Assicurazioni Generali

Board/Management Information • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 19,325,299,510 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,147,472,892.97 57.68% 19,184,224,823.58 99.27%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,210,809,669	12.24%
Diszkont kincstárjegy	589,252,400 3.26%
Jegybanki kötvény	1,497,990,000 8.29%
Nemzetközi Vállalati kötvény	893,999,126 4.95%
Vállalati kötvény	836,594,762	4.63%
Nemzetközi Részvény	2,946,922,546	16.31%
Részvény	2,861,235,520	15.84%
Államkötvény	4,918,449,078	27.22%
Nemzetközi Államkötvény	376,703,757	2.09%
Jelzáloglevél	597,518,825 3.31%
Nemzetközi ETF	337,179,494 1.87%
Értékpapírok összesen	18,066,655,178	100.00%
Határids deviza	88,648,615
Származtatott termék	0
Folyószámla	1,502,652,273
Befektetési eszközök összesen	19,657,956,065

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

11,616,000
7,527,141
1,648,116
2,354,451
471,023
664,507
2,085,064
1,874,640
97,310,002
214,657,570

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	7,518,589,301.00	2.23335400	HUF

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT T KE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit B	11,806,710,211.00	1.79012200	HUF