Assicurazioni Generali

Board/Management Information • Jan 10, 2026

-

2025.12.31

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezel-: Generali Alapkezel Zrt. Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Unicredit Letétkezel:

Saját tke: 14,820,547,504 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,820,547,502.10 100.00% 11,711,196,637.66 79.02%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	492,453,800	3.71%
Jegybanki kötvény	499,330,000	3.76%
Nemzetközi Részvény	10,314,800,936	77.67%
Részvény	128,395,254	0.97%
Államkötvény	303,147,600	2.28%
Nemzetközi ETF	1,541,754,160	11.61%
Értékpapírok összesen	13,279,881,750	100.00%
Folyószámla	1,568,729,386
Befektetési eszközök összesen	14,848,611,136

Megjegyzés: A saját tke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érint költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA
Alapkezeli díj A	17,898,345
Alapkezeli díj B	3,602,147
Alapkezeli díj D	167,168
Felügyeleti díj	1,264,093
Forgalmazói díj	1,805,847
Könyvelési díj	471,020
Könyvvizsgálói díj	1,122,173
Különadó	1,805,847
Letétkezel i díj	1,438,061

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT T KE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	12,240,456,316.00	2.15493000	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	6,391,966.64	0.02728900	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	116,627,247.00	1.20087400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képvisel eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro S50 UCITS ETF