Management Reports • Oct 27, 2017
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za okres 1 lipca 2016 roku – 30 czerwca 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską (UE). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 11 grudnia 2006 roku Spółka przyjęła do stosowania od dnia 1 stycznia 2007 roku politykę rachunkowości zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę i jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych oraz aktywów finansowych, które zgodnie z MSSF wyceniane są według wartości godziwej.
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały zaprezentowane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Raport roczny ATLANTA POLAND S.A. sporządzony za rok obrotowy 2016/2017 zawiera:
sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. sporządzone za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych wraz z danymi porównawczymi,
informacje dodatkowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| (tabela 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| rok | rok | rok | rok | |
| Wybrane dane finansowe | 2016/2017 (01.07.2016- |
2015/2016 (01.07.2015- |
2016/2017 (01.07.2016- |
2015/2016 (01.07.2015- |
| 30.06.2017) | 30.06.2016) | 30.06.2017) | 30.06.2016) | |
| w tys. PLN | w tys. EURO | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
199 469 | 262 590 | 46 290 | 60 954 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 719 | 6 182 | 631 | 1 435 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 027 | 5 635 | 238 | 1 308 |
| IV. Zysk (strata) netto | 645 | 4 533 | 150 | 1 052 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 914 | 25 826 | 1 837 | 5 995 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -129 | -6 663 | -30 | -1 547 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 327 | -15 244 | -3 325 | -3 539 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 542 | 3 919 | -1 518 | 910 |
| IX. Aktywa razem | 136 148 | 142 420 | 32 213 | 32 182 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 977 | 75 884 | 16 793 | 17 147 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 40 360 | 4 020 | 9 549 | 908 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 617 | 71 864 | 7 244 | 16 239 |
| XIII. Kapitał własny | 65 171 | 66 536 | 15 420 | 15 035 |
|---|---|---|---|---|
| XIV. Kapitał podstawowy | 6 092 | 6 092 | 1 441 | 1 377 |
| XV. Liczba akcji | 6 091 904 | 6 091 904 | 6 091 904 | 6 091 904 |
| XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,11 | 0,74 | 0,02 | 0,17 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,70 | 10,92 | 2,53 | 2,47 |
Do przeliczeń wartości wybranych pozycji aktywów i pasywów bilansu przyjęto średni kurs EURO ogłoszony przez Prezesa NBP na dzień 30.06.2017 roku równy 4,2265 PLN i na dzień 30.06.2016 roku równy 4,4255 PLN, a do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przyjęto: za bieżący rok - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od lipca 2016r. do czerwca 2017r. równy 4,3091 PLN oraz za rok poprzedni - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresie od lipca 2015r. do czerwca 2016r. równy 4,3080 PLN.
ATLANTA POLAND S.A. zrealizowała w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 199,5 mln. zł, tj. niższe o 24% w porównaniu z rokiem obrotowym 2015/2016. W tym samym okresie łączny wolumen sprzedaży Spółki zmniejszył się o 11,9% z 26.660 ton do 23.490 ton. Różnica w dynamice spadku wartości i wolumenu sprzedaży (24,0% vs 11,9%) wynika z wahań cen surowców, wahań kursów walutowych oraz zmian asortymentowych w strukturze sprzedaży Spółki, jakie wystąpiły pomiędzy rokiem obrotowym 2016/2017 a poprzednim rokiem obrotowym. Największy spadek sprzedaży wystąpił na rynku krajowym w segmencie sprzedaży detalicznej (o 55%), natomiast wzrost sprzedaży zrealizowany został w eksporcie (o 26%).
W analizowanym okresie Spółka odnotowała 16,9% spadek zysku brutto ze sprzedaży, będący konsekwencją zmniejszonych przychodów ze sprzedaży, przy czym wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży zwiększył się r/r z 13,6% do 14,9%.
ATLANTA POLAND S.A. wypracowała w roku obrotowym 2016/2017 roku zysk na działalności operacyjnej w wysokości 2,7 mln zł tj. niższy o 56,0% w porównaniu z analogicznym okresem 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku. W analizowanym okresie rentowność EBIT Spółki zmniejszyła się z 2,4% do 1,4%. W dniu 8 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła decyzja wydana w dniu 23 stycznia 2017 roku przez Prezydenta Miasta Włocławka, na podstawie której Spółka została zwolniona od podatku od nieruchomości od budynków o powierzchni użytkowej 16.281,80 m2 położonych we Włocławku, przy ulicy Wroniej 28, w okresie 36 miesięcy, to jest od dnia 1 sierpnia 2012 roku do dnia 31 lipca 2015 roku – do kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000 EUR. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości ustalona w PLN wyniosła 874.500 zł i w tej wysokości zwiększyła zysk na działalności operacyjnej Spółki w roku obrotowego 2016/2017 (poprzez pozycję – pozostałe przychody operacyjne).
W roku obrotowym 2016/2017 ujemne saldo na operacjach finansowych wyniosło -1,7 mln zł i było wyższe o 1,1 mln zł w porównaniu z okresem 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku, co było efektem poniesienia wyższych ujemnych różnic kursowych, uzyskania niższej kwoty z tytułu odsetek od należności oraz poniesienia wyższych kosztów z tytułu odsetek od leasingu.
Rok obrotowy 2016/2017 ATLANTA POLAND S.A. zakończyła zyskiem netto w wysokości 645 tys. zł tj. niższym o 85,8% w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym.
Średnia wielkość zatrudnienia w roku obrotowym 2016/2017 wyniosła 303 osoby. W roku obrotowym 2015/2016 były to 324 osoby.
W roku obrotowym 2016/2017 Spółka wprowadziła zmiany w prezentacji i ujmowaniu wybranych pozycji aktywów i pasywów, które opisane zostały w pkt. 13 Sprawozdania Finansowego.
W dniu 8 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła decyzja wydana w dniu 23 stycznia 2017 roku przez Prezydenta Miasta Włocławka, na podstawie której Spółka została zwolniona od podatku od nieruchomości od budynków o powierzchni użytkowej 16.281,80 m2 położonych we Włocławku, przy ulicy Wroniej 28, w okresie 36 miesięcy, to jest od dnia 1 sierpnia 2012 roku do dnia 31 lipca 2015 roku – do kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000 EUR. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości ustalona w PLN wyniosła 874.500 zł i wpłynęła na wynik netto Spółki w roku obrotowym 2015/2016.
| (tabela 2) | ||
|---|---|---|
| Wskaźniki rentowności | 01.07.2016- 30.06.2017 |
01.07.2015- 30.06.2016 |
| rentowność brutto na sprzedaży | 14,9% | 13,6% |
| rentowność (EBIT) | 1,4% | 2,4% |
| rentowność (EBITDA) | 2,8% | 3,3% |
| rentowność netto | 0,3% | 1,7% |
| stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 1,0% | 6,8% |
| stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 0,5% | 3,2% |
rentowność brutto na sprzedaży = zysk brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży
rentowność (EBIT) = zysk operacyjny/przychody netto ze sprzedaży
rentowność (EBITDA) = (zysk operacyjny + amortyzacja)/przychody netto ze sprzedaży
rentowność netto = zysk netto/przychody netto ze sprzedaży
stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) = zysk netto/kapitały własne
stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk netto na sprzedaży/aktywa
| (tabela 3) | ||
|---|---|---|
| Wskaźniki płynności | 01.07.2016- | 01.07.2015- |
| 30.06.2017 | 30.06.2016 | |
| bieżącej | 2,8 | 1,3 |
| szybkiej | 1,2 | 0,6 |
płynność bieżąca = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
płynność szybka = (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
| (tabela 4) | ||
|---|---|---|
| Wskaźniki sprawności gospodarowania majątkiem | 01.07.2016- 30.06.2017 |
01.07.2015- 30.06.2016 |
| rotacja zapasów | 91 | 76 |
| rotacja należności handlowych | 58 | 37 |
| rotacja zobowiązań handlowych | 38 | 28 |
rotacja zapasów = (zapasy/przychody netto ze sprzedaży)*360
rotacja należności handlowych = (należności handlowe/przychody netto ze sprzedaży)*360
rotacja zobowiązań handlowych = (zobowiązania handlowe/przychody netto ze sprzedaży)*360
| (tabela 5) | ||
|---|---|---|
| Wskaźniki zadłużenia | 01.07.2016- 30.06.2017 |
01.07.2015- 30.06.2016 |
| zadłużenia ogółem | 0,5 | 0,5 |
| zadłużenia do kapitału własnego | 1,1 | 1,1 |
| pokrycia majątku trwałego | 1,3 | 1,4 |
zadłużenie ogółem = zobowiązania ogółem/aktywa
zadłużenie do kapitału własnego = zobowiązania ogółem/kapitał własny
pokrycie majątku trwałego = kapitał własny/aktywa trwałe
Omówienie perspektyw rozwoju Spółki znajduje się w pkt 18.3 niniejszego Sprawozdania.
Działalność ATLANTA POLAND S.A. prowadzona jest w Gdańsku przy ul. Załogowej 17 oraz we Włocławku przy ul. Wroniej 28, gdzie zlokalizowany jest Zakład Produkcyjny Bakalii Konfekcjonowanych.
ATLANTA POLAND S.A. prowadzi działalność na krajowym hurtowym rynku bakalii od ponad dwudziestu lat i w tym okresie zbudowała silną pozycję sprawdzonego i solidnego dostawcy zarówno nieprzetworzonych, jak i przetworzonych bakalii o wysokiej jakości. Niemniej jednak, jak wszyscy uczestnicy rynku, Spółka jest narażona na konkurencję ze strony innych hurtowych dostawców bakalii do przemysłu cukierniczego, hurtowni oraz piekarni i cukierni. Są to zarówno firmy o zasięgu ogólnopolskim, jak i mniejsze spółki działające przede wszystkim na rynku lokalnym. Mniejsze podmioty z reguły dysponują ograniczoną, w porównaniu ze Spółką, ofertą asortymentową, nie posiadają linii produkcyjnych do przetwórstwa bakalii, często nie są w stanie zapewnić powtarzalności jakości oferowanych surowców bądź oferują towary o obniżonej jakości. Niemniej jednak, z uwagi na niewielką skalę prowadzonej działalności, są skłonne akceptować niższe ceny sprzedaży i w tym zakresie stanowić konkurencję dla ATLANTA POLAND S.A.
Od ponad 10 lat ATLANTA POLAND S.A. prowadzi działalność także na rynku detalicznym i również na tym rynku jest narażona na konkurencję ze strony zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów często z bogatym doświadczeniem i długoletnią tradycją. Spółka pozyskała do grona swoich odbiorców większość z sieci hiper i supermarketów, sieci dyskontowych oraz placówek handlowych typu cash&carry prowadzących działalność w tym segmencie rynku na terenie Polski.
Pomimo posiadania przez Spółkę mocnej pozycji na rynku, konkurencja występująca w branży może prowadzić do obniżenia marż uzyskiwanych na sprzedaży lub utraty części odbiorców a w konsekwencji do pogorszenia osiąganych wyników finansowych. Spółka prowadzi działania mające na celu ograniczenie powyższego ryzyka poprzez dostarczanie towarów i produktów o wysokiej jakości, elastyczne dostosowywanie oferty handlowej do potrzeb rynku i wprowadzanie nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów i nowych rynków zbytu oraz zwiększanie w strukturze sprzedaży udziału produktów przetworzonych.
Dzięki zrealizowanej w 2016 roku inwestycji (rozbudowa zakładu produkcyjnego w Gdańsku i zakup pieca do prażenia orzechów), która została oddana do użytku w grudniu 2016r., Spółka podwoiła moce produkcyjne w zakresie przetwórstwa orzechów. Piec do prażenia orzechów, zakupiony przez Spółkę, to jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń na świecie, innowacyjne, energooszczędne i ekologiczne, które dodatkowo pozwoli na zwiększenie oferty asortymentowej ATLANTA POLAND S.A. z uwagi na możliwość wprowadzenia w procesie produkcyjnym różnych dodatków takich jak przyprawy, posypki czy olej.
ATLANTA POLAND S.A. dokonuje transakcji importowych (zakup surowca – ponad 95% zaopatrzenia realizowane jest zagranicą, w tym ok. 90% przypada na transakcje w USD, pozostała część w Euro i GBP) oraz eksportowych. Wahania kursów walutowych mają wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:
umocnienie złotówki powoduje powstawanie dodatnich różnic kursowych przy imporcie surowców oraz ujemnych przy eksporcie towarów i produktów,
osłabienie złotówki powoduje powstawanie ujemnych różnic kursowych przy imporcie surowców oraz dodatnich przy eksporcie towarów i produktów.
Spółka ogranicza ryzyko kursowe poprzez uwzględnianie wahań kursów w kalkulacji cen sprzedawanych towarów, a także poprzez zawieranie walutowych transakcji zabezpieczających typu forward.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka posiadała otwarte kontrakty terminowe typu forward, które przedstawiono w tabeli 6.
| (tabela 6) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data zawarcia kontraktu |
Data wykupu |
Kurs z dnia zawarcia umowy |
Waluta | Kwota waluty |
Wartość w zł |
Kurs z dnia 30.06.2017 |
Wartość wykupu w zł |
Wartość godziwa |
| 12.06.2017 | 28.08.2017 | 3,7530 | USD | 100 000,00 | 375 300,00 | 3,7062 | 370 620,00 | 4 680,00 |
| 12.06.2017 | 29.08.2017 | 3,7531 | USD | 100 000,00 | 375 310,00 | 3,7062 | 370 620,00 | 4 690,00 |
| 12.06.2017 | 30.08.2017 | 3,7532 | USD | 100 000,00 | 375 320,00 | 3,7062 | 370 620,00 | 4 700,00 |
| OGÓŁEM | 300 000,00 | 1 125 930,00 | 1 111 860,00 | 14 070,00 |
Wynik zrealizowany na transakcjach typu forward w roku obrotowym 2016/2017 to zysk w wysokości 467 tys. zł. Natomiast łączny wynik z tytułu zrealizowanych i statystycznych różnic kursowych w tym okresie to strata w wysokości 396 tys. zł
Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka nie posiadała otwartych kontraktów terminowych typu forward.
Wynik zrealizowany na transakcjach typu forward w roku obrotowym 2015/2016 to zysk w wysokości 2.134 tys. zł. Natomiast łączny wynik z tytułu zrealizowanych i statystycznych różnic kursowych w tym okresie to zysk w wysokości 369 tys. zł
ATLANTA POLAND S.A. przeprowadzając transakcje kupna i sprzedaży surowców spożywczych jest narażona w swej działalności na ryzyko wystąpienia znaczących wahań cen, które powodować mogą okresowe obniżenie osiąganych przez Spółkę marż na sprzedaży bądź ograniczenie sprzedaży. Na poziom cen surowców spożywczych wpływa wiele czynników niezależnych od Spółki takich jak np.: wielkość zbiorów w danym roku, warunki klimatyczne, mające wpływ na jakość a co za tym idzie cenę surowców czy dostępność surowców o pożądanej jakości. Ponadto, z uwagi na wielkość realizowanych obrotów oraz obsługę klientów, dla których musi być zachowana ciągłość dostaw, Spółka utrzymuje wyższe stany magazynowe w porównaniu z mniejszymi podmiotami funkcjonującymi na krajowym rynku i tym samym jest w większym stopniu narażona na okresowe wahania cen. Z drugiej strony może również osiągać wyższe korzyści w postaci okresowego realizowania wyższych marż w przypadku posiadania większych stanów magazynowych dla surowców, których cena zakupu rośnie. Na poziom osiąganych przez Spółkę marż ze sprzedaży ma także wpływ długość i zaburzenia występujące w cyklu transportowym.
Spółka stara się minimalizować ww. zagrożenia między innymi poprzez dywersyfikację rynku dostawców, realizowanie zakupów bezpośrednio u producentów, stały monitoring rynku i natychmiastowe reagowanie na zmiany koniunktury. Zespół importu tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i wiedzę pozwalającą ograniczać ryzyko związane z wahaniem cen surowców.
Listę odbiorców ATLANTA POLAND S.A. tworzy ponad 400 podmiotów, w tym około 350 na rynku hurtowym oraz około 60 na rynku detalicznym. Głównymi odbiorcami produktów Spółki w segmencie hurtowym są zakłady cukiernicze, w przypadku produktów przetworzonych odbiorcy ci stanowią blisko 100%. Natomiast segment detaliczny zdominowany jest przez odbiorców sieciowych.
Pomimo znacznego rozproszenia klientów i dużej ich liczby, w poprzednich latach obrotowych z jednym z odbiorców tj. firmą Jeronimo Martins Polska S.A. ATLANTA POLAND S.A. realizowała obroty stanowiące ponad 20% rocznych przychodów Spółki. W dniu 15 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała informację od Jeronimo Martins Polska S.A. o wstrzymaniu dostaw bakalii od Spółki. Powodem ww. decyzji Jeronimo Martins Polska S.A. były nieprawidłowości, sprzeczne z polityką Jeronimo Martins Polska S.A., stwierdzone podczas audytu przeprowadzonego w ATLANTA POLAND S.A. Spółka zobowiązana została do przedstawienia działań korygujących, które zostały wdrożone w lipcu 2016 roku. W dniu 18 października 2016r., w wyniku przeprowadzonego audytu kontrolnego, Spółka otrzymała informację od Jeronimo Martins Polska S.A., że zakład Spółki spełnia wymagania Jeronimo Martins Polska S.A. w zakresie produkcji marki własnej.
Obecnie Spółka dostarcza produkty do Jeronimo Martins Polska S.A. niemniej jednak poziom sprzedaży do tego odbiorcy jest niższy w porównaniu z okresami historycznymi, w których wartość dostaw do Jeronimo Martins Polska S.A. przekraczała 20% rocznych przychodów Spółki. Zmniejszenie zakresu współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A. wpłynęło na pogorszenie wyników finansowych Spółki w roku obrotowym 2016/207 i może mieć również wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych latach. ATLANTA POLAND S.A. stara się minimalizować powyższe ryzyko, zarówno w odniesieniu do Jeronimo Martins Polska S.A., jak również innych istotnych klientów, poprzez ciągłe poszukiwanie nowych klientów, w tym na rynkach zagranicznych oraz rozwój współpracy z dotychczasowymi odbiorcami. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez rozbudowę potencjału produkcyjnego Spółki i zwiększanie sprzedaży produktów przetworzonych, w szczególności orzechów. Ponadto, ATLANTA POLAND S.A. stale prowadzi działania, które zagwarantować mają najwyższą jakość dostarczanych przez Spółkę produktów (szczegółowe informacje poniżej w pkt. ryzyko reklamacji).
Działalności ATLANTA POLAND S.A. towarzyszy zjawisko sezonowości. Sezonowość sprzedaży Spółki pokrywa się z sezonowością rynków zbytu. Wyższa sprzedaż bakalii przypada na IV oraz I kwartał roku tj. na okres przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Przy czym w segmencie sprzedaży detalicznej sezonowość ta jest szczególnie widoczna, gdyż w IV kwartale roku kalendarzowego realizowane jest do 50% rocznych obrotów, natomiast w segmencie sprzedaży hurtowej na IV kwartał roku kalendarzowego przypada ok. 30% - 35% rocznej sprzedaży. Latem, ze względu na dostępność świeżych owoców, sprzedaż bakalii spada. Ponadto sezonowość sprzedaży nie pokrywa się z sezonowością zakupów – ze względu na konieczność zgromadzenia większych zapasów na okres IV kwartału roku oraz z uwagi na warunki klimatyczne panujące w krajach, z których Spółka importuje surowce, z reguły najwyższy poziom zapasów przypada na połowę roku, a więc okres w którym Spółka osiąga najniższe przychody ze sprzedaży. Zjawisko sezonowości działalności ATLANTA POLAND S.A. skutkuje znacznymi wahaniami przepływów finansowych w poszczególnych miesiącach roku, co może powodować okresowe pogorszenie płynności finansowej Spółki. Niemniej jednak, z uwagi na posiadane kredyty bankowe, powyższe ryzyko jest skutecznie minimalizowane przez Spółkę.
Dariusz Mazur – Prokurent ATLANTA POLAND S.A., posiada 100% w kapitale Rockfield Trading Ltd., z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr, która na dzień 30 czerwca 2017 roku posiadała bezpośrednio oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.622.947 akcji ATLANTA POLAND S.A. co stanowiło 59,47% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 3.622.947 głosów, co stanowiło 59,47% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym, na dzień 30 czerwca 2017 roku, Pan Dariusz Mazur posiadał pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. 3.622.947 akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A., które stanowiły 59,47% kapitału zakładowego Spółki oraz dawały prawo do 59,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
ATLANTA POLAND S.A. korzysta z finansowania zewnętrznego w postaci długo- i krótkoterminowych kredytów bankowych a także leasingu. Oprocentowanie kredytów i leasingu uzależnione jest od poziomu stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym takich jak WIBOR ( kredyty złotówkowe) oraz marży stosowanej przez podmioty udzielające ww. finansowania. W związku z powyższym Spółka narażona jest na ryzyko zmiany stóp procentowych. Rok obrotowy 2016/2017 było kolejnym okresem, w którym stopy procentowe utrzymywały się na niskim poziomie. Zmiana dotychczasowej strategii przez Radę Polityki Pieniężnej, której konsekwencją będzie wzrost stóp procentowych, skutkować będzie – przy utrzymaniu poziomu zadłużenia na porównywalnym poziomie zwiększeniem kosztów obsługi zaciągniętych przez Spółkę kredytów i posiadanych umów leasingu.
ATLANTA POLAND S.A. narażona jest na ryzyko kredytu kupieckiego, stosując w rozliczeniach ze swoimi odbiorcami odroczoną formę płatności od kilkunastu do kilkudziesięciu dni. Kredyt ten nie jest zabezpieczany przez klientów Spółki w sposób zapewniający pełną gwarancję uzyskania środków pieniężnych. W związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko całkowitej lub częściowej niewypłacalności kontrahenta, bądź istotnego opóźnienia w regulowaniu należności, których konsekwencją może być pogorszenie bądź utrata płynności finansowej Spółki. ATLANTA POLAND SA minimalizuje powyższe ryzyko poprzez prowadzenie stałego monitoringu należności, jak również ubezpieczenie części odbiorców.
Specyfika działalności prowadzonej na rynku detalicznym powoduje, że umowy handlowe jakie Spółka zawiera z sieciami super i hipermarketów, zawierają szereg postanowień, które mogą niekorzystnie wpływać na jej wyniki finansowe. W szczególności postanowienia te dotyczą możliwości obciążenia Spółki karami umownymi za nieterminowe bądź niekompletne dostawy, za dostarczenie towaru o pogorszonej jakości lub niezgodnej ze specyfikacją klienta, ustanawiają możliwość zwrotu dostarczonego towaru oraz wydłużania terminów płatności. Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez realizowanie dostaw w terminie, dostarczanie towarów i produktów o jak najwyższej jakości a także stosując dodatkową ochronę w postaci zawartej umowy ubezpieczeniowej w zakresie OC działalności.
ATLANTA POLAND S.A. narażona jest na ryzyko reklamacji ze strony klientów. Bakalie są surowcami pochodzenia roślinnego i podlegają naturalnym zanieczyszczeniom. Jakość surowców jest ściśle związana z etapami wzrostu, transportu oraz magazynowania. Podczas tych etapów może dojść do zanieczyszczenia surowców. Aby zminimalizować ryzyko związane z reklamacjami odbiorców finalnych, Spółka stworzyła własne laboratorium fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne, które pozwalają na kontrolę jakości zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych w całym toku produkcyjnym. W 2016 roku laboratorium wewnątrzzakładowe zostało zmodernizowane, aby spełniać aktualnie obowiązujące standardy dotyczące przeprowadzanych badań. ATLANTA POLAND S.A. posiada sprawnie działające systemy jakości, które dają gwarancję, że oferowane produkty są bezpieczne pod względem jakościowym. Spółka utrzymuje certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, który ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług. W Spółce utrzymywany jest również certyfikowany System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points ). Jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez: identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych oraz ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. Od 2008 roku ATLANTA POLAND S.A. posiada także certyfikowany system BRC (Global Standard - Food - międzynarodowy standard żywności opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów), który stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności. Jednostką certyfikującą ww. systemów jakościowych wdrożonych w Spółce jest Lloyd's Register Quality Assurance.
ATLANTA POLAND S.A. zajmuje się handlem surowcami do produkcji cukierniczej i piekarniczej, a od 1998 roku również przetwórstwem, które obecnie obejmuje oczyszczanie, prażenie w strumieniu gorącego powietrza, blanszowanie, sortowanie, krojenie i pakowanie próżniowe orzechów ziemnych, laskowych, migdałów i fistaszków oraz smażenie w oleju orzechów ziemnych. Ponadto Spółka wytwarza również masy: marcepanową i arachipanową oraz miazgę z orzechów ziemnych i laskowych. W zależności od wymagań klientów orzechy poddawane są również procesowi krojenia na śrutę orzechową o różnych kalibrażach.
Począwszy od 14 sierpnia 2009 roku, działalność ATLANTA POLAND S.A., w związku z połączeniem Spółki z jednostką zależną Bakal Center Sp. z o.o., obejmuje również konfekcjonowanie bakalii, owoców suszonych oraz orzechów, a także sprzedaż realizowaną na rynku detalicznym, w tym w szczególności do sieci super i hipermarketów, sieci dyskontowych oraz placówek handlowych typu cash&carry.
ATLANTA POLAND S.A. posiada system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności BRC, a także wdrożony System Analizy Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) – wszystkie są certyfikowane i zatwierdzone przez Lloyd's Register Quality Assurance. Spółka dysponuje własnym laboratorium fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, w których analizowane są parametry wyrobów gotowych na każdym etapie produkcji, a także importowanych surowców oraz wykonywane są badania mikrobiologiczne.
W swojej ofercie ATLANTA POLAND S.A. posiada pełną gamę bakalii, które stanowią około 35 pozycji, jednakże liczba asortymentu wzrasta ponad trzykrotnie biorąc pod uwagę kraje pochodzenia towarów, kalibraż czy sposób przetworzenia. Spółka obecnie oferuje również bakalie konfekcjonowane w wielkościowo różnych opakowaniach. Główną pozycję w ofercie Spółki stanowią orzechy.
Produkty nieprzetworzone oferowane przez Spółkę:
Produkty przetworzone oferowane przez Spółkę:
W ramach segmentu sprzedaży detalicznej, ATLANTA POLAND S.A. oferuje bakalie konfekcjonowane, obejmujące zarówno produkty nieprzetworzone, jak i produkty przetworzone. Bakalie konfekcjonowane sprzedawane są w różnej wielkości opakowaniach, jako marka Spółki – Bakal z sub-brand'ami: Bakal Sweet (bakalie drażerowane tj. oblewane czekoladą białą, mleczną i deserową), Bakal Crunch (przekąski solone), Bakal fit for You (mieszanki ziaren do sałatek oraz mix ziaren do wypieku chleba pełnoziarnistego bez mąki), Bakal sport (mieszanki bakalii dla osób aktywnych) Bakal Vintage oraz Owocowa Przekąska (przekąski) - lub pod markami sklepów sieciowych.
W podziale na asortymenty największy udział w sprzedaży Spółki, podobnie jak w ubiegłych latach, mają orzechy, które łącznie – nieprzetworzone oraz przetworzone – miały w roku obrotowym 2016/2017 ponad 50% udział w sprzedaży.
| (tabela 7) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016-30.06.2017 | 01.07.2015-30.06.2016 | |||
| Wartość | udział | wartość | udział | |
| (w tys. zł) | (w tys. zł) | |||
| Produkcja | 84 155 | 42,2% | 72 605 | 27,6% |
| Produkcja konfekcjonowanie | 50 097 | 25,1% | 111 155 | 42,3% |
| Orzechy | 30 461 | 15,3% | 33 983 | 12,9% |
| Ziarna i pestki | 17 453 | 8,7% | 21 744 | 8,3% |
| Owoce suszone | 15 946 | 8,0% | 20 372 | 7,8% |
| Pozostałe | 1 357 | 0,7% | 2 731 | 1,0% |
| Razem | 199 469 | 100,0% | 262 590 | 100,0% |
| (tabela 8) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016-30.06.2017 | 01.07.2015-30.06.2016 | |||
| ilość | udział | ilość | udział | |
| (tony) | (tony) | |||
| Produkcja | 10 928 | 46,5% | 9 355 | 35,1% |
| Produkcja konfekcjonowanie | 3 610 | 15,4% | 7 625 | 28,6% |
| Orzechy | 2 809 | 12,0% | 3 283 | 12,3% |
| Ziarna i pestki | 4 155 | 17,7% | 3 972 | 14,9% |
| Owoce suszone | 1 807 | 7,7% | 2 028 | 7,6% |
| Pozostałe | 181 | 0,7% | 397 | 1,5% |
| Razem | 23 490 | 100,0% | 26 660 | 100,0% |
W tabelach 7 i 8 grupy towarowe obejmują:
ATLANTA POLAND S.A. działa przede wszystkim na rynku krajowym, gdzie w roku obrotowym 2016/2017 zrealizowane zostało 77,4% przychodów ze sprzedaży. Główne kierunki sprzedaży eksportowej w roku obrotowym 2016/2017 to: Niemcy, Rumunia, Ukraina, Bułgaria, Kazachstan, Rosja, Litwa, Węgry, Łotwa, Mołdawia, Szwecja, Chorwacja, Estonia, Wielka Brytania oraz Czechy i Słowacja.
W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku udział eksportu w przychodach ze sprzedaży Spółki stanowił 22,6%, w porównaniu z rokiem obrotowym 2015/2016 wartość sprzedaży eksportowej zwiększyła się o 26%.
| Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016-30.06.2017 | (tabela 9) 01.07.2015-30.06.2016 |
||||
| Wartość | udział | Wartość | udział | ||
| (w tys. zł) | (w tys. zł) | ||||
| Kraj | 154 412 | 77,4% | 226 802 | 86,4% | |
| Eksport | 45 057 | 22,6% | 35 788 | 13,6% | |
| RAZEM | 199 469 | 100,0% | 262 590 | 100,0% |
Odbiorcami ATLANTA POLAND S.A. jest około 350 podmiotów na rynku hurtowym oraz około 60 na rynku detalicznym.
Odbiorcy Spółki:
Głównymi odbiorcami Spółki w segmencie hurtowym są producenci słodyczy (zakłady cukiernicze), w przypadku produktów przetworzonych oferowanych przez ATLANTA POLAND S.A. odbiorcy ci stanowią blisko 100%. Natomiast segment detaliczny zdominowany jest przez odbiorców sieciowych.
W roku obrotowym 2016/2017 żaden z odbiorców nie przekroczył progu 10% w przychodach ze sprzedaży Spółki. Natomiast w roku obrotowym 2015/2016, Spółka zrealizowała obroty z firmą Jeronimo Martins Polska S.A., których łączna wartość stanowiła 23,8% przychodów ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 30 czerwca 2016 roku. Pomiędzy Spółką i Jeronimo Martins Polska S.A. nie występują powiązania kapitałowe, ani osobowe.
ATLANTA POLAND S.A. zaopatruje się przede wszystkim w krajach pochodzenia surowców. Pozwala to uzyskać atrakcyjniejsze ceny surowców, dzięki ominięciu pośredników, ale jednocześnie powoduje wydłużenie terminów dostaw. W przypadku konieczności realizacji pilnych zamówień Spółka dokonuje zakupów od pośredników holenderskich, niemieckich i brytyjskich, a także w europejskich magazynach dostawców źródłowych.
Ponad 95 % zakupów surowców Spółka realizuje za granicą. Nieznaczna część towarów np. siemię lniane, mak, kuwertura oraz cukier kupowana jest w kraju.
W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku udział Ameryki w dostawach zwiększył się do 46% (z 32% w roku obrotowym 2015/2016), import z Azji zmniejszył się do 21% (z 32%), natomiast udział Europy zmniejszył się z 36% do 33%.
Listę dostawców ATLANTA POLAND S.A. tworzy ponad 150 przedsiębiorstw, z których większość, w zależności od kraju pochodzenia surowca, stanowią indywidualni plantatorzy lub firmy specjalizujące się w eksporcie produktów rolnych. Współpraca z większością dostawców kontynuowana jest już od wielu lat.
W roku obrotowym zakończonym dnia 30 czerwca 2016 roku żaden z dostawców nie przekroczył progu 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.
ATLANTA POLAND S.A. nie prowadziła w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017, jak również w roku obrotowym 2015/2016 działań w zakresie badań i rozwoju.
Ubezpieczenia
Na dzień 30.06.2017 r. ATLANTA POLAND S.A. posiadała szereg polis ubezpieczeniowych, spośród których do najistotniejszych należy zaliczyć:
| (tabela 10) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Data zawarcia umowy |
Ubezpieczyciel | Okres ubezpieczenia | Przedmiot i miejsce ubezpieczenia |
Zakres ubezpieczenia |
Uwagi |
| 1. | 01.03.2017 | AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
01.03.2017 - 28.02.2018 | Budynki i budowle usytuowane na nieruchomościach położonych w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11B, we Włocławku przy ul. Wroniej 28 i ul. Starodębskiej 39. |
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia |
Cesja praw z polisy do kwoty 31.000.000 zł na rzecz PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy |
| 2. | 01.03.2017 | AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. |
01.03.2017 - 28.02.2018 | Mienie znajdujące się w Gdańsku przy ul. Załogowej 17 oraz we Włocławku ul. Wroniej 28 i ul. Starodębskiej 39. – maszyny, urządzenia, wyposażenie |
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia mienia |
Cesja praw z polisy do kwoty 8.421.899,71 zł na rzecz PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny we Włocławku |
| 3. | 01.03.2017 | AVIVA | 01.03.2017 - 28.02.2018 | Mienie znajdujące się w |
Ubezpieczenie mienia | Cesja praw z polisy na |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towarzystwo | Gdańsku przy ul. Załogowej | od wszystkich ryzyk | rzecz: PKO BP S.A. |
|||
| Ubezpieczeń | 17 i ul. Przemysłowej 20, we | utraty lub |
Regionalny Oddział |
|||
| Ogólnych S.A. | Włocławku przy ul. Wroniej | uszkodzenia mienia | Korporacyjny w |
|||
| 28 i ul. Starodębskiej 39 – | Bydgoszczy do kwoty | |||||
| zapasy | 30.000.000 zł oraz |
|||||
| Pekao S.A. I Pomorskie | ||||||
| Centrum Korporacyjne | ||||||
| w Gdańsku do kwoty | ||||||
| 5.000.000 zł | ||||||
| 4. | 07.12.2015 | TU Euler |
01.01.2016 - 31.12.2017 | - | Ubezpieczenie ryzyka | ubezpieczenie |
| Hermes S.A. | kredytu kupieckiego | należności od | ||||
| z opcją windykacji | wybranych | |||||
| należności | kontrahentów | |||||
| 5. | 01.03.2017 | TUiR WARTA | 02.03.2017 – 01.03.2018 | ubezpieczenie OC działalności | Odpowiedzialność | - |
| S.A. | cywilna z tytułu |
|||||
| prowadzonej | ||||||
| działalności i |
||||||
| posiadanego mienia z | ||||||
| włączeniem | ||||||
| odpowiedzialności | ||||||
| cywilnej w związku z | ||||||
| wprowadzeniem | ||||||
| produktu do obrotu |
Szczegółowy opis umów kredytowych posiadanych przez ATLANTA POLAND S.A. znajduje się w pkt. 11.1. niniejszego sprawozdania.
| (tabela 11) | ||
|---|---|---|
| 01.07.2016-30.06.2017 | ||
| Wyszczególnienie | Nakłady ( w tys. zł) |
Źródła finansowania |
| Wartości niematerialne i prawne | 3 | środki własne |
| Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
- | - |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 023 | środki własne |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 6 459 | leasing/środki własne |
| Środki transportu | 396 | środki własne |
| Inne środki trwałe | 203 | środki własne |
W roku obrotowym 2015/2016 Spółka rozpoczęła inwestycję rozbudowy zakładu produkcyjnego w Gdańsku, przy ul. Załogowej 17. Inwestycja objęła budowę hali o powierzchni 938 m2 i kubaturze 8.157 m3 wraz z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni 432 m2 i kubaturze 1.769 m3. Spółka zakupiła również nowy piec do prażenia orzechów. Ww. inwestycja została oddana do użytku w grudniu 2016r. Rozbudowa zakładu produkcyjnego sfinansowana została ze środków własnych Spółki, natomiast inwestycje w maszyny i urządzenia, które tworzą nową linię do prażenia orzechów, w oparciu o środki własne Spółki oraz leasing. Ww. była największą wartościowo inwestycją zrealizowaną przez Spółkę w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych (łączne nakłady poniesione na budowę hali oraz maszyny i urządzenia wyniosły 12,4 mln zł). Ponadto, Spółka przeprowadziła szereg mniejszych wartościowo inwestycji, mających na celu modernizację istniejącej infrastruktury a także rozbudowę parku maszynowego.
ATLANTA POLAND S.A. nie dokonywała w roku obrotowym 2016/2017 inwestycji zagranicznych.
Informacje o transakcjach zawartych przez ATLANTA POLAND S.A. z podmiotami powiązanymi znajdują się w pkt. 42 Sprawozdania Finansowego.
ATLANTA POLAND S.A. posiadała na dzień 30 czerwca 2017r. następujące kredyty:
Wielkość kredytów posiadanych przez ATLANTA POLAND S.A. na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawiała się następująco:
| Zobowiązania z tytułu kredytów (w tys. zł) | (tabela12) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa (firma) jednostki |
Kwota kredytu wg umowy |
Termin spłaty |
Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 30/06/2017 |
Warunki oprocentowania |
Zabezpieczenia |
| PKO BP S.A. | 49 900 | 11.06.2020 | 35 151 | wibor 1M+ marża banku |
hipoteka na nieruchomościach, zastaw na zapasach, cesja należności handlowych, przewłaszczenie na |
| maszynach i urządzeniach, cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości, zapasów i maszyn, umowne prawo potrącenia wierzytelności banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Spółki wobec banku, weksel własny in blanco |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PEKAO S.A.* | 7 000 | 31.07.2017 | 1 179 | wibor 1M+ marża banku |
weksel in blanco, cesja wierzytelności handlowych, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w banku, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji |
| PEKAO S.A.** | 5 000 | 31.12.2017 | 4 005 | wibor 1M+ marża banku |
cesja wierzytelności handlowych, zastaw zwykły na wierzytelnościach handlowych, zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji do wysokości 1,5 krotności kwoty kredytu oraz egzekucji wydania zapasów. |
* - W dniu 31 lipca 2017 roku Spółka i Bank Polska Kasa Opieki S.A. podpisały aneks do ww. umowy, na mocy którego okres wykorzystania kredytu został przedłużony do 31 lipca 2018 roku, natomiast kwota kredytu – zgodnie z zapotrzebowaniem Spółki – obniżona została do kwoty 5.000.000,00 zł.
** - W dniu 31 lipca 2017 roku Spółka i Bank Polska Kasa Opieki S.A. podpisały aneks do ww. umowy, na mocy którego okres wykorzystania kredytu został przedłużony do 31 grudnia 2020 roku.
W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku ATLANTA POLAND S.A. nie otrzymała żadnych pożyczek.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. ATLANTA POLAND S.A. posiadała następujące gwarancje:
w dniu 13 czerwca 2017 r. bank PKO BP S.A. udzielił na rzecz ATLANTA POLAND S.A. gwarancji bankowej zapłaty długu celnego do łącznej kwoty 350.000 zł. Gwarancja stanowi zabezpieczenie płatności zobowiązań Spółki z tytułu długów celnych, podatków i innych opłat celnych względem Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Gwarancja jest ważna do dnia 10 sierpnia 2020 roku.
W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku ATLANTA POLAND S.A. udzieliła jednej pożyczki pracownikowi Spółki w wysokości 20 tys. zł z terminem spłaty do 30 września 2018r. i oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M + 1,75%.
W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku ATLANTA POLAND S.A. nie udzielała żadnych poręczeń.
ATLANTA POLAND S.A. nie emitowała akcji w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku.
ATLANTA POLAND S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2017 roku.
Wartość aktywów ATLANTA POLAND S.A. na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosła 136 148 tys. zł. Struktura aktywów pozostała na bardzo zbliżonym poziomie w stosunku do 30 czerwca 2016r. W strukturze aktywów ogółem dominują aktywa obrotowe, które na ostatni dzień bilansowy stanowiły 63,9% (vs. 67,6% na 30 czerwca 2016r.). Z kolei w aktywach obrotowych największy udział mają zapasy - 57,7% na 30 czerwca 2017r. oraz 57,3% na 30 czerwca 2016r. Należności handlowe stanowiły na koniec ostatnich dwóch lat obrotowych odpowiednio: 36,7% oraz 27,7% aktywów obrotowych, natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 2,2% oraz 8,8% aktywów obrotowych.
Aktywa trwały stanowiły 36,1% aktywów ogółem na dzień 30 czerwca 2017r. (vs. 32,4% na 30 czerwca 2016r.). Dominujący udział aktywów trwałych przypada na rzeczowe aktywa trwałe (92,6% oraz 86,2% na 30 czerwca 2016r ).
Na dzień 30 czerwca 2017r. udział kapitału własnego w finansowaniu działalności Spółki stanowił 47,9% (vs. 46,7% na 30 czerwca 2016r). Z uwagi na termin zakończenia umowy kredytu wielocelowego, jaki Spółka posiada w PKO BP S.A., który przypadał w czerwcu 2017r., w roku obrotowym 2015/2016 w strukturze zadłużenia Spółki dominowały zobowiązania krótkoterminowe, które na dzień 30 czerwca 2016r. stanowiły 94,7% zobowiązań ogółem oraz 50,5% pasywów. W dniu 9 czerwca 2017 r. na mocy aneksu podpisanego pomiędzy Spółką a PKO BP S.A., umowa kredytu wielocelowego z dnia 7 lipca 2008 r. została przedłużona do dnia 11 czerwca 2020 r., przy czym, na wniosek ATLANTA POLAND S.A., kwota limitu kredytowego została obniżona z poziomu 60 mln zł do 49,9 mln zł – zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Spółki na kapitał obrotowy. W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania ww. umowy kredytu na okres kolejnych 3 lat, na dzień 30 czerwca 2017r. 56,9% zadłużenia ogółem Spółki stanowiło zadłużenie długoterminowe.
Spółka w niewielkim stopniu wykorzystuje kredyt kupiecki – zobowiązania handlowe stanowiły na koniec czerwca 2017. tylko 29,5% zadłużenia ogółem oraz 15,4% pasywów (odpowiednio: 26,5% oraz 14,1% na 30 czerwca 2016r.). Powyższa sytuacja wynika ze specyfiki działalności ATLANTA POLAND S.A., w której zdecydowana większość zobowiązań handlowych Spółki przypada na zobowiązania z tytułu importu surowców, a dominującą formą rozliczeń w handlu zagranicznym, stosowaną przez Spółkę, są inkasa dokumentowe z natychmiastowym terminem płatności. Przy czym w roku obrotowym 2016/2017 Spółka wprowadziła zmiany w prezentacji i ujmowaniu wybranych pozycji aktywów i pasywów, m.in. ujawniła w sprawozdaniu finansowym zakup surowców na warunkach dostawy tzw. CFR. W poprzednich okresach sprawozdawczych tego typu transakcje były rozpoznawane w momencie przedstawienia oryginałów dokumentów do wykupu w banku. Obecnie Spółka ujmuje w bilansie dostawy towarów na warunkach CFR w momencie załadunku surowców na statek. Powyższa zmiana wpłynęła na zwiększenie kwoty zobowiązań handlowych ujmowanych w sprawozdaniu finansowym (szczegółowy opis wprowadzonych zmian w prezentacji i ujmowaniu wybranych pozycji aktywów i pasywów znajduje się w pkt 13 Sprawozdania Finansowego).
ATLANTA POLAND S.A. nie ma problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, terminowo płaci odsetki od kredytów oraz umów leasingu. Spółka posiadała i nadal posiada zdolność kredytową umożliwiającą zaciąganie kredytów na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej. Poza opisanym powyżej przedłużeniem umowy kredytu wielocelowego w PKO BP SA, 31 lipca 2017r. Spółka przedłużyła na kolejne okresy dwie umowy kredytu w Pekao SA.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku wskaźniki płynności Spółki kształtowały się na bezpiecznym poziomie: wskaźnik płynności bieżącej wynosił 2,8 natomiast wskaźnik szybki płynności 1,2.
Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2016 roku, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015/2016 w wysokości 4.533 tys. zł został przeznaczony: w kwocie 2.010,3 tys. zł na wypłatę dywidendy i w kwocie 2.522,9 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.
ATLANTA POLAND S.A. nie realizowała w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku i nie realizuje obecnie inwestycji kapitałowych. Na dzień przekazania niniejszego raportu, Spółka nie planuje inwestycji kapitałowych w roku obrotowym 2017/2018.
Spółka nie ma problemów z finansowaniem prowadzonych inwestycji. Najistotniejszą inwestycją, którą Spółka zrealizowała w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych była rozbudowa zakładu produkcyjnego w Gdańsku, obejmująca budowę hali o powierzchni 938 m2 i kubaturze 8.157 m3 wraz z zapleczem biurowo-socjalnym o powierzchni 432 m2 i kubaturze 1.769 m3 oraz uruchomienie nowej linii produkcyjnej do prażenia orzechów. Inwestycja ta została oddana do użytku w grudniu 2016r. Łączne nakłady finansowe poniesione na ww. inwestycję wyniosły 12,4 mln zł. Rozbudowa zakładu produkcyjnego sfinansowana została ze środków własnych Spółki, natomiast inwestycje w maszyny i urządzenia, które tworzą nową linię do prażenia orzechów, w oparciu o środki własne Spółki oraz leasing.
W roku obrotowym 2017/2018 Spółka nie planuje realizacji nowych, znaczących inwestycji.
W dniu 8 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła decyzja wydana w dniu 23 stycznia 2017 roku przez Prezydenta Miasta Włocławka, na podstawie której Spółka została zwolniona od podatku od nieruchomości od budynków o powierzchni użytkowej 16.281,80 m2 położonych we Włocławku, przy ulicy Wroniej 28, w okresie 36 miesięcy, to jest od dnia 1 sierpnia 2012 roku do dnia 31 lipca 2015 roku – do kwoty nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000 EUR. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości ustalona w PLN wyniosła 874.500 PLN i wpłynęła na wynik netto Spółki w trzecim kwartale roku obrotowego 2016/2017.
Tradycyjnie bakalie znajdują zastosowanie w branży cukierniczej, piekarnictwie oraz jako dodatek do domowych wypieków. Szeroki zakres zastosowania bakalie znajdują zarówno w gastronomii, jak i kuchni domowej, która m.in. dzięki wielu popularnym programom kulinarnym podąża za światowymi trendami. Dla wielu konsumentów bakalie stały się produktem, który kupują systematycznie a nie tylko okazjonalnie. Dynamicznie rozwija się grupa odbiorców, którzy wybierają bakalie z uwagi na ich pro zdrowotne właściwości, są to przede wszystkim osoby młode, aktywnie uprawiające sport, przywiązujące dużą wagę do jakości spożywanych produktów. W związku z sukcesywnie rosnącym trendem "zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia " konsumenci coraz częściej uprawiają sporty oraz biorą udział we wszelkiego rodzaju eventach sportowych.
W celu dostosowania swojej oferty do oczekiwań rynku Spółka wprowadziła w 2015 roku do sprzedaży linie produktów: Bakal fit for You (obejmujące obecnie: mieszanki ziaren do sałatek oraz mix ziaren do wypieku chleba pełnoziarnistego bez mąki) - skierowaną do osób dbających o zbilansowaną dietę oraz Bakal sport (mieszanki bakalii w trzech rodzajach: active, health oraz energy, będące źródłem m.in. białka i błonnika) – skierowaną do osób prowadzący aktywny i zdrowy tryb życia.
W 2016 roku Spółka rozszerzyła gamę produktów Bakal sport o funkcjonalne i zbilansowane batony, których receptura została opracowana przez dietetyka medycznego i sportowego. W 2017 roku oferta handlowa Spółki została wzbogacona o nowe mixy śniadaniowe na bazie bakalii, które zapewnią, np. z dodatkiem jogurtu naturalnego, pożywne oraz delikatne śniadanie.
Sytuacja na krajowym rynku bakalii, zarówno hurtowym, jak i detalicznym, pozostaje niezmieniona od wielu lat. Na rynku tym funkcjonuje kilka dużych podmiotów o zasięgu ogólnopolskim oraz kilkadziesiąt mniejszych firm operujących na rynkach lokalnych. Konkurencja występująca w branży może prowadzić do obniżenia marż uzyskiwanych na sprzedaży lub utraty części odbiorców, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe ATLANTA POLAND S.A. Dlatego też Spółka prowadzi działania mające na celu umocnienie jej pozycji rynkowej poprzez zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów, dywersyfikację działalności, poszukiwanie nowych klientów i rynków zbytu oraz stałe dostosowywanie oferty handlowej do potrzeb odbiorców.
Bakalie są wykorzystywane w cukiernictwie i piekarnictwie. Branża cukiernicza jest głównym odbiorcą wyrobów Spółki w segmencie hurtowym, w tym w szczególności w grupie produktów przetworzonych. Sytuacja występująca w tej branży ma zatem istotne znaczenie dla wielkości sprzedaży i wyników finansowych uzyskiwanych przez ATLANTA POLAND S.A. Zarówno branża cukiernicza, jak i piekarnictwo to duży, stabilny i nadal perspektywiczny rynek dla produktów oferowanych przez Spółkę. W grudniu 2016r. Spółka uruchomiła nową linię produkcyjną do prażenia orzechów, co stworzyło możliwość znaczącego zwiększenia sprzedaży Spółki przede wszystkim do odbiorców z tej branży, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Wahania cen surowców są stałym, istotnym elementem powodującym znaczne ograniczenie stabilizacji prowadzonej działalności oraz możliwości prognozowania wyników finansowych. Jednakże w związku z faktem, iż w bardzo porównywalnym stopniu dotyczą one wszystkich europejskich graczy operujących na tym rynku, nie stanowią specyficznego tylko dla ATLANTA POLAND S.A. elementu ryzyka. Wahania cen surowców mogą być efektem zarówno zmian cen zakupu ( uzależnionych od wielu czynników takich jak np.: wielkość zbiorów w danym roku oraz warunki pogodowe), jak i kursów walutowych.
W roku obrotowym 2016/2017 miały miejsce znaczne wahania kursu USD, w okresie lipiec – grudzień 2016r. kurs USD wzrósł o ponad 5%, następnie w okresie styczeń – czerwiec 2017r. obniżył się o ponad 10%. Oba czynniki tj. wahania cen surowców oraz wahania kursów walutowych rodzą konieczność prowadzenia bardzo ostrożnej i profesjonalnej polityki zakupowej oraz szybko podejmowanych, bieżących działań handlowych, korygujących ewentualne ryzykowne pozycje zakupowe. ATLANTA POLAND S.A. prowadzi działania mające na celu ograniczenie wpływu tego niekorzystnego czynnika na wyniki Spółki m.in. poprzez wspomniany stały monitoring rynku i natychmiastowe reagowanie na zmiany koniunktury. Ponadto, w odniesieniu do wahań kursów walutowych, Spółka minimalizuje wpływ tego czynnika na wyniki finansowe poprzez uwzględnianie wahań kursów w kalkulacji cen sprzedawanych towarów, a także poprzez zawieranie walutowych transakcji zabezpieczających typu forward.
Tempo wzrostu gospodarczego, poziom stóp procentowych, wielkość popytu konsumpcyjnego, stopa bezrobocia oraz poziom wynagrodzeń są elementami, które mają wpływ na dalszy rozwój Spółki.
Z uwagi na prowadzoną przez NBP politykę pieniężną, której elementem była obniżka stóp procentowych realizowana systematycznie od listopada 2012r. do marca 2015r., rok obrotowy 2016/2017 był kolejnym, w którym - uwzględniając wielkość zadłużenia ATLANTA POLAND S.A. z tytułu posiadanych kredytów bankowych oraz umów leasingu – Spółka poniosła stosunkowo niskie koszty odsetek od ww. kredytów oraz leasingów. Zmiana dotychczasowej strategii przez Radę Polityki Pieniężnej, której konsekwencją będzie wzrost stóp procentowych, skutkować będzie – przy utrzymaniu poziomu zadłużenia na porównywalnym poziomie - zwiększeniem kosztów obsługi zaciągniętych przez Spółkę kredytów i posiadanych umów leasingu.
ATLANTA POLAND S.A. posiada mocną pozycję na na krajowym rynku dostawców bakalii. Spółka utrzymuje system zarządzania jakością ISO 9001:2008, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności BRC jak również system HACCP, który jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności. Wszystkie certyfikaty zostały zatwierdzone przez Lloyd's Register Quality Assurance.
ATLANTA POLAND S.A. posiada silną pozycję w segmencie sprzedaży hurtowej, w szczególności na rynku orzechów przetworzonych, gdzie odbiorcami produktów Spółki – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym - są przede wszystkim zakłady cukiernicze. Dzięki zrealizowanej w 2016 roku inwestycji, obejmującej rozbudowę zakładu produkcyjnego w Gdańsku i zakup pieca do prażenia orzechów, która została oddana do użytku w grudniu 2016r., Spółka podwoiła moce produkcyjne w zakresie przetwórstwa orzechów. Dodatkowo, nowa linia produkcyjna pozwoli na zwiększenie oferty asortymentowej ATLANTA POLAND S.A. z uwagi na możliwość wprowadzenia w procesie produkcyjnym różnych dodatków takich jak przyprawy, posypki czy olej.
W segmencie detalicznym tj. na rynku FMCG Spółka skoncentrowała się w ostatnim roku na produktach określanych jako bakalie funkcjonalne, skierowane do osób prowadzących zdrowy i aktywny tryb życia. Spółka rozwijała, wprowadzone na rynek w 2015r. sub-brand'y Bakal fit for You oraz Bakal sport:
Z myślą o konsumentach preferujących słone przekąski w 2017 r. została stworzona linia produktów Bakal Vintage, która składa się głównie z orzechów prażonych (bez dodatku tłuszczów) oraz solonych pyłem solnym. Dzięki opracowanej recepturze przekąski Bakal Vintage są bardziej zdrowe i mniej kaloryczne od standardowych orzechów smażonych solonych. Produkty wyróżniają się również oryginalną szatą graficzną nawiązującą do stylu lat 50 – tych XX wieku. W ofercie Bakal Vintage znajdują się takie produkty jak: migdały prażone solony, pistacje prażone solone, nerkowce prażone solone oraz orzechy ziemne prażone solone.
Działalności ATLANTA POLAND S.A. towarzyszy zjawisko sezonowości. Sezonowość sprzedaży Spółki pokrywa się z sezonowością rynków zbytu. Wyższa sprzedaż bakalii przypada na IV oraz I kwartał roku kalendarzowego tj. na okres przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Przy czym w segmencie sprzedaży detalicznej sezonowość ta jest szczególnie widoczna, gdyż w IV kwartale roku realizowane jest do 50% rocznych obrotów, natomiast w segmencie sprzedaży hurtowej na IV kwartał roku przypada ok. 30% - 35% rocznej sprzedaży. Latem, ze względu na dostępność świeżych owoców, sprzedaż bakalii spada. Ponadto sezonowość sprzedaży nie pokrywa się z sezonowością zakupów – ze względu na konieczność zgromadzenia większych zapasów na okres IV kwartału roku oraz z uwagi na warunki klimatyczne panujące w krajach, z których Spółka importuje surowce, z reguły najwyższy poziom zapasów przypada na połowę roku, a więc okres w którym Spółka osiąga najniższe przychody ze sprzedaży.
ATLANTA POLAND S.A. jest liderem na krajowym rynku hurtowego handlu bakaliami. Uwzględniając wielkość importu bakalii do Polski, udział Spółki w rynku hurtowego handlu bakaliami kształtuje się na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procent w kluczowych pozycjach asortymentowych. Strategia rozwoju Spółki pozostaje niezmienna od kilku lat, realizowana jest na bazie wzrostu organicznego i zakłada zrównoważony rozwój przy dywersyfikacji rynków zbytu, poszerzaniu ofert asortymentowej i wykorzystaniu mocnych stron Spółki, do których zaliczyć należy przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, wysoką jakość dostarczanych produktów i silną pozycję Spółki w przetwórstwie orzechów.
Dzięki zrealizowanej w 2016 roku inwestycji, obejmującej rozbudowę zakładu produkcyjnego w Gdańsku i uruchomienie nowej linii do prażenia orzechów, która została oddana do użytku w grudniu 2016r., Spółka podwoiła moce produkcyjne w zakresie przetwórstwa orzechów. Piec do prażenia orzechów, zakupiony przez Spółkę to urządzenie innowacyjne, energooszczędne i ekologiczne, które umożliwi również zwiększenie oferty asortymentowej ATLANTA POLAND S.A. poprzez wprowadzenie w procesie produkcyjnym różnych dodatków takich jak przyprawy, posypki czy olej. Orzechy przetworzone od wielu lat mają istotny udział w sprzedaży Spółki, realizowanej na krajowym rynku hurtowego handlu bakaliami. Zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie przetwórstwa orzechów umożliwia również dalszy rozwój eksportu – w roku obrotowym 2016/2017 wartość sprzedaży eksportowej zwiększyła się o 26% w porównaniu z rokiem obrotowym 2015/2016. W strukturze przychodów z eksportu dominujący udział mają orzechy przetworzone, sprzedawane w ramach segmentu hurtowego. W kolejnych latach Spółka planuje zwiększać eksport również w oparciu o produkty z segmentu detalicznego - bakalie konfekcjonowane, sprzedawane pod marką Bakal.
W segmencie detalicznym ATLANTA POLAND S.A. kontynuować będzie rozwój kategorii bakalii funkcjonalnych, wzbogacając ją o mieszanki z kategorii "bez konserwantów". Największy nacisk zostanie położony na rozszerzenie segmentu batonów Natural Bar o nowe smaki produktów oraz nową funkcjonalność. Spółka będzie promowała produkty z tej kategorii bakalii m.in. na imprezach sportowych (maratony, targi fitness, targi zdrowej żywności), skierowanych do osób prowadzących aktywny tryb życia.
W roku obrotowym 2016/2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany.
W roku obrotowym 2016/2017 miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ATLANTA POLAND S.A.:
W skład Zarządu ATLANTA POLAND S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku wchodzili:
| (tabela 13) | |
|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja |
| Piotr Bieliński | Prezes Zarządu |
| Maciej Nienartowicz | Wiceprezes Zarządu |
| Joanna Kurdach | Członek Zarządu |
W roku obrotowym 2016/2017 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., przy czym Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 20 grudnia 2016 roku postanowiło powołać na kolejną pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Romana Gierszewskiego, jako członka Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wchodzili:
| (tabela 14) | |
|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja |
| Jolanta Tomalka | Przewodnicząca |
| Arkadiusz Orlin Jastrzębski | Wiceprzewodniczący |
| Krzysztof Nawrocki | Członek |
| Maciej Możejko | Członek |
| Roman Gierszewski | Członek |
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających:
Zgodnie z §15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz § 3 Regulaminu Zarządu obowiązującego w ATLANTA POLAND S.A. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja poszczególnych członków Zarządu wynosi trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Każda osoba, która zamierza zostać członkiem Zarządu Spółki, zobowiązana jest złożyć, przed dniem powołania jej na członka Zarządu, pisemne
oświadczenie o tym, że w przypadku wyboru będzie podejmować działania jedynie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz zapisami Regulaminu Zarządu.
Uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, poza uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.
Na mocy Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. objętej aktem notarialnym Rep. A nr 446/2012 sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. wyraziło zgodę na nabycie przez ATLANTA POLAND S.A. akcji własnych oraz upoważniło Zarząd ATLANTA POLAND S.A. do dokonania w okresie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich nabycie (dalej: "okres upoważnienia") następujących czynności na niżej określonych warunkach:
a) nabycia w okresie upoważnienia nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) wyemitowanych przez ATLANTA POLAND S.A. akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLATPL00018 ("Akcje Własne"), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
b) minimalna cena nabycia jednej Akcji Własnej ustalona została na 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz), a maksymalna cena zakupu jednej Akcji Własnej nie mogła przekroczyć 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych);
c) łączna maksymalna kwota wynagrodzenia za nabywane Akcje Własne w okresie upoważnienia nie mogła być wyższa niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
d) łączna kwota wynagrodzenia z tytułu nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie mogła być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
e) Akcje Własne mogły być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2002 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku). Akcje Własne mogły być nabywane w transakcjach pakietowych, z tym zastrzeżeniem, że cena nabycia akcji w ramach transakcji pakietowych nie mogła być wyższa aniżeli średni kurs akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie z 90. Sesji poprzedzających nabycie. Nabycie Akcji Własnych nie mogło następować w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki. Zarząd mógł podjąć uchwałę na mocy której Akcje Własne nabywane były by za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek ATLANTA POLAND S.A. lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym.
W interesie ATLANTA POLAND S.A. Zarząd mógł zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed dniem wygaśnięcia upoważnienia do nabycia Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części.
Upoważnienie dla Zarządu ATLANTA POLAND S.A. udzielone na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. wygasło z upływem terminu na jaki zostało udzielone tj. z dniem 17 stycznia 2017 roku. Spółka nie nabyła Akcji Własnych w okresie obowiązywania ww. upoważnienia.
W roku obrotowym 2016/2017 została zawarta jedna umowa z osobą zarządzającą tj. Panem Andrzejem Niedbalskim, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 17 stycznia 2017r. do 3 czerwca 2017r., która przewidywała tego typu rekompensatę. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Spółką a Panem Andrzejem Niedbalskim, Spółka zobowiązała się, iż w sytuacji gdy Spółka będzie zamierzała odwołać Pana Andrzeja Niedbalskiego z funkcji Prezesa Zarządu, zawiadomi o tym zamiarze Pana Andrzeja Niedbalskiego z wyprzedzeniem 3 miesięcy przed datą planowanego odwołania. W razie niewykonania zobowiązania, Spółka zobowiązała się do zapłaty Panu Andrzejowi Niedbalskiemu kary umownej w wysokości 50.000,00 zł. Nadto, zgodnie z zawartym Porozumieniem, Pan Andrzej Niedbalski zobowiązał się wobec Spółki, iż w sytuacji gdy będzie on zamierzał złożyć rezygnację z Zarządu Spółki,
zawiadomi o tym zamiarze w formie pisemnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wyprzedzeniem 3 miesięcy przed datą, z którą Prezes Zarządu zamierzać będzie złożyć rezygnację z Zarządu Spółki. W razie niewykonania zobowiązania, Pan Andrzej Niedbalski zobowiązał się do zapłaty Spółce kary umownej w wysokości 50.000,00 zł.
22. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH, WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU
Wartość wynagrodzeń i nagród członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku kształtowała się następująco:
Pan Piotr Bieliński pełni jednocześnie funkcję dyrektora ds. eksportu. W roku obrotowym 2016/2017 wynagrodzenie Pana Piotra Bielińskiego z tego tytułu wyniosło 202 tys. zł.
Pan Maciej Nienartowicz pełni jednocześnie funkcję dyrektora ds. importu. W roku obrotowym 2016/2017 wynagrodzenie Pana Macieja Nienartowicza z tego tytułu wyniosło 60 tys. zł.
Wartość wynagrodzeń i nagród członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2017 roku kształtowała się następująco :
23. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW ODPOWIEDNIO W PODMIOTACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ Z OSÓB ODDZIELNIE)
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez ATLANTA POLAND S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku stan posiadania akcji przez członków Zarządu Spółki kształtował się następująco:
Joanna Kurdach – Członek Zarządu nie posiadała akcji Spółki.
W okresie od 30 czerwca 2017 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania, Spółka nie uzyskała informacji o zmianie stanu posiadania jej akcji przez członków Zarządu
b) Rada Nadzorcza
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez ATLANTA POLAND S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące kształtował się następująco:
Członkowie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie posiadają akcji Spółki.
W okresie od 30 czerwca 2017 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania, Spółka nie uzyskała informacji o zmianach stanu posiadania jej akcji przez członków Rady Nadzorczej.
Spółka nie została poinformowana o jakichkolwiek umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta
W dniu 26 września 2008 roku, w imieniu ATLANTA POLAND S.A. jako powoda, został złożony do Sądu pozew przeciwko pozwanym Arkadiuszowi Mikłaszowi, Adamowi Horemskiemu, Robertowi Koperczakowi, Michałowi Matujewiczowi, "Secus Asset Management" S.A. w Katowicach, Monice Wojtysiak - Trendel i Annie Czarniawskiej o zapłatę kwoty 8.600.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Przedmiotem w/w postępowania sądowego jest odszkodowanie w kwocie 8.600.000,00 zł, stanowiącej wartość przedmiotu sporu, za szkodę wyrządzoną ATLANTA POLAND S.A. w związku z transakcją nabycia przez ATLANTA POLAND S.A. od Arkadiusza Mikłasza łącznie 5.866 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym "Bakal Center" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu w szczególności na podstawie umowy sprzedaży i przeniesienia udziałów z dnia 3 lipca 2006r. oraz na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 7 września 2006r. Zdaniem Zarządu ATLANTA POLAND S.A. powództwo w sprawie, o której mowa powyżej, jest uzasadnione w stosunku do wszystkich pozwanych.
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania
Nie wystąpiły.
Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2017 roku i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 była firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22.
Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2016 roku i przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 była firma HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/27.
| Rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2017 roku | (tabela 15) | ||
|---|---|---|---|
| Zakres umowy | Data zawarcia | Okres na jaki umowa | Wynagrodzenie |
| umowy | została zawarta | ||
| Badanie sprawozdania finansowego Spółki wg | 12.01.2017r. | 12.01.2017r.-25.10.2017r. | 35.000 zł + VAT |
| stanu na 30.06.2017r. | |||
| Przegląd sprawozdania finansowego Spółki wg | 12.01.2017r. | 12.01.2017r.-25.10.2017r. | 24.000 zł + VAT |
| stanu na 31.12.2016r. |
| Zakres umowy | Data zawarcia | Okres na jaki umowa | Wynagrodzenie |
|---|---|---|---|
| umowy | została zawarta | ||
| Badanie sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 30.06.2016r. |
18.12.2015r. | 18.12.2015r.-31.10.2016r. | 22.000 zł + VAT |
| Przegląd sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 31.12.2015r. |
18.12.2015r. | 18.12.2015r.-31.10.2016r | 14.000 zł + VAT |
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy członków Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
| Piotr Bieliński | Maciej Nienartowicz | Joanna Kurdach |
|---|---|---|
| Prezes Zarządu | Wiceprezes Zarządu | Członek Zarządu |
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
Piotr Bieliński Maciej Nienartowicz Joanna Kurdach Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
30. Oświadczenie ATLANTA POLAND S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2016/2017
W roku obrotowym 2016/2017, trwającym od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku ATLANTA POLAND S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku. .
Tekst jednolity zbioru zasad ładu korporacyjnego zawarty w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" dostępny jest publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.gpw.pl/lad\_korporacyjny\_na\_gpw.
Natomiast na stronie internetowej Spółki (www.atlantapoland.com.pl), zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. publikuje informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosuje.
b) Wskazanie zaleceń/zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", które nie były stosowane przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. oświadcza, że ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", z wyjątkiem:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. oświadcza, że ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 nie stosowała rekomendacji I.R.4 dotyczącej podejmowania starań by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne do sporządzenia raportu okresowego. Spółka stara się w możliwie najkrótszym terminie, po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego, publikować wstępne wyniki finansowe tj. wartość przychodów ze sprzedaży oraz zrealizowany zysk (stratę) netto, natomiast raporty okresowe Spółka przekazuje, z reguły, w terminach określonych przepisami prawa.
c) Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Proces sporządzania sprawozdań finansowych, jest realizowany w ramach ATLANTA POLAND S.A. Spółka zatrudnia odpowiedniej klasy specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Proces sporządzania sprawozdań finansowych nadzoruje pion finansowy, za którego pracę odpowiada Główna Księgowa. Podstawowymi elementami procesu sporządzania sprawozdań jest przyjęta przez Zarząd Spółki polityka rachunkowości, określająca główne zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.
W konsekwencji prowadzonej zgodnie z polityką rachunkowości ewidencji zdarzeń gospodarczych powstają księgi rachunkowe Spółki, będące w dalszej kolejności podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych.
W roku obrotowym 2016/2017 sprawozdawczość obligatoryjna odbywała się z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania ERP - IFS Applications. Uruchomienie ww. systemu nastąpiło z dniem 1 stycznia 2010 roku. System obejmuje całość procesów przetwórczych oraz dystrybucji, realizowanych w Spółce, zintegrował obszary działania Spółki a także usprawnił przepływ informacji oraz przyczynił się do minimalizacji ryzyk występujących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka :
Ryzyka te są minimalizowane poprzez :
Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki, akcjonariuszami posiadającymi akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 30 czerwca 2017 roku byli:
| Akcjonariusz | Ilość objętych akcji |
Procentowy udział w kapitale akcyjnym |
Liczba głosów na WZ |
Procentowy udział w głosach na WZ |
|---|---|---|---|---|
| Rockfield Trading Ltd. z siedzibą w Nicolau Pentadromos Centre Limassol, Cypr* |
3.622.947 | 59,47% | 3.622.947 | 59,47% |
| Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ( Polska ) |
461.000 | 7,57% | 461.000 | 7,57% |
* - Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, Rockfield Trading Ltd. posiadał na dzień 30 czerwca 2016r: bezpośrednio 3.473.860 akcji ATLANTA POLAND S.A. oraz pośrednio tj. poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. 149.087 akcji ATLANTA POLAND S.A. Dariusz Mazur – Prokurent Spółki posiada 100% w kapitale spółki Rockfield Trading Ltd. W związku z powyższym Pan Dariusz Mazur posiadał na dzień 30 czerwca 2016r pośrednio tj. poprzez Rockfield Trading Ltd. oraz poprzez Rockfield Jurata Sp. z o.o. łącznie 3.622.947 akcji zwykłych na okaziciela ATLANTA POLAND S.A. stanowiących łącznie 59,47% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.
W okresie od 30 czerwca 2017 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania, Spółka nie uzyskała informacji o zmianach stanu posiadania jej akcji przez akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie występują w Spółce.
f) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
Nie występują w Spółce.
Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt I C 2464/08 udzielił ATLANTA POLAND S.A. zabezpieczenia roszczenia majątkowego dochodzonego pozwem z dnia 26 września 2008 roku przeciwko Arkadiuszowi Mikłaszowi, Adamowi Horemskiemu, Robertowi Koperczakowi, Michałowi Matujewiczowi, "Secus Asset Management" S.A. w Katowicach, Monice Wojtysiak – Trendel i Annie Czarniawskiej o zapłatę 8.600.000,00 wraz z ustawowymi odsetkami, poprzez zajęcie stanowiących własność pozwanego Arkadiusza Mikłasza akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie 91.904 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, wyemitowanych przez ATLANTA POLAND S.A. Powyższe zabezpieczenie zostało wykonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Henryka Grzesiaka w maju 2009r. Zażalenie Arkadiusza Mikłasza na powyższe postanowienie zostało przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalone. Zatem postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział I Cywilny z dnia 30 kwietnia 2009 r. dalej pozostaje w mocy. Niemniej jednak, w dniu 27.01.2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak poinformował Spółkę, że w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na wniosek innego wierzyciela Arkadiusza Mikłasza, dokonał zajęcia ww. przedmiotu zabezpieczenia i zażądał od Spółki, jako uprawnionego, oryginału postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, celem dokonania planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, pod rygorem pominięcia ATLANTA POLAND S.A. w ww. planie podziału. W dniu 20.02.2015r. ATLANTA POLAND SA. złożyła do Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach skargę na czynności egzekucyjne podjęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka. Postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r. Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak uchylił swoje postanowienie o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, z uwagi na jego przedwczesność. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach odrzucił skargę ATLANTA POLAND S.A. w zakresie, w którym dotyczyła ona czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka polegającej na sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W pozostałym zakresie Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach oddalił skargę ATLANTA POLAND S.A. W dniu 24 października 2016 r. Spółka została poinformowana przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusza Ratajczaka o sporządzeniu w dniu 10 października 2016 r. planu podziału kwoty 636.938,17 zł. Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o zapłatę 8.600.000,00 zł, kwota przypadająca ATLANTA POLAND S.A. w wyniku dokonanego podziału, pozostanie w depozycie.
Zasady działania Zarządu regulują:
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych na okres trzyletniej kadencji.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Zarząd w szczególności:
b) reprezentuje ATLANTA POLAND S.A. w sądzie i poza sądem,
c) przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie,
Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
Na mocy Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 17 stycznia 2012 roku objętej aktem notarialnym Rep. A nr 446/2012 sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. wyraziło zgodę na nabycie przez ATLANTA POLAND S.A. akcji własnych oraz upoważniło Zarząd ATLANTA POLAND S.A. do dokonania w okresie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich nabycie (dalej: "okres upoważnienia") następujących czynności na niżej określonych warunkach:
a) nabycia w okresie upoważnienia nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) wyemitowanych przez ATLANTA POLAND S.A. akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLATPL00018 ("Akcje Własne"), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
b) minimalna cena nabycia jednej Akcji Własnej ustalona została na 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz), a maksymalna cena zakupu jednej Akcji Własnej nie mogła przekroczyć 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych);
c) łączna maksymalna kwota wynagrodzenia za nabywane Akcje Własne w okresie upoważnienia nie mogła być wyższa niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);
d) łączna kwota wynagrodzenia z tytułu nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie mogła być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
e) Akcje Własne mogły być nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2002 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku). Akcje Własne mogły być nabywane w transakcjach pakietowych, z tym zastrzeżeniem, że cena nabycia akcji w ramach transakcji pakietowych nie mogła być wyższa aniżeli średni kurs akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie z 90. Sesji poprzedzających nabycie. Nabycie Akcji Własnych nie mogło następować w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki. Zarząd mógł podjąć uchwałę na mocy której Akcje Własne nabywane były by za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek ATLANTA POLAND S.A. lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym.
W interesie ATLANTA POLAND S.A. Zarząd mogła zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed dniem wygaśnięcia upoważnienia do nabycia Akcji Własnych lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części.
Upoważnienie dla Zarządu ATLANTA POLAND S.A. udzielone na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 17 stycznia 2012 roku wygasło z upływem terminu na jaki zostało udzielone tj. z dniem 17 stycznia 2017 roku. Spółka nie nabyła Akcji Własnych w okresie obowiązywania ww. upoważnienia.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. nie posiada żadnych szczególnych uprawnień w zakresie podjęcia decyzji o emisji akcji, poza uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.
Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu Spółki, przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powinna zaopiniować proponowaną zmianę. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem sprawy zmian w Statucie Spółki.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów (§ 32 ust. 4 Statutu oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnych akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
W przypadku, gdy zmiana Statutu Spółki wiąże się z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego Spółki bądź zmianą przedmiotu działalności Spółki uchwała zapada w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego (§ 32 ust. 5 Statutu).
Powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Jeżeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu (art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych).
Obowiązek zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego spoczywa na Zarządzie Spółki (art. 430 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych). Zarząd dokonuje zgłoszenia działając zgodnie z zasadami reprezentacji.
Zgodnie z art. 430 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie zmiany Statutu do Sądu Rejestrowego nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, przy czym od tej zasady przewidziane są następujące wyjątki:
Zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
j) Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, a w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia,
Zasady działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonywania regulują:
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia (oprócz innych spraw określonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu) należy:
Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki, a nadto w Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim i Warszawie. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia wskazuje Zarząd.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się ono corocznie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku.
W sytuacjach określonych w Kodeksie spółek handlowych prawo zwołania zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Rada Nadzorcza.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd obowiązany jest przedsięwziąć wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego zwołania, a także sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. Ustalając datę, miejsce i godzinę odbycia Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z pkt b powyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób zawiadomienia określa regulamin Walnego Zgromadzenia.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu dotyczących jego osoby uchwał w sprawie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W tym przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. nie przewiduje możliwości oddania przez Akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, a biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć dziennikarze oraz goście zaproszeni przez Zarząd, w tym w szczególności doradcy prawni oraz inni specjaliści, których obecność jest konieczna dla wyjaśnienia Akcjonariuszom spraw wskazanych w porządku obrad.
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub jej Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze oraz inne osoby posiadające prawo głosu potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, a następnie odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako przedstawiciele, a ponadto składają oryginały dokumentów upoważniających do reprezentowania Akcjonariuszy.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego pracami. W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, czuwanie nad sprawnym i prawidłowym, tj. zgodnym z ustalonym porządkiem obrad oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przebiegiem obrad, udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, narusza postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia bądź narusza prawo lub dobre obyczaje, wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, oraz ogłaszanie wyników głosowania, współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół, rozstrzyganie wszelkich wątpliwości proceduralnych.
Przy wykonywaniu swoich uprawnień, związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może korzystać z pomocy przybranego przez siebie Sekretarza.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia również poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy oraz powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
Przewodniczący zapewnia wszystkim osobom zgłaszającym sprzeciw możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu.
Przewodniczący powinien zapewnić wpisanie do protokołu wszelkich oświadczeń zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia odwołania, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą.
Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3 – osobowej komisji skrutacyjnej, jak również powołać inne komisje.
Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą Akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowi inaczej. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, emisji obligacji oraz innych papierów wartościowych, zmiany przedmiotu działalności Spółki, jej rozwiązania, przekształcenia formy prawnej, podziału lub połączenia zapadają przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut Spółki lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
Wszystkie sprawy, które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy.
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
Według stanu na dzień 1 lipca 2016 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili:
W okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ATLANTA POLAND S.A.: .
Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili:
W ramach Zarządu nie funkcjonują jakiekolwiek komitety.
Zasady działania Zarządu regulują:
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Zarząd składa się z od jednej do trzech osób powoływanych na okres trzyletniej kadencji.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu.Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Zarząd w szczególności:
Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
b) wypłatę Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
c) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części;
Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także, w razie konieczności potwierdzonej na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza decyduje, czy członek Zarządu zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy innej umowy. Wynagrodzenie Prezesa i pozostałych członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu ATLANTA POLAND S.A. upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami, koordynuje współdziałanie Zarządu z innymi organami ATLANTA POLAND S.A. oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.
Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. W przypadku jego nieobecności do zwołania posiedzenia jest uprawniony każdy z pozostałych członków Zarządu.
Prezes Zarządu jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub pozostałych dwóch członków Zarządu. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi Zarządu.
Pisemne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu doręcza się członkom Zarządu na co najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia.
W zawiadomieniach powinna być wskazana przyczyna zwołania i proponowany porządek obrad.
W nagłych wypadkach Prezes Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia w trybie natychmiastowym – ustnie, telefonicznie bądź z pomocą elektronicznych środków przekazu.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, oprócz członków Zarządu, inne osoby, w tym zaproszone przez Prezesa Zarządu, a w szczególności członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci, eksperci i specjaliści.
Posiedzenie Zarządu otwiera i obradami kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.
Do kompetencji Prezesa Zarządu jako kierującego obradami należy w szczególności:
Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności, którą podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz osoba sporządzająca protokół.
Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, jeżeli ich załączenia do protokołu zażądał przynajmniej jeden członek Zarządu.
Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokół ten należy im przedstawić do podpisu w ciągu 5 dni od chwili odbycia posiedzenia.
Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu.
Każdy z członków Zarządu, w niezbędnym zakresie, może zajmować się wszystkimi sprawami będącymi w kompetencji Zarządu, zaś we wszelkich istotnych sprawach Spółki Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie. Wewnętrzny podział kompetencji określa Regulamin Organizacyjny Spółki.
Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za formalne i merytoryczne prowadzenie:
Sposób prowadzenia dokumentów Spółki, jeżeli nie wynika on z odrębnych przepisów, określa Prezes Zarządu pisemnym zarządzeniem.
Wszystkie dokumenty Spółki winny być dostępne dla członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, zaś dla innych osób - wyłącznie w wypadku, gdy obowiązek ich okazania wynika z obowiązujących przepisów lub w wypadku, gdy Rada Nadzorcza podjęła w tym zakresie stosowną uchwałę.
Członek Zarządu w okresie piastowania funkcji w Zarządzie powinien mieć na względzie interes ATLANTA POLAND S.A. i powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych członka Zarządu.
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach ATLANTA POLAND S.A. członkowie Zarządu nie powinni przekraczać granic uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
Zarząd podejmując decyzje dotyczące Spółki zobowiązany jest dokonać wnikliwej, uwzględniającej interes ATLANTA POLAND S.A., wszechstronnej analizy wszelkich okoliczności warunkujących podjęcie właściwej decyzji w sprawie ATLANTA POLAND S.A.
Przy określaniu interesu ATLANTA POLAND S.A. należy brać pod uwagę przede wszystkim uzasadnione, w długookresowej perspektywie, interesy Akcjonariuszy, pracowników oraz innych podmiotów współpracujących z ATLANTA POLAND S.A. w zakresie jej działalności gospodarczej, a ponadto, w miarę możności, interesy wierzycieli ATLANTA POLAND S.A. oraz społeczności lokalnych.
Członkowie Zarządu zobowiązani są zachowywać bezwzględną lojalność i uczciwość wobec Spółki.
Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego w formie uchwały na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz, a także nie mogą prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub jakiejkolwiek innej korzystnej dla ATLANTA POLAND S.A. transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zarządowi informację o takiej transakcji w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie przez członka Zarządu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub jej przekazanie osobie trzeciej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu ATLANTA POLAND S.A.
Każdy członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdym przypadku konfliktu interesów zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów.
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
Przy dokonywaniu transakcji z Akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes ATLANTA POLAND S.A. Zarząd i poszczególni jego członkowie powinni dołożyć szczególnej staranności, tak aby wartość transakcji oraz jej warunki zostały określone z uwzględnieniem kryteriów rynkowych.
Członek Zarządu ma prawo posiadać akcje ATLANTA POLAND S.A. oraz akcje i udziały spółek dominujących w stosunku do ATLANTA POLAND S.A. oraz akcje i udziały spółek zależnych od ATLANTA POLAND S.A.
Członkowie Zarządu są zobowiązani traktować inwestycje w akcje ATLANTA POLAND S.A. i akcje i udziały spółek dominujących w stosunku do ATLANTA POLAND S.A. oraz akcje i udziały spółek zależnych od ATLANTA POLAND S.A. jako inwestycję długoterminową. Członkowie Zarządu niezwłocznie po objęciu mandatu są zobowiązani złożyć w Spółce zobowiązanie, w którym zobowiążą się nie zbywać akcji ATLANTA POLAND S.A., akcji i udziałów spółek dominujących w stosunku do ATLANTA POLAND S.A. oraz akcji i udziałów spółek zależnych od ATLANTA POLAND S.A. w terminie jednego roku od dnia ich nabycia.
Przy powołaniu prokurenta Zarząd powinien rozpatrzyć kandydatury co najmniej dwóch osób, z czego każda z nich powinna zostać wnikliwie przeanalizowana. Kandydatury na prokurenta winny być także przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
Według stanu na dzień 1 lipca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
W okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r. nie wystąpiły jakiekolwiek zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
W roku obrotowym 2016/2017 w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonowały komitety: audytu i wynagrodzeń.
W dniu 5 października 2017 roku Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie przepisu art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 129 ust. 3 oraz art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidendach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym utworzyła w ATLANTA POLAND S.A. Komitet Audytu, w którego skład weszli:
Zasady działania Rady Nadzorczej regulują w szczególności:
Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej kadencji.
Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i spełniają swoje obowiązki osobiście, chyba że Statut stanowi inaczej.
Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien na każdym posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w innych przypadkach, w których Przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępuje go Wiceprzewodniczący.
Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:
Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji ATLANTA POLAND S.A. i przedkłada ja Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Ocena ta powinna być umieszczona przez Zarząd w sprawozdaniu rocznym i wraz z tym raportem udostępniona Akcjonariuszom przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili zgłoszenia wniosku na dzień przypadający nie później, niż dwa tygodnie od chwili złożenia tego wniosku.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi, telegraficznie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W zaproszeniu należy wskazać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
Rada Nadzorcza może rozstrzygać, pod rygorem nieważności, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.
W posiedzeniu Rady Nadzorczej, oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu. Jest ono dla nich dostępne i jawne. Nie dotyczy to tych części posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a ATLANTA POLAND S.A. lub też pomiędzy Zarządem, a Radą Nadzorczą. Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jeżeli charakter posiedzenia Rady Nadzorczej tego wymaga, przedstawiciel Zarządu zobowiązany jest do złożenia relacji ze wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki oraz z ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i sposobów zarządzania tym ryzykiem.
W razie konieczności, Zarząd przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały członkom Rady Nadzorczej.
Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.
Listę obecności podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, przed rozpoczęciem posiedzenia.
Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i obradami kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny członek Rady Nadzorczej wybrany w głosowaniu.
Do kompetencji kierującego obradami Rady Nadzorczej należy w szczególności:
Członek Rady Nadzorczej, który poddaje pod głosowanie wniosek w sprawie nie objętej porządkiem obrad obowiązany jest przedstawić go w formie projektu uchwały.
Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez osobę kierującą obradami Rady Nadzorczej.
Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, których załączenia zażądał członek Rady Nadzorczej, a nadto listę obecności członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
Protokół z posiedzenia podpisują: Przewodniczący lub inna osoba kierująca w danym przypadku obradami, oraz osoba protokołująca posiedzenie Rady Nadzorczej. Protokół ten należy przedstawić wszystkim członkom Rady Nadzorczej do podpisu w terminie 5 (pięciu) dni od chwili odbycia posiedzenia.
Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała Rady Nadzorczej ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że w uchwale wyraźnie określono późniejszą datę jej wejścia w życie.
Zasadą jest, iż członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, głosować oraz wykonywać inne prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bądź uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bądź uchwał.
Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej jednocześnie lub środków technicznych umożliwiających indywidualne porozumiewanie się Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy z poszczególnym członkami Rady Nadzorczej. Uchwała jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca dla celów dowodowych zarządza sporządzenie protokołu z głosowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oddawanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może być stosowane w przypadku: wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Członek Rady Nadzorczej w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes ATLANTA POLAND S.A.
Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z Akcjonariuszy. Oświadczenie to doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie ATLANTA POLAND S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności ATLANTA POLAND S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa ATLANTA POLAND S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów ATLANTA POLAND S.A. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.
Zarząd:
Piotr Bieliński Maciej Nienartowicz Joanna Kurdach Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
Gdańsk, 27 października 2017 roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.