Assicurazioni Generali

Transaction in Own Shares • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Fejld Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 2,646,698,272 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,646,698,270.57 100.00% 2,407,966,087.87 90.98%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	522,312,449	20.64%
Részvény	166,840,000	6.59%
Államkötvény	121,259,040	4.79%
Nemzetközi ETF	1,719,616,644	67.97%
Értékpapírok összesen	2,530,028,133	100.00%
Folyószámla	123,016,875
Befektetési eszközök összesen	2,653,045,007

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj	3,867,278
Felügyeleti díj	229,185
Forgalmazói díj	327,408
Könyvelési díj	471,021
Könyvvizsgálói díj	868,975
Különadó	327,408
Letétkezeli díj	255,461

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejl d Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,603,544,951.00	2.02403100	HUF
Generali Fejld Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	3,176,278.31	0.01433600	USD

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
Fidelity EM Fund Y ACC
ISHARES CORE EM IMI ACC
Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF
Vanguard FTSE Em. Mark. ETF