ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET ARPACI	GENEL MÜD.	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.04.2014 17:18:38
2	FAİK FERGÜN ÖZBAL	YÖNETIM KURULU ÜYESI	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.04.2014 17:39:17

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.305.114	4.540
Dönem Karı/Zararı		6.240.499	-1.368.980
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-5.498.095	1.807.039
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman Giderleri	14	86.284	84.534
- İtfa Payları	14	2.467	4.045
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Hisse senedi değer azalışı / (artışı)	16	-5.031.947	2.396.165
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı		48.381	-9.500
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		19.122	-17.003
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri	17	-624.160	-495.846
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer değişikliği	6	0	-155.356
- Diğer		1.758	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		562.710	-433.519
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		20.389	-93.465
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		265.395	-130.640
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim		-71.434	-166.508
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim		348.360	-42.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.305.114	4.540
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-993.180	1.880.930
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı		69.622	19.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları	7	-86.227	-30.452
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	6	0	-15.328.964
Yapılmakta olan yatırımlardaki artış	6	-824.027	52.180
Menkul kıymet alımı sebebiyle yapılan ödemeler		0	17.168.407
Finansal varlık alımları	4	-152.548	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		624.160	404.761
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		624.160	404.761
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	936.094	2.290.231
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	936.094	2.290.231
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.843.156	20.085.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	22.779.250	22.376.097