Assicurazioni Generali

Report Publication Announcement • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 3,690,342,718 .- HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.00978900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,690,342,718.72 100.00% 3,671,521,970.14 99.49%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,248,437,274	61.02%
Államkötvény	146,628,280	3.98%
Nemzetközi ETF	1,289,433,530	35.00%
Értékpapírok összesen	3,684,499,084	100.00%
Folyószámla	14,209,287
Befektetési eszközök összesen	3,698,708,371

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj	5,541,397
Felügyeleti díj	342,916
Forgalmazói díj	489,880
Könyvelési díj	471,023
Könyvvizsgálói díj	664,507
Különadó	489,880
Letétkezeli díj	366,049

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
ISHARES MSCI China USD Acc
SPDR S&P China ETF