ASROCK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,744,141 | 13.34 | 2,763,147 | 23.58 | 2,978,797 | 24.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 679,522 | 5.20 | 662,409 | 5.65 | 441,293 | 3.60 |
| 應收帳款淨額 | 1,453,903 | 11.12 | 1,632,537 | 13.93 | 2,166,501 | 17.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 39,468 | 0.30 | 16,629 | 0.14 | 23,252 | 0.19 |
| 存貨 | 7,767,495 | 59.39 | 5,830,442 | 49.77 | 5,824,347 | 47.47 |
| 其他流動資產 | 249,728 | 1.91 | 204,325 | 1.74 | 220,209 | 1.79 |
| 流動資產合計 | 11,934,257 | 91.25 | 11,109,489 | 94.82 | 11,654,399 | 94.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 705,843 | 5.40 | 157,552 | 1.34 | 174,361 | 1.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 238,286 | 1.82 | 240,208 | 2.05 | 246,090 | 2.01 |
| 使用權資產 | 68,197 | 0.52 | 78,416 | 0.67 | 84,007 | 0.68 |
| 無形資產 | 7,448 | 0.06 | 6,775 | 0.06 | 3,489 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 101,384 | 0.78 | 99,849 | 0.85 | 87,728 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 23,215 | 0.18 | 23,522 | 0.20 | 19,055 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 1,144,373 | 8.75 | 606,322 | 5.18 | 614,730 | 5.01 |
| 資產總額 | 13,078,630 | 100.00 | 11,715,811 | 100.00 | 12,269,129 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 3,248,498 | 24.84 | 2,695,143 | 23.00 | 3,706,753 | 30.21 |
| 應付帳款－關係人 | 51,819 | 0.40 | 34,447 | 0.29 | 51,401 | 0.42 |
| 其他應付款 | 978,201 | 7.48 | 1,073,475 | 9.16 | 1,007,867 | 8.21 |
| 本期所得稅負債 | 392,202 | 3.00 | 270,345 | 2.31 | 165,342 | 1.35 |
| 租賃負債－流動 | 29,773 | 0.23 | 38,123 | 0.33 | 38,963 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 266,539 | 2.04 | 214,134 | 1.83 | 195,989 | 1.60 |
| 流動負債合計 | 4,967,032 | 37.98 | 4,325,667 | 36.92 | 5,166,315 | 42.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,446 | 0.01 | 2,222 | 0.02 | 4,094 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 38,851 | 0.30 | 40,816 | 0.35 | 45,556 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 38,523 | 0.29 | 38,670 | 0.33 | 30,264 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 78,820 | 0.60 | 81,708 | 0.70 | 79,914 | 0.65 |
| 負債總額 | 5,045,852 | 38.58 | 4,407,375 | 37.62 | 5,246,229 | 42.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,206,424 | 9.22 | 1,206,424 | 10.30 | 1,206,424 | 9.83 |
| 股本合計 | 1,206,424 | 9.22 | 1,206,424 | 10.30 | 1,206,424 | 9.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,332,888 | 25.48 | 3,134,705 | 26.76 | 3,134,180 | 25.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,345,085 | 10.28 | 1,209,419 | 10.32 | 1,209,419 | 9.86 |
| 特別盈餘公積 | 472,656 | 3.61 | 279,336 | 2.38 | 279,336 | 2.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,950,325 | 14.91 | 1,544,081 | 13.18 | 1,193,063 | 9.72 |
| 保留盈餘合計 | 3,768,066 | 28.81 | 3,032,836 | 25.89 | 2,681,818 | 21.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -743,329 | -5.68 | -472,657 | -4.03 | -395,988 | -3.23 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,564,049 | 57.84 | 6,901,308 | 58.91 | 6,626,434 | 54.01 |
| 非控制權益 | 468,729 | 3.58 | 407,128 | 3.48 | 396,466 | 3.23 |
| 權益總額 | 8,032,778 | 61.42 | 7,308,436 | 62.38 | 7,022,900 | 57.24 |
| 負債及權益總計 | 13,078,630 | 100.00 | 11,715,811 | 100.00 | 12,269,129 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |