 至今	否
郭万程	四川大西洋集团有限责任公司	董事	1996.9 至今	否
李欣雨	四川大西洋集团有限责任公司	董事、总经理	2000.7 至今	是
王劲	四川省川威集团有限公司	董事长、总经理	2001.5-2004.5	是
黄永福	四川自贡汇东发展股份有限公司	副董事长、总经理	2001.5 至今	是
李志宗	四川大西洋集团有限责任公司	党委副书记	1997.12 至今	否
陈兰芬	云南省机电设备总公司	副总经理	2001.8.24-200 3.12.31	是
张健	四川西南航空美盛投资顾问有限 公司	财务总监	2001.6至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额 203.15 万元

15

大西洋 2003 年度股东大会材料

金额最高的前三名董事的报酬总额 78.82 万元

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 71.58 万元 独立董事津贴 6 万元（ 2 万元 / 人·年） 行使职权时发生的必要合理费用（如差旅费等）由公司 独立董事其他待遇 据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李欣雨、王劲、黄永福、陈兰芬、张健 报酬区间 人数 1 万元— 5 万元 2 人 5 万元— 30 万元 8 人

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主要经营范围：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开

发。 2003 年公司围绕“以管理保质量、以质量拓市场、以市场扩规模、以规模求效益、以效益促发展” 的工作方针，认真贯彻股东大会提出的年度经营目标，面对激烈的市场竞争，公司狠抓技改项目的推 进和新产品的研究开发，认真分析和把握原材料市场价格走势，努力控制及降低采购和生产成本，强 化企业科学管理和规范运作，各项主要经济指标完成良好。 2003 年公司实现销售总量 173,947 吨，同 比增长 15.81% ；实现主营业务销售收入 63,709 万元，同比增长 25.79% ；实现利润总额 5,074 万元， 同比增长 17.08% ；实现净利润 3,580 万元，同比增长 25.96% 。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
分行业	主营业务收入		主营业务成本	毛利率 (%)			毛利率比上年 增减（％）
					主营业务收入 比上年增减	主营业务成本 比上年增减
					（％）	（％）
金属制品业	635,751,655.42		503,233,054.33	20.84	26.066	31.234	-13.003
食品加工业	1,342,082.42		1,251,900.42	6.72	-37.917	-14.141	-86.076
其中：关联交易	8,253,605.88		6,535,647.33	20.81	-25.961	-22.859	-13.272
关联交易的定价 原则	协议价
关联交易必要性、 持续性的说明
分产品	主营业务收入	主营业务成本		毛利率 (%)			毛利率比上年 增减（％）
					主营业务收入 比上年增减	主营业务成本 比上年增减
					（％）	（％）
焊条	488,940,968.08	383,162,420.12		21.634	25.006	31.219	-14.640
焊丝	139,753,905.20	113,911,962.59		18.491	29.739	31.670	-6.072
焊剂	7,056,782.14	6,158,671.62		12.727	29.599	24.490	39.162
食用植物油及制 品	1,342,082.42	1,251,900.42		6.720	-37.917	-14.141	-86.076
其中：关联交易	8,253,605.88	6,535,647.33		20.815	-25.961	-22.859	-13.272
关联交易的定价 原则	协议价
关联交易必要性、 持续性的说明

6.3 主营业务分地区情况

地区

主营业务收入

单位：元 主营业务收入比上年增减（％）

16

大西洋 2003 年度股东大会材料

国内	611,437,584.30	24.737
国外	25,656,153.54	81.724

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	236,585,253.04	占采购总额比重	45.50%
前五名销售客户销售金额合计	130,632,760.57	占销售总额比重	25.79%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用 √不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用 √不适用

• 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要

• 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

• □适用 √不适用

6.10 完成盈利预测的情况

• □适用 √不适用

6.11 完成经营计划情况

• □适用 √不适用

6.12 募集资金使用情况

• √适用 □不适用

单位：万元

√适用 □不适用				单位：万元	单位：万元
募集资金总额	32,390	本年度已使用募集资金总额		7,172.82
		已累计使用募集资金总额		20,457.94
承诺项目	拟投入金额 （万元）	是否变更 项目	实际投入金额 （万元）	产生收益 金额	是否符合计划进度 和预计收益
一万吨药芯焊丝生产技术改造 项目	18,000.00	是	0.00	—	否
一万吨特种焊条技术改造	3,780.00	否	3,695.77	1,061	是
自贡大西洋焊丝制品有限公司 增资扩股	3,110.00	否	3,146.93	651	是
技术中心技术改造	2,840.00	否	193.53	—	否
补充企业运营资金	3,850.00	否	3,850.00	—	是
合计	31,580.00	—	10,886.23	—	—

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大西洋 2003 年度股东大会材料

1 、一万吨药芯焊丝生产技术改造项目未达到计划进度的原因：该项目 2002 年已 作变更。 2 、技术中心技术改造项目未达到计划进度的原因：为规避投资风险，进一步降 未达到计划进度和收益的说明 低生产成本，公司对该项目的投资，采取了分步实施、分期投入的策略；项目原选定 （分具体项目） 建设地址因处城市布局调整和道路改造的规划地段内，面临重新选址建设的可能性， 但是政府有关部门对该地段实施改造的具体方案推迟，使该项目面临是否重新选址的 两难境地，因此影响了该项目的建设进度。 为谨慎合理地使用募集资金，最大限度地发挥募集资金的投资效益，公司调整部 分募集资金投资项目，将“一万吨药芯焊丝生产技术改造项目”变更为“投资设立上 变更原因及变更程序说明（分具 海大西洋焊接材料有限责任公司”和“调整后的药芯焊丝生产线技术改造项目”两个 体项目） 项目。 变更程序：该项目变更经公司 2002 年 8 月 7 日“第一届董事会第六次临时会议” 及 2002 年 9 月 13 日“ 2002 年第一次临时股东大会”审议通过。

变更项目情况

√适用 □不适用

变更投资项目的 资金总额	18,000万元	18,000万元	18,000万元	18,000万元	18,000万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投 入金额（万元）	实际投入金 额（万元）	产生收 益金额	是否符合计划进 度和预计收益
调整后的药芯焊 丝生产线技术改 造项目	一万吨药芯焊丝生 产技术改造项目	拟投入7,500.00 （其中一期投 入1,600 万元）	567.66	—	是
投资设立上海大 西洋焊接材料有 限责任公司	一万吨药芯焊丝生 产技术改造项目	10,500	9,004.05	—	是
合计	—	18,000	9,571.71	—	—
未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目）

6.13 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司控股子公司自贡大西洋 焊丝制品有限公司实施扩能 改造	2,600	50%	-
收购深圳市大西洋焊接材料 有限公司部分股权	863.46	100%	-
合计		－

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

□适用 √不适用

新年度盈利预测（如有）

□适用 √不适用

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大西洋 2003 年度股东大会材料

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年年初未分配利润 26,978,651.14 元，本期分配股利 14,400,000 元，本期实现净利润 35,795,933.99 元，提取 10% 法定公积金 3,554,978.29 元，提取 10% 法定公益金 3,554,978.29 元，本年度可供股东分配利润 41,264,628.63 元。 经第二届第二次董事会审议通过， 2003 年利润分配预案：拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 120,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.20 元（含税），总计派发现金 14,400,000 元。 2003 年度公司不进行资本公积金转增股本。

7 § 重要事项

7.1 收购资产 √适用 □不适用

单位：万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末 为上市公司贡献的净 利润	是否为关联交易（如 是，说明定价原则）
深圳市特力（集团）股份有限公 司持有的深圳市大西洋焊接材 料有限公司全部股权	2003年12月5日	863.46		否

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元

担保对象名称	发生日期（协议 签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方 担保（是或否）
深圳市大西洋 焊接材料有限 公司	2003年2月9日	2000	保证	2年	否	是
担保发生额合计			2000
担保余额合计			2000
其中：关联担保余额合计			2000
上市公司对控投股子公司担保发生额合计			2000
违规担保总额			0
担保总额占公司净资产的比例			3.91%

7.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

7.4关联债权债务往来 √适用 □不适用
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
自贡大西洋运输有限公司	1,482.25		2,067,287.06	702,529.98
越南大西洋焊接材料有限公司	3,529,973.69	818,120.53
云南大西洋钛业有限公司	366,961.73	1,355,327.50	23,052,797.47	2,472,138.67
四川大西洋集团有责任限公司			50,067,722.36	566,306.07
重庆大西洋实业有限公司			10,970,000.00	-
自贡大西洋机械设备制造有限公司			481,839.81	440,653.74

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大西洋 2003 年度股东大会材料

合计 3,898,417.67 2,173,448.03 86,639,646.70 4,181,628.46

7.5 委托理财 □适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

截止报告期末，公司共有独立董事3名，占董事会人数的三分之一。公司独立 董事自任职以来，严格按照法律、法规和公司《章程》的要求履行职责，认真审 议股东大会、董事会各项议案，对公司生产经营、对外投资及内部管理等事项发 表独立意见，为公司规范运作和持续发展提供了合理化建议，保障了董事会决策 的科学性和合理性，维护了公司及中小股东的利益。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2002年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审 计，出具了川华信审［2003］上字012号标准无保留意见的审计报告。

9.2 资产负债表、利润表和现金流量表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法 未发生变化。

9.4 本期合并范围的变化

公司本年度收购了下属子公司深圳市大西洋焊接材料有限公司的部分股权， 收购完成后公司拥有了绝对控制权，合并范围增加深圳市大西洋焊接材料有限公 司。

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2004 2 21 年 月 日

20

大西洋 2003 年度股东大会材料

资产负债表

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

会企 01 表 单位:元

项目	附注号	2003.12.31	2003.12.31	2002.12.31	2002.12.31
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	六、1	186,689,145.75	126,314,375.87	274,468,866.17	203,792,658.31
短期投资	六、2	12,616,610.80	12,616,610.80	7,157,933.56	7,157,933.56
应收票据	六、3	22,471,691.22	9,923,656.72	15,556,467.50	3,699,643.00
应收股利		-	5,254,760.24	-	7,295,542.26
应收利息	六、4	-	-	183,150.00	183,150.00
应收帐款	六、5	62,641,267.52	27,079,482.65	39,317,957.88	25,720,447.92
其他应收款	六、5	15,851,346.39	17,475,175.21	1,939,416.70	14,847,363.78
预付帐款	六、6	99,062,912.64	77,554,247.46	31,931,676.38	28,902,677.17
应收补贴款		-	-	-	-
存货	六、7	127,267,987.44	65,925,867.98	95,114,282.07	59,054,120.63
待摊费用	六、8	500,830.17	331,324.72	498,743.20	391,287.61
一年内到期的长期债权投 资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		527,101,791.93	342,475,501.65	466,168,493.46	351,044,824.24
长期投资：		-	-	-	-
长期股权投资	六、9	-11,734,117.49	218,660,156.14	2,548,485.35	206,727,575.28
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计	六、9	-11,734,117.49	218,660,156.14	2,548,485.35	206,727,575.28
其中:合并价差	六、9	-19,534,922.48	-	-19,603,365.24	-
其中:股权投资差额	六、9	-19,534,922.48	-	-19,603,365.24	-
固定资产：		-	-	-	-
固定资产原价	六、10	271,336,042.78	117,979,474.68	235,861,259.77	115,306,543.70
减：累计折旧	六、10	86,984,088.01	51,755,623.65	64,414,509.02	44,614,174.68
固定资产净值	六、10	184,351,954.77	66,223,851.03	171,446,750.75	70,692,369.02
减：固定资产减值准备	六、10	806,644.98	806,644.98	872,625.14	872,625.14
固定资产净额	六、10	183,545,309.79	65,417,206.05	170,574,125.61	69,819,743.88
工程物资	六、11	1,000,753.13	971,407.86	483,355.07	483,355.07
在建工程	六、12	112,073,033.35	7,214,822.30	5,587,878.61	1,218,529.32
固定资产清理		-	-	5,000.00	5,000.00
固定资产合计		296,619,096.27	73,603,436.21	176,650,359.29	71,526,628.27
无形及其他资产:		-	-	-	-
无形资产	六、13	61,176,443.09	4,377,678.26	56,953,055.40	4,619,966.74
长期待摊费用	六、14	1,081,256.51	235,214.94	891,098.19	405,371.83
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		62,257,699.60	4,612,893.20	57,844,153.59	5,025,338.57
		-	-	-	-
递延税款：		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
		-	-	-	-
资产总计		874,244,470.31	639,351,987.20	703,211,491.69	634,324,366.36

公司负责人:余大全 主管财务工作的负责人:王井玲 会计机构负责人：胡国权

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大西洋 2003 年度股东大会材料

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元

项 目	附注号	2003.12.31	2003.12.31	2002.12.31	2002.12.31
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	六、15	45,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
应付票据	六、16	107,282,973.87	38,230,000.00	51,763,251.90	22,783,310.06
应付帐款	六、17	54,345,283.42	28,117,328.52	38,312,629.82	26,131,535.68
预收帐款	六、18	25,358,550.37	9,120,944.21	5,199,210.11	3,592,193.19
应付工资	六、19	13,489,963.44	9,380,606.62	11,191,278.43	9,511,103.84
应付福利费		7,776,940.88	4,158,907.96	5,833,604.32	3,375,199.08
应付股利	六、20	2,292,833.42	-	-	-
应交税金	六、21	-3,518,878.17	-1,849,395.27	-414,461.81	402,649.23
其他应交款	六、22	491,935.12	433,766.41	155,599.01	127,708.81
其他应付款	六、23	23,441,307.99	31,121,109.46	16,720,417.18	63,469,763.44
预提费用	六、24	779,852.98	77,398.51	586,695.00	125,644.92
预计负债		-	-	-	-
一年内到期长期负债	六、25	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
		-	-	-	-
流动负债合计		276,740,763.32	128,790,666.42	157,348,223.96	147,519,108.25
长期负债：		-	-	-	-
长期借款		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
负 债 合 计		276,740,763.32	128,790,666.42	157,348,223.96	147,519,108.25
少数股东权益		86,270,169.56	-	58,631,944.47	-
股东权益：		-	-	-	-
股 本	六、26	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额	六、26	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	六、27	325,234,567.54	325,234,567.54	322,628,287.36	322,628,287.36
盈余公积	六、28	24,734,341.26	24,734,341.26	17,624,384.76	17,624,384.76
其中：法定公益金		11,368,203.13	11,368,203.13	7,813,224.88	7,813,224.88
未分配利润	六、29	41,264,628.63	40,592,411.98	26,978,651.14	26,552,585.99
其中:拟分配现金股利		14,400,000.00	14,400,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
股东权益合计		511,233,537.43	510,561,320.78	487,231,323.26	486,805,258.11
负债及股东权益合计		874,244,470.31	639,351,987.20	703,211,491.69	634,324,366.36

公司负责人: 余大全 主管财务工作的负责人: 王井玲 会计机构负责人：胡国权

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大西洋 2003 年度股东大会材料

利润及利润分配表

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

会企 02 表 单位:元

项 目	附注号	2003年度	2003年度	2002年度	2002年度
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	六、30	637,093,737.84	419,216,154.12	506,460,977.28	359,357,778.81
减：主营业务成本	六、30	502,567,238.54	328,477,440.24	384,920,856.57	270,313,613.79
主营业务税金及附加	六、31	1,917,716.21	1,725,684.71	2,265,749.01	2,080,784.69
二、主营业务利润		132,608,783.09	89,013,029.17	119,274,371.70	86,963,380.33
加：其他业务利润	六、32	754,072.99	725,226.01	410,157.54	496,660.14
减：营业费用		38,148,446.37	24,599,663.32	31,787,223.92	19,236,572.08
管理费用		43,208,087.03	30,617,754.93	35,948,223.80	27,252,259.33
财务费用	六、33	-410,962.03	-1,442,911.61	39,726.88	-1,052,145.75
三、营业利润		52,417,284.71	35,963,748.54	51,909,354.64	42,023,354.81
加：投资收益	六、34	-697,817.14	8,607,971.19	-8,055,136.88	-3,049,823.15
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	六、35	30,888.96	29,807.57	6,839.70	2,236.07
减：营业外支出	六、36	1,008,363.74	823,911.68	522,835.80	285,547.17
四、利润总额		50,741,992.79	43,777,615.62	43,338,221.66	38,690,220.56
减：所得税	六、37	10,722,972.22	8,227,833.13	11,795,291.71	10,819,391.70
		-	-	-	-
减：少数股东损益		4,223,086.58	-	3,124,421.45	-
五、净利润		35,795,933.99	35,549,782.49	28,418,508.50	27,870,828.86
加：年初未分配利润		26,978,651.14	26,552,585.99	23,232,243.42	23,353,857.91
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		62,774,585.13	62,102,368.48	51,650,751.92	51,224,686.77
减：提取法定盈余公积		3,554,978.25	3,554,978.25	2,787,082.89	2,787,082.89
提取法定公益金		3,554,978.25	3,554,978.25	2,787,082.89	2,787,082.89
提取职工奖励基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		55,664,628.63	54,992,411.98	46,076,586.14	45,650,520.99
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	1,097,935.00	1,097,935.00
应付普通股股利		14,400,000.00	14,400,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		41,264,628.63	40,592,411.98	26,978,651.14	26,552,585.99

公司负责人: 余大全 主管财务工作的负责人: 王井玲 会计机构负责人：胡国权

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大西洋 2003 年度股东大会材料

现金流量表

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

会企 03 表 单位:元

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司		会企03 表 单位:元	会企03 表 单位:元
项 目	附注号	2003年度
		合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		713,527,921.19	465,963,570.53
收到的税费返还		177,092.16	160,829.16
收到的其他与经营活动有关的现金		2,305,598.29	3,910,590.37
现金流入小计		716,010,611.64	470,034,990.06
购买商品、接受劳务支付的现金		542,196,204.47	374,081,092.33
支付给职工以及为职工支付的现金		41,002,267.13	28,450,095.59
支付的各项税费		43,700,644.80	30,996,575.81
支付的其他与经营活动有关的现金	六、38	53,833,341.90	35,052,347.29
现金流出小计		680,732,458.30	468,580,111.02
经营活动产生的现金流量净额		35,278,153.34	1,454,879.04
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金		20,542,185.87	6,845,812.69
取得投资收益所收到的现金		-	5,546,518.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		7,116.00	2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		11,086,327.28	8,237,309.67
现金流入小计		31,635,629.15	20,631,641.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		109,885,160.26	13,684,272.46
投资所支付的现金		25,217,033.73	25,217,033.73
支付的其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	8,000,000.00
现金流出小计		155,102,193.99	46,901,306.19
投资活动产生的现金流量净额		-123,466,564.84	-26,269,665.06
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		82,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,883,106.77	5,495.93
现金流入小计		83,883,106.77	40,005,495.93
偿还债务所支付的现金		65,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,280,006.76	14,518,992.68
支付的其他与筹资活动有关的现金		194,344.73	30,152,270.51
现金流出小计		83,474,351.49	92,671,263.19
筹资活动产生的现金流量净额		408,755.28	-52,665,767.26
四、汇率变动对现金的影响额		-64.20	-1,669.03
五、现金及现金等价物净增加额		-87,779,720.42	-77,482,222.31

公司负责人: 余大全 主管财务工作的负责人: 王井玲 会计机构负责人：胡国权

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大西洋 2003 年度股东大会材料

现金流量表（附表）

会企 03 表

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元

编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司		单位:元	单位:元
项 目	行次	2003年度
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	57	35,795,933.99	35,549,782.49
少数股东本期损益		4,223,086.58	-
加：计提的资产减值准备	58	-5,358,120.09	-7,515,378.06
固定资产折旧	59	14,127,815.12	7,986,543.11
无形资产摊销	60	1,251,267.71	379,788.48
长期待摊费用摊销	61	1,155,419.02	198,362.01
待摊费用的减少（减：增加）	64	-2,086.97	59,962.89
预提费用的增加（减：减少）	65	193,157.98	-48,246.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	441,072.14	408,169.02
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	-410,962.03	-1,442,911.61
投资损失（减：收益）	69	-697,817.14	8,607,971.19
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-31,816,624.76	-6,516,271.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-84,494,301.78	-45,407,052.14
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	100,870,313.57	9,194,159.66
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	35,278,153.34	1,454,879.04
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-	-
现金的期末余额	79	186,689,145.75	126,314,375.87
减：现金的期初余额	80	274,468,866.17	203,792,658.31
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	-87,779,720.42	-77,482,222.31

公司负责人: 余大全 主管财务工作的负责人: 王井玲 会计机构负责人：胡国权

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大西洋 2003 年度股东大会材料

资产减值准备明细表（合并）

2003 年度

编制单位 : 四川大西洋焊接材料股份有限公司

会企 01 表附表 1

单位 : 元

项目①	年初余额②	本年增加数③	本年减少数	本年减少数	本年减少数	期末余额
			因资产价值回 升转回数④	其他原因转出 本年减少数⑤	合计⑥
一、坏帐准备合计	5,192,652.91	1,050,428.45	-	-	-	6,243,081.36
其中：应收帐款	5,082,698.34	302,683.92	-	-	-	5,385,382.26
其他应收款	109,954.57	747,744.53	-		-	857,699.10
二、短期投资跌价 准备合计	7,971,310.70		-	6,005,487.77	6,005,487.77	1,965,822.93
其中：股票投资	7,971,310.70	-		6,005,487.77	6,005,487.77	1,965,822.93
债券投资	-	-	-		-	-
三、存货跌价准备 合计	385,345.30	26,576.05	-	363,656.66	363,656.66	48,264.69
其中：库存商品	19,866.43	26,576.05	-		-	46,442.48
原材料	365,478.87	-		363,656.66	363,656.66	1,822.21
四、长期投资减值 准备合计	-	-	-		-	-
其中：长期股权投 资	-	-	-		-	-
长期债券投资	-	-	-		-	-
五、固定资产减值 准备合计	872,625.14	-	-	65,980.16	65,980.16	806,644.98
其中：房屋、建筑 物	-	-	-		-	-
机器设备	872,625.14	-		65,980.16	65,980.16	806,644.98
六、无形资产减值 准备合计	-	-	-		-	-
其中：专利权	-	-	-		-	-
商标权	-	-	-		-	-
七、在建工程减值 准备	-	-	-		-	-
八、委托贷款减值 准备	-	-	-		-	-
合计	14,421,934.05	1,077,004.50	-	6,435,124.59	6,435,124.59	9,063,813.96

公司负责人: 余大全 主管财务工作的负责人: 王井玲 会计机构负责人：胡国权

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大西洋 2003 年度股东大会材料

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2003 年财务决算报告

各位股东：

2003 年公司在国家宏观经济快速发展中，立足国内外经济环境，在董事会的果 断决策、统一指挥下，围绕“以管理保质量、以质量拓市场、以市场扩规模、以规 模求效益、以效益促发展”的方针目标和任务，克服市场行情急剧多变、主辅材料 价格大幅不断攀升、资源紧缺等不利因素的强劲冲击，励精图治，继续坚持扩规模， 提升技术进步，优化产品结构，圆满实现了董事会年初制定的经济目标。 一、要经济指标

1 、公司完成焊接材料产品产量 167,403 吨，较上年的 147,723 吨增产 19,680 吨， 增长 13.32%, 基本达到预算产销 16.9 万吨的目标，完成董事会制定的任务。

2 、公司实现销售数量 173,947 吨，较上年的 150,195 吨增加 23,752 吨，增长 15.81% 。完成年计划的 102.93% ，产销率 103.91% 。其中，焊丝公司实现销售 28,002 吨，超额实现了 25,000 吨的目标任务，比上年增加 3,002 吨，增长 12.01 % 。

3 、公司实现工业总产值 62,508 万元，较上年的 55,857 万元增加了 6,651 万元， 增长 11.91% 。

4 、公司实现销售收入 72,867.63 万元，较上年同口径的收入 64206.7 万元增加 8660.73 万元，增长 11.89% 。其中：焊丝公司增加 3,203 万元，增长 29.73% 。深圳公 司因公司的股权比例变动，自 9 月份起合并报表，深圳公司 2003 年销售收入 10,711 万元，其中 9-12 月实现销售收入 4,169.61 万元，故合并报表实现销售收入 63,709 万 元，较上年增加 13,063 万元，增长 25.79% 。收入增加的主要原因系销量增加和合并 范围变化影响所致。

5 、成本：公司制造成本总额支出 55,173.94 万元，销售成本总额 58,653 万元， 销售成本率 80.5% ，较上年 76% 上升 4.5 个百分点。三大费用支出分别为：营业费用 3,761.37 万元，管理费用 4,746.76 万元，财务费用 -37.73 万元，共 8,470.4 万元，较 上年的 7,841.85 万元增加 628.55 万元，增长 8% 。销售收入费用率 11.67% ，较上年 12.9% 降低 1.3% 。

27

大西洋

年度股东大会材料

6 、公司实现利润 5,074.20 万元，较上年 4,333.82 万元增加 740.38 万元，增长 17.08% 。比预算利润 4,702 万元增加 372.20 万元，增长 7.92% 。

