ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 15, 2025

Tarih: 30.09.2025 Konu: Yatırımcı Raporu

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2025-30.09.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

	150.000.000 (180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi 200.000.000 (269 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Yonetim Soziesinesine Dayalı Kıra Sertitikası I RDA AV32612
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000	150.000 000 (180 Gün) Vade Sor	16 09 2025	TRDATAV62619	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kıra Sertifikası
150 000 000 38 460 000 150 000 000 35 506 849 150 000 000 31 438 356		28.08.2025	TRDATAV22621	Yonetim Sözleşinesine Dayalı Kıra Sertifikası IRDA I AV22621
150,000,000 38,460,000 150,000,000 35,506,849	150.000.000 I(180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	7.08 2025	TRDATAV22613	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kıra Sertifikası TRDATAV2261
150,000,000 38,460,000	150 000 000 (180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödeinesi	31.07.2025	TRDATAVI2622	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kıra Sertifikası
120,000,000 20,332,080	150 000 000 (180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	11 07 2025	TRDATAVI2614	Yönetim Sözleşinesine Dayalı Kıra Sertifikası TRDATAV12614
1 089 CZE WC (WW WC)	120 000 000 (133 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	27 06 2025	I RUAL AVK 2512	Yonetim Sozieşinesine Dayalı Kıra Seriitikası I KUAT AVK251
nu Geliri Ödermesi 120 000 000 20 888 219 20 888 219 20 888 219 23 89 202	120.000.000 (131 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	15.05.2025	TRDATAV92525	Yonetim Sözleşmesine Dayalı Kıra Sertifikası TRDA] AV9252
nu Getiri Ödermesi 110 000 000 22 379 726 22 379 726 22 379 726 23 09 202	110 000 000 (158 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	18.04.2025	TRDATAV92517	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası TRDATAV92517
Odeme Periyodu Itta Tutarı Tahakkuk Eden Gelir Yapılan Tahsilat Yapılan Ödeme Tarihi	Ihraç Tutarı Odeme	Başlanyıç Tarihi	ISIN Kodu	Sermaye Piyasası Aracının Türü

Ata Vartık Kiralama A.Ş./Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi Ata Plaza A Blok No: 109 İç Kapı No: 12 Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sicil No: 1061312 Tel: 0212 310 60 60/E-posta: info@atavarlik.com.tr