ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET ARPACI	GENEL MÜD.	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2013 13:36:01
2	FAİK FERGÜN ÖZBAL	YÖNETIM KURULU ÜYESI	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2013 13:31:31

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.445.841	733.910
Dönem Karı/Zararı		-1.286.564	26.823.699
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.056.653	-25.643.704
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Hisse senedi değer azalışı/(artışı)		4.672.522	-24.073.196
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık faiz gideri		22.002	13.502
İştiraklerden temettü kazancı		-958.215	-568.092
Alınan faizler		-1.618.231	-837.596
Amortisman	7	157.949	304.998
İtfa payları		13.580	13.978
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer değişikliği	6	756.024	-549.841
Kıdem tazminatı karşılığı,net		2.811	52.543
Maddi duran varlık satış karı		8.211	0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-324.248	-446.085
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-14.012	-27.247
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim		13.020	-1.493
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-199.732	-361.726
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		-110.887	8.461
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen kıdem tazminatı		-12.637	-64.080
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.445.841	733.910
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-353.916	16.790
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yapılmakta olan yatırımlardaki artış		-647.846	0
Maddi duran varlık alımları	7	-48.652	-124.900
Maddi olmayan duran varlık alımları		0	-18.566
Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı		9.423	0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		-20.974.178	-407.836
Menkul kıymet satışı sebebiyle elde edilen nakit		20.349.122	0
İştiraklerden temettü kazancı		958.215	568.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		518.231	837.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan faizler	16	1.618.231	837.596
Ödenen temettüler		-1.100.000	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.610.156	1.588.296
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	1.610.156	1.588.296
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	20.085.866	13.161.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	21.696.022	14.749.866