Assicurazioni Generali

Regulatory Filings • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 7,111,626,451 .- HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.51444700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,111,626,450.75 100.00% 6,206,316,403.79 87.27%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	5,993,375,599	89.97%
Diszkont kincstárjegy	196,056,400	2.94%
Nemzetközi Részvény	1,073,640	0.02%
Államkötvény	470,669,022	7.07%
Értékpapírok összesen	6,661,174,661	100.00%
Folyószámla	455,818,569
Befektetési eszközök összesen	7,116,993,230

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj	2,627,343
Felügyeleti díj	578,771
Forgalmazói díj	826,816
Könyvelési díj	471,019
Könyvvizsgálói díj	868,968
Különadó	113,272
Letétkezeli díj	682,966

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
Generali Selection B
Generali Spirit B