Assicurazioni Generali — Net Asset Value 2026

Feb 9, 2026

{0}------------------------------------------------

-

2026.01.30

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 4,680,393,943 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,680,393,942.43 100.00% 3,673,641,205.86 78.49%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	99,679,600	2.38%
Nemzetközi Részvény	2,758,063,466	65.98%
Részvény	133,472,285	3.19%
Nemzetközi ETF	1,188,620,355	28.44%
Értékpapírok összesen	4,179,835,705	100.00%
Folyószámla	525,382,909
Befektetési eszközök összesen	4,705,218,614

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezelési díj	5,563,158
Alapkezelési díj	456,972
Alapkezelési díj	821,869
Alapkezeli díj	121,438
Felügyeleti díj	140,785
Forgalmazói díj	201,121
Könyvelési díj	548,450
Könyvvizsgálói díj	773,745
Különadó	201,121
Letétkezeli díj	464,997

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,737,914,346.00	1.52321400	HUF
Generali Innováció B	1,446,126.38	0.01405400	EUR
Generali Innováció C	957,649.43	0.01426800	USD
Generali Innováció D	83,220,218.00	1.21372300	HUF