Assicurazioni Generali

Regulatory Filings • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 15,944,621,647 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 15,944,621,645.87 100.00% 13,937,193,781.64 87.41%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	461,888,940	3.09%
Vállalati kötvény	16,442,718	0.11%
Nemzetközi Részvény	10,733,486,296	71.77%
Részvény	2,989,203,007	19.99%
Államkötvény	754,263,632	5.04%
Értékpapírok összesen	14,955,284,593	100.00%
Folyószámla	1,020,135,477
Befektetési eszközök összesen	15,975,420,070

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj	22,935,121
Felügyeleti díj	1,301,802
Forgalmazói díj	1,859,716
Könyvelési díj	471,018
Könyvvizsgálói díj	817,855
Különadó	1,859,716
Letétkezeli díj	1,515,029

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B soro	6,619,657.86	0.02119500	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A soro	13,393,405,508.00	8.16147800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank
OTP