Assicurazioni Generali — Net Asset Value 2026

Feb 9, 2026

{0}------------------------------------------------

-

2026.01.30

Generali Selection Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 14,873,964,088 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,269,969,912.52 116.11% 13,654,299,032.78 91.80%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	927,898,368	7.15%
Nemzetközi Befektetési jegy	72,553,316	0.56%
Jegybanki kötvény	699,290,200	5.39%
Nemzetközi Vállalati kötvény	498,670,019	3.84%
Vállalati kötvény	1,147,654,117	8.84%
Nemzetközi Részvény	1,381,119,283	10.64%
Részvény	3,205,842,830	24.70%
Államkötvény	3,544,890,713	27.31%
Nemzetközi Államkötvény	505,375,378	3.89%
Nemzetközi ETF	996,729,933	7.68%
Értékpapírok összesen	12,980,024,157	100.00%
Határids deviza	149,766,154
Folyószámla	2,015,916,493
Befektetési eszközök összesen	15,145,706,804

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Felügyeleti díj	415,032
Forgalmazói díj	592,903
Generali IPO A alapkezelési	1,110,242
Generali IPO B alapkezelési díj	10,268,701
Könyvelési díj	548,447
Könyvvizsgálói díj	1,190,375
Különadó	556,144
Letétkezeli díj	1,370,792
Sikerdíj Selection A - 2026	425,315
Sikerdíj Selection B - 2026	5,933,678

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,413,226,663.00	2.53555400	HUF
Generali Selection B	13,460,737,425.00	2.05836900	HUF