Assicurazioni Generali

Transaction in Own Shares • Jan 7, 2026

Generali Investments CEE, investicní spolecnost, a.s. Magyarországi Fióktelepe 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. generali-investments.hu@generali.com

www.generali-investments.hu

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

A Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja "D" "E" "F" sorozat Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

A Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-17-001638; a továbbiakban: "Alapkezelő") a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-912/2025. számú határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja "D" sorozat (ISIN-kód: HU0000739941) "E" sorozat (ISIN-kód: HU0000739933) "F" sorozat (ISIN-kód: HU0000739958), befektetési jegyeit ("Befektetési jegy").

Nyilvános forgalomba hozatal módja: Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása 2026. január 8. napjától

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy ára: egy Befektetési jegyre jutó teljesítési árfolyam, az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

A Befektetési jegyek vásárlóinak köre: Az Alap "D" "E" "F" sorozatú befektetési jegyeit bárki megszerezheti, aki a Concorde Értékpapír Zrt. diszkrecionális portfóliókezelési szolgáltatását veszi igénybe.

A nyilvánosan forgalomba hozott Befektetési jegy forgalmazási helyei:

Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) a továbbiakban: Forgalmazó

A fizetés módja: Befektetési jegyek vásárlására csak akkor van mód, ha a befektető a Forgalmazónál vezetett értékpapír-számlával rendelkezik. A Befektetési jegyek vételárát a forgalmazási helyen, a pénztári órák alatt készpénzben, vagy átutalással történő fizetés esetén a befektető Forgalmazónál vezetett bankszámlájára vagy ügyfélszámlájára történő utalással kell teljesíteni.

Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, valamint Kiemelt befektetői információja – jelen ajánlattétel közzététele napjától – a forgalmazási helyen, továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő, valamint a Forgalmazó honlapján (www.generali-investments.hu, www.con.hu).

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazó: A Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.)

Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.

Az Alap "D" sorozat befektetési jegy névértéke: 1 HUF Az Alap "E" sorozat befektetési jegy névértéke: 0,01 EUR Az Alap "F" sorozat befektetési jegy névértéke: 0,01 USD

Budapest, 2026. január 7.