AI assistant
ASM Group S.A. — Investor Presentation 2017
Mar 3, 2017
5510_rns_2017-03-03_51721208-bde9-4ea7-ac4e-9862b9672d0e.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
Wyniki finansowe spółek Grupy MBF
Dane finansowe na dzień: 31.12.2016 rok (zamknięcie IV kