Atal S.A.

M&A Activity • Mar 21, 2017

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez:

• a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie,
• b) spółkę pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie,

I. WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie oraz zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie (zwanych łącznie dalej: "Spółkami"), w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej zwanej "KSH"), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej "Planem Połączenia").

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278 (zwana dalej "Spółką Przejmującą").

Spółką przejmowaną jest spółka pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną").

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH. Zarząd z żadnej z łączących się Spółek nie będzie nadto zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, tj. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia dokumentu planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, tak by mogły one przekazać stosowne informacje zgromadzeniu wspólników tejże spółki.

Ponadto zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

• a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
• b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
• c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, w związku z czym do połączenia nie jest możliwe zastosowanie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH. W konsekwencji uchwała, o której mowa w art. 506 KSH zostanie podjęta zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Spółkę Przejmującą, a projekty tychże uchwał stanowią załączniki do niniejszego planu połączenia.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

• 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek,
• 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek,
• 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2017 r.
• 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 lutego 2017 r.,
• 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 lutego 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej: Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA SIEDZIBĄ W CIESZYNIE W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem erem KRS: 0000262397, REGON: 240415672 oraz NIP: 5482487278 (zwanej dalej "Spółką Przejmującą"), postanawia:

• a) na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej zwanej "KSH") wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwaną dalej "Spółką Przejmowaną"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy czym zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej,
• b) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 21 marca 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej: Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej: "Spółką Przejmowaną"), postanawia, co następuje:

• a) na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej zwanej "KSH") wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278 (zwaną dalej "Spółką Przejmującą"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy czym zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej,
• b) na podstawie art. 506 § 4 KSH wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 21 marca 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej: Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej zwanej "KSH") zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną"), oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2017 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 37.859.464,29 (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 29/100) złotych.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.; dalej zwanej "KSH") zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278 (zwanej dalej "Spółką Przejmującą"), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 lutego 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. Bilans na dzień 1 lutego 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

− bilans sporządzony na dzień 1 lutego 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu Mateusz Juroszek – Wiceprezes Zarządu

BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.

Pozycja	stan na dzień: 01.02.2017 (tys. PLN)
Aktywa trwałe	185 518
Rzeczowe aktywa trwałe	7 381
Nieruchomości inwestycyjne	83 067
Wartości niematerialne	56 539
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	36 691
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 779
Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe	61
Aktywa obrotowe	1 515 639
Zapasy	1 293 362
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	4 685
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	27 805
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Pozostałe aktywa finansowe	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	189 787
- w tym środki na rachunkach powierniczych	101 321
Aktywa Razem	1 701 157
Kapitał własny	731 874
Kapitał podstawowy	193 573
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	106 549
Kapitały rezerwowe i zapasowe	263 993
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	31 366
Zysk/strata z lat ubiegłych	130 971
Zysk/strata z roku bieżącego	5 422
Zobowiązania	969 283
Zobowiązania długoterminowe	344 961
Rezerwy	1 760
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 409
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	60
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	101 696
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	218 078
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	186
Otrzymane zaliczki na dostawy	6 772
Zobowiązania krótkoterminowe	624 322
Rezerwy	2 510
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	400
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,	35 359
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	172 429
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	50 759
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	98 128
Otrzymane zaliczki na dostawy	262 972
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	1 154
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	611
Pasywa Razem	1 701 157

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej zwanej "KSH") zarząd spółki pod firmą: ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 35.746.700,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665709, REGON: 243154344, NIP: 5482662238 (zwanej dalej: "Spółką Przejmowaną"), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2017 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262397, REGON: 240415672, NIP: 5482487278, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. Bilans na dzień 1 lutego 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

− bilans sporządzony na dzień 1 lutego 2017 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ: ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2017 R.

Lp.	Pozycja	stan na dzień: 01.02.2017 (PLN)
A.	Aktywa trwałe	33 638 778,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 436 586,44
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00
	- środki trwałe	0,00
	- środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	5 202 191,78
	- nieruchomości	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	5 202 191,78
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 250 917,06
I.	Zapasy	21 021,16
1.	Materiały	21 021,16
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 461 905,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 447 631,70
	- do 12 miesięcy	2 447 631,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych
b)	i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 273,95
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 765 171,66
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 765 171,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 765 171,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 818,59
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	37 889 695,28
A.	Kapitał własny	37 859 464,29
I.	Kapitał podstawowy	35 746 733,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 267 646,49
VI.	Zysk (strata) netto	-154 915,20
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 230,99
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00
	- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	30 230,99
a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00

b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	25 645,50
	- do 12 miesięcy	25 645,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	1 921,32
d)	z tytułu wynagrodzeń	1 355,48
e)	inne	1 308,69
f)	fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	PASYWA RAZEM	37 889 695,28