Assicurazioni Generali

Transaction in Own Shares • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 16,553,673,548 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,187,125,240.68 109.87% 18,028,605,861.13 108.91%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF %
Diszkont kincstárjegy	1,995,752,350	12.18%
Jegybanki kötvény	998,660,000	6.09%
Nemzetközi Vállalati kötvény	375,658,776	2.29%
Vállalati kötvény	2,440,389,462	14.89%
Államkötvény	9,844,908,609	60.06%
Jelzáloglevél	736,167,975	4.49%
Értékpapírok összesen	16,391,537,172	100.00%
Határids deviza	70,988,600
Folyószámla	102,988,281
Befektetési eszközök összesen	16,565,514,052

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Felügyeleti díj	1,442,938
Forgalmazói díj	2,061,341
Generali Cash "A" alapkezeli díj	549,071
Generali Cash "B" alapkezeli díj	3,836,224
Könyvelési díj	471,022
Könyvvizsgálói díj	715,625
Különadó	2,061,341
Letétkezel i díj	702,939

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT T KE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,982,398,275.00	3.09799700	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,571,275,276.00	3.35839500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK