Assicurazioni Generali — Net Asset Value 2026

Apr 10, 2026

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.03.31

Generali Fónix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,672,833,810 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.12142300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,589,693,969.64 95.03%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	429,356,179	26.44%
Államkötvény	80,823,120	4.98%
Nemzetközi ETF	1,113,897,598	68.59%
Értékpapírok összesen	1,624,076,897	100.00%
Folyószámla	53,797,755
Befektetési eszközök összesen	1,677,874,652

Megjegyzés: A saját tőke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érintő költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezelői díj	2,596,161
Felügyeleti díj	149,765
Forgalmazói díj	213,951
Könyvelési díj	703,303
Könyvvizsgálói díj	992,216
Különadó	213,950
Letétkezelői díj	171,495

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF
Ishares MSCI AC Far East XJP