Assicurazioni Generali

Regulatory Filings • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 20,434,064,796 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 20,434,064,794.26 100.00% 17,984,020,426.96 88.01%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	99,184,600	0.52%
Nemzetközi Részvény	13,859,404,751	72.07%
Államkötvény	1,293,773,260	6.73%
Nemzetközi ETF	3,977,283,774	20.68%
Értékpapírok összesen	19,229,646,385	100.00%
Folyószámla	1,238,940,526
Befektetési eszközök összesen	20,468,586,911

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj	30,523,280
Felügyeleti díj	1,836,917
Forgalmazói díj	2,624,167
Könyvelési díj	471,022
Könyvvizsgálói díj	968,820
Különadó	2,624,167
Letétkezeli díj	2,016,280

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	16,663,858,890.00	5.35880600	HUF
Generali Mustang Screened B	11,479,830.41	0.04576300	USD

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS