Assicurazioni Generali

Regulatory Filings • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Fnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 1,629,920,249 .- HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.06354000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,629,920,245.83 100.00% 1,527,724,249.39 93.73%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	511,442,371	32.55%
Államkötvény	81,267,120	5.17%
Nemzetközi ETF	978,526,618	62.28%
Értékpapírok összesen	1,571,236,109	100.00%
Folyószámla	62,942,908
Befektetési eszközök összesen	1,634,179,017

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj	2,401,201
Felügyeleti díj	146,645
Forgalmazói díj	209,493
Könyvelési díj	471,020
Könyvvizsgálói díj	664,513
Különadó	209,493
Letétkezeli díj	158,616

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF
Ishares MSCI AC Far East XJP