7 、公司实现流转税金 3,177 万元，较上年 3,310 万元减少 133 万元，主要是材 料成本上升引起扣除额增大，税金减少和国家停征交通建设费附加影响。

8 、公司实现净利润 3,579.59 万元，较上年增加 737.74 万元，增长 25.96% ，比 预算目标 30,000 万元增加 579.59 万元，增长 19.32% 。除业绩增加因素外，所得税影 响 133.18 万元。

9 、公司实现每股收益 0.298 元，较上年的 0.237 元增加 0.061 元，增长 25.74% ， 超额实现年初每股收益 0.25 元的目标。

10 、公司 2003 年末总资产 87,424.45 万元，较年初 70,321.15 万元增加 17,103.30 万元，扣除新增合并报表深圳公司总资产 9,077.4 万元，增加 8,025.90 万元，主要是 焊丝公司扩能后资产增加。

11 、公司 2003 年末净资产 51,123.35 万元，较年初 48,723.13 万元增加 2,400.22 万元，上升 4.93% 。其中：投资深圳公司的商标权作价增加股权 4.86% ，增加投资资 本 100 万元 , 增加资本公积 117.67 万元。

12 、公司 2003 年末资产负债率 31.65% ，较年初的 22.38% 增加个 9.28 个百分 点。主要是焊丝扩能工程增加负债 4,703 万元及合并范围调整所致。

13 、 2003 年末每股净资产 4.2603 元，较上年同口径的 4.0603 元增加 0.2000 元， 上升 1.96% 。

14 、存货周转 4.52 次，较上年 4.41 次增加 0.11 次。

15 、应收账款周转率 12.48 次，较上年 13.28 次减少 0.8 次。

16 、资金回收：公司本部全年回收资金 40,927 万元，其中：回收货款 40,372 万 元（含银行承兑汇票），是当年发出商品 40,612 万元的 99.41 % ，累计回收发出商品 的 94.07% ，年末应收款（含坏账准备） 2,701.01 万元，比年初的 2,307 万元增加 394 万元，合计收回子公司股利额 555 万元。

上述指标表明，公司圆满完成年初即定目标任务，经营效果明显，公司市场竞 争能力和获利能力较强，公司价值有较大增长。

28

大西洋

年度股东大会材料

二、公司财务评价指标完成情况：

• 1 、以利润总额计算的利润率 7.95% ，较上年降低 0.61 个百分点，如扣除处理财

• 产损失影响，实际达到 8.2% ，降低 0.36 个百分点，影响利润 229 万元。主要是成本 上升，公司毛利水平受到影响所致。

• 2 、资本收益率 29.83 % ，比上年的 23.4% 上升 6.43% 。

• 3 、净资产收益率 7.002% ，较上年增长 5.833 % 。

• 4 、流动比率为 1.91 ，比 2002 年的 2.71. 减少 0.8 ，主要原因系应付票据、应付账

• 款、短期借款增加所致。

• 5 、速动比率为 1.45 ，比上年的 2.16 减少 0.71 ，主要原因同上。 三、会计政策：

1 、各项资产减值准备的执行。公司年末对应计提减值准备的资产进行了检查， 对应收账款、其他应收款、短期投资、存货、固定资产计提减值准备分别为 485.88 万元、 85.77 万元、 196.58 万元、 4.83 万元、 80.67 万元，共计 853.73 万元，扣除年 初减值准备余额 1,442.19 万元，当年净减少减值准备 588.91 万元。

2 、年末对资产进行清查盘点，处理坏账 122.50 万元，固定资产报废 26 万元， 材料盘亏毁损 95 万元，详核销资产损失报告。

3、税收政策执行。按照国家税法规定，本公司控股子公司焊丝公司享受外商投 资企业税收优惠政策及《四川省鼓励外商投资的若干政策规定》之规定，公司享受 法定的免二减三税收优惠政策，同时该公司享受西部大开发税收优惠政策。2003 年 该公司采购国产设备退增值税 210.74 万元，还应退增值税 120.74 万元；2003 年取 得所得税抵免指标 441.27 万元，还应取得 581.06 万元的所得税抵免指标。

4 、合并报表调整：深圳公司由参股公司变为控股公司，无形资产商标权调整和 受让深圳特力（集团）股份公司股权分别于 2003 年 8 月和 10 月生效，自 9 月份开 始纳入合并报表。

四、募集资金使用情况：公司募集资金 32,390 万元，截止 2003 年 12 月 31 日支 出 20,457.94 万元，其中 2003 年支出 7,172.82 万元，说明如下：

技术中心项目投入 193.53 万元，药芯焊丝投入 567.66 万元，华东焊接材料生产

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大西洋 2003 年度股东大会材料

基地投资 10,500 万元，该工程项目已投入 10,593 万元，按照权益比例，募集资金投 入 9,004.05 万元。

五、公司其他投资情况

1 、投资 200 万元参股川威集团下设四川龙威钢铁制品有限公司，股权比例为 2% ， 该公司正在筹建中。

2 、投资于深圳公司的“大西洋”商标经以 2003 年 5 月 31 日为基准日的公司资 产评估值 4,532.6 万，作价 238.56 万元，股权于 2003 年 9 月调整入账，股本增加 100 万元，资本公积增加 138.56 万元。

3 、公司与深圳公司的股东——深圳特力（集团）股份公司于 2003 年 10 月 28 日协商约定，接受其调整后的股权 19.05% 转让，作价 863.64 万元，经深圳市国有资 产管理部门规定程序，已办理转让手续，支付股权额 820.8 万元。剩余款项和作价基 准日至约定转让日之间（即 6 — 9 月）的红利分配将在变更登记后支付。

六、专项奖励基金提取：

根据第二届第二次董事会决议，公司建立专项奖励基金，标准按合并报表利润 总数提取 1.5% 的提取，用于奖励对公司发展做出贡献的员工，以完善公司激励机制。 本年提取 76.10 万元列入本年损益。具体奖励办法及方案由董事会批准后执行。 七、 2003 年财务工作：

公司财务工作紧紧围绕公司“市场第一”的战略决策，严格执行公司决策，实 现公司决策意图，敢于创新，大胆管理，开展了以资金管理为重心，以提高会计核 算和财务管理水平为核心的财务工作，保证了财务工作紧张、有序的高效运行。

1 、夯实基础，统一思想，齐心协力，提高工作效率。随着市场经济的发展，市 场情况瞬息万变，迫切需要会计工作由事后算账型向事前预测、事中控制的财务决 策型目标转变和提升。财务工作提出了热情服务、严格管理、大胆创新、敢于突破 的理念，进一步完善了基础核算和基础管理，加强了对财务信息数据的分析、利用 和经济分析，加强了财务风险的控制，加强了内部控制制度的执行和检查。

2 、认真遵守各项财经纪律和上市规则，严格按制度、纪律办理经济事务，严格 执行信息定期披露要求，保证披露信息的准确性和完整性；加强了法规学习和履行

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大西洋 2003 年度股东大会材料

职责的检查；在财务人员中开展了人生观、道德观的教育，对会计职业道德操行提 出了明确的要求。

3 、继续加强资金管理，增强合法、动态的理财观念，发挥资金在运动中产生效 益的作用，降低资金使用成本。加大了购、销过程对银行承兑汇票的使用，推进票 据背书转让，减少了货币资金的投放使用，合理安排资金的支出，增加了利息收益。

4 、强化费用成本管理。在对历年费用开支情况和管理办法的基础上，利用投入 产出观念，严格审核部门申报费用，剔除不合理因素，扣减增支因素水份，以保效 益、保必需，合理稳定增支，控制无效开支，核定开支水平，强化控制手段，取得 了可控费用有较大节约的成效。在对制造成本的控制上，继续推进了以消耗控制为 核心的成本管理，严把采购价格审核关、费用报销审核关，成本控制工作保证了公 司效益的有效实现。

5 、履行职责，强化监督，切实保证公司良性运转。监督职能作为财务基本职能 之一，除了完成日常监督之外，还完成了对深圳、柳州等四个子公司、分公司的审 计工作，纠正了一些错误作法，处理了一些违纪违规事件，颁布了《经销公司工作 管理流程》、《子公司财务管理制度》等规定，进一步规范了分公司、子公司的财务 管理行为。加强了合同项目的审计市场调查和分析，提高了审计的广度和深度。

6 、把握政策，争取政策支持。为了树立上市公司的良好形象和争取更为有利的 政策条件，注重政策研究，加强税收学习和税收筹划，及时与税务机关进行沟通， 本年度取得税前列支政策支持 520 万元以上，返还税收 210.74 万元。

7 、狠抓管理电算化。为了建立一套先进、完善的财务信息处理系统，在已有的 电算化工作基础上，按照目标责任分解和责任考核、成本与价格比较分析的程序， 克服时间紧、两套系统对接的技术难度大、年末结算工作要求高等困难，对电算化 系统实施了初步改造，为今后的会计核算工作上台阶、实现财务管理的多重目标打 下了坚实的基础。

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年 3 月 26 日

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2004 年财务预算报告

各位股东：

2004 年中国经济将保持旺盛的增长势头，西部大开发和东北经济振兴以及城市 的建设加快，将为企业的发展提供良好的机遇。公司也将面临更加激烈的竞争。公 司制定了“大市场，高效能，低成本”工作方针，千方百计降成本，整合资源，扩 大规模，增强企业竞争力。据此，围绕公司总目标财务预算安排如下： 公司焊接材料产销 22.8 万吨，力争达到焊接材料产销 24.8 万吨.

公司实现销售收入 114,560 万元，较 2003 年增加 41692 万元,增长 57.22%；销 售成本预计支出 98,770 万元，较 2003 年增加 40117 万元,增长 68.42%。

公司经营效益目标预算总额:实现利润 5,300 万元,力争 6,900 万元，增长 4.52 %、36%。

确保实现净利润 3,610 万元，力争 4,710 万元，较上年增长分别为 0.84 %和 31.56 %，每股收益为 0.301 元和力争达 0.393 元,全面摊薄净资产收益率力争达到 6.2%和力争达 7.9%。

公司预算目标，是在稳定和提高经营水平、实现技术改造项目、扩大生产规模、 确保市场、巩固合发展原则基础上制定的。公司面对材料市场形势的严峻挑战和考 验，要坚持和发扬艰苦创业的大西洋精神，坚韧不拨，团结奋斗。在财务工作中继 续加强计划管理、资金管理、成本管理，提高财务管理水平，加强资本营运理财， 精细管理成本费用，完善和建立内部控制、标准化核算、规范化管理制度，健立健 全证券、财务、税务政策、会计数据、财务管理数据信息化，把财务工作向参与管 理的深度推进。

1 、以人为本，提高财务管理质量。上市公司财务工作标准高、要求严、责任重 大。财务人员的综合素质、职业道德水准、财务人员的考核任用机制，需要不断完 善、提高。加快高素质财务人员培养、引进，提升财务水平，为公司的发展发挥财 务参谋作用。

2 、加强财务管理基础工作，发挥财务资料信息对经营工作的参谋、反应作用， 强化管理，严格财务制度，控制采购成本。落实加强财务费用、管理费用、销售费 用的计划、控制、考核、管理。强化子公司目标管理，加强对子公司生产经营、财

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大西洋 2003 年度股东大会材料

务管理的调整研究，有针对性指导子公司财务工作，深化经营部管理，探索建立新 的指标考核体系。

• 3、增强成本效益观念，提高公司理财能力。进一步规范好公司报表和信息使用管理， 提高合并报表工作的质量和速度。

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2004 年 3 月 26 日

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2003 年利润分配预案

各位股东：

2003 年公司在董事会领导下，各项工作按计划展开、推进，圆满完成了工作任 务，达到了年初确定的工作目标。现提出利润分配预案，请予审议。 一、公司实现利润情况：

公司 2003 年度实现利润总额 5074.20 万元，实现净利润 3579.59 万元，年初未 分配利润为 2697.87 万元， 2003 年已分配股利 1440 万，提取 10% 法定公积金 355.5 万 元和 10% 法定公益金 355.5 万元，可供股东分配利润 4126.56 万元。 二、公司利润分配预案：

根据公司前几年利润分配情况，为保持红利分配政策的稳定性，建议仍实行现 金红利分配，按 2003 年 12 月 31 日股权总数 12000 万股，共分 1440 万，每股 0.12 元（含税）。具体分配如下：

四川大西洋集团公司 7,118,388.50 股，应分股利 8,542,066.20 元。

四川自贡汇东发展股份有限公司 109,031.90 股，应分股利 130,838.28 元。

四川川威集团有限责任公司、四川国际信托投资公司、云南省机电设备总公司、 四川西南航空美盛投资顾问有限责任公司均持有 681,449 股，应分股利 81,773.88 元， 小计 327,095.52 元。

流通股 4,500 万股，应分股利 540 万元（税前） 结转下年未分配利润 2586.56 万元。

利润分配时间： 2003 年度股东大会审议通过批准后两个月内实施。 请予审议。

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2004 年 3 月 26 日

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大西洋 2003 年度股东大会材料

关于续聘公司会计师事务所的议案

各位股东：

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司聘请的审计机构，在任 期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，按期保质完成 审计工作，帮助公司完善内控制度管理，发挥了中介机构的监督作用。为保持工作 的连续性， 2004 年将续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司年 度审计机构，对公司及公司的控股子公司进行审计。 请予审议。

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2004 年 3 月 26 日

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大西洋 2003 年度股东大会材料

关于修改公司《章程》部分条款的提案

各位股东：

根据中国证监会发（ 2003 ） 56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》要求，现提请对公司《章程》进行如下修改：

一、在原《章程》第四十一条后增加如下条款，原有条款依次顺延： 第四十二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严 格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福 利、保险、广告等期间费用，也不得相互代为承担成本或其他支出；

第四十三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联方使用：

• 1 、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

• 2 、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

• 3 、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

• 4 、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

• 5 、代控股股东及其他关联方偿还债务；

• 6 、中国证监会认定的其他方式。

二、在原公司《章程》第一百二十七条，即修改后《章程》第一百二十九条第 三款后增加一款：

第一百二十九条 （四）独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对 外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

三、原公司《章程》第一百二十一条，即修改后的第一百二十三条之后增加一 条，原有条款依次顺延：

第一百二十四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对外担保应 当遵守以下规定：

• （一）公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人

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大西洋 2003 年度股东大会材料

单位或个人提供担保。

• （二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的

• 50% 。

• （三）公司对对外担保的审批程序如下：

• 1 、单笔或累计（连续 12 个月）对外担保总额高于公司最近经审计净资产的 25%

• 以上的，必须提请公司股东大会审议；

• 2 12 、单笔或累计（连续 个月）对外担保总额不高于公司最近经审计净资产的

• 25% （含 25% ）的，必须提请公司董事会审议并取得董事会全体成员三分之二以上同 意。

• A

• （四）公司对外担保对象的银行资信标准等级必须达到 级以上；

• （五）公司不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。

• （六）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实

• 际承担能力。

• （七）公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师

• 如实提供公司全部对外担保事项。

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监 事 会

2004 年 3 月 26 日

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