ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET ARPACI	GENEL MÜD.	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.10.2014 18:27:37
2	FAİK FERGÜN ÖZBAL	YÖNETIM KURULU ÜYESI	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.10.2014 18:37:54

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.272.692	1.445.841
Dönem Karı/Zararı		9.441.567	-1.286.564
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-6.457.616	3.195.432
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman	7	178.916	157.949
- İtfa payları	14	6.781	13.580
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Hisse senedi değer (artışı)/azalışı	4	-3.567.706	4.672.522
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer değişikliği	6	0	756.024
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı	5	108.398	138.779
- Kıdem tazminatı karşılığı,net		16.566	2.811
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık faiz gideri		72.737	22.002
- İştiraklerden temettü gelirleri		-1.031.409	-958.215
- Alınan faizler		-2.341.316	-1.618.231
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		99.417	8.211
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		320.278	-450.390
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-24.138	-152.791
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim		71.930	13.020
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-114.915	-199.732
- Diğer yükümlülüklerdeki değişim		387.401	-110.887
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.304.229	1.458.478
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı		-31.537	-12.637
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.096.344	-1.312.131
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Satılan duran varlıklardan elde edilen nakit tutarı		-34.027	9.423
- Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		0	-20.974.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Yapılmakta olan yatırımlardaki artış		-1.935.614	-647.846
- Maddi duran varlık alımları	7	-391.217	-48.652
- Maddi olmayan duran varlık alımları		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Menkul kıymet satışı sebebiyle elde edilen nakit		8.781.073	20.349.122
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
- Menkul kıymet alımı sebebiyle yapılan ödemeler		-10.516.559	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.372.725	1.476.446
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		0	-1.100.000
Alınan Faiz	16	2.341.316	1.618.231
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İştiraklerden temettü geliri	15	1.031.409	958.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.549.073	1.610.156
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ	3	2.549.073	1.610.156
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	21.843.156	20.085.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	24.392.229	21.696.022