Assicurazioni Generali

Regulatory Filings • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 10,579,917,230 .- HUF Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.56455900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,579,917,223.37 100.00% 8,967,537,844.15 84.76%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	599,196,000	6.20%
Nemzetközi Részvény	9,061,400,262	93.80%
Értékpapírok összesen	9,660,596,262	100.00%
Folyószámla	937,482,698
Befektetési eszközök összesen	10,598,078,960

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj	15,718,857
Felügyeleti díj	925,265
Forgalmazói díj	1,321,808
Könyvelési díj	471,020
Könyvvizsgálói díj	511,164
Különadó	1,321,808
Letétkezeli díj	1,038,342