ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 23, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET ARPACI	GENEL MÜDÜR	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.10.2015 14:35:45
2	ÇİĞDEM DİLEK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.10.2015 14:46:14

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.164.670	3.272.692
Dönem Karı/Zararı		3.725.572	9.441.567
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.261.471	-6.457.616
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	221.318	185.697
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Hisse senedi değer (artışı)/azalışı	4	2.252.215	-3.567.706
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer değişikliği	6	8.672.072	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı,net		26.502	16.566
Şüpheli alacak karşılığı	5	106.954	108.398
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Alınan Faizler		-1.366.441	-2.341.316
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık faiz gideri		24.646	72.737
İştiraklerden temettü gelirleri		-691.028	-1.031.409
Aktüeryal kazanç		1.233	0
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı		9.014.000	0
Maddi duran varlık satış karı		0	99.417
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-11.822.373	288.741
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-118.564	-24.138
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-100.590	-114.915
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim		116.142	387.401
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim		-11.678.961	71.930
- Ödenen kıdem tazminatı		-40.400	-31.537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.164.670	3.272.692
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.752.517	-4.096.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı		-19.819	-34.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Menkul kıymet alımı sebebiyle yapılan ödemeler		-336.602	-10.516.559
Maddi duran varlık alımları	7	-312.289	-391.217
Menkul kıymet satışı sebebiyle elde edilen nakit		3.647.300	8.781.073
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışı ile elde edilen nakit		6.087.702	0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		-17.637.609	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Yapılmakta olan yatırımlardaki artış	6	-181.200	-1.935.614
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.057.469	3.372.725
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
İştiraklerden temettü geliri	16	691.028	1.031.409
Alınan Faiz	17	1.366.441	2.341.316
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.469.622	2.549.073
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	3.469.622	2.549.073
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	22.453.718	21.843.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	25.923.340	24.392.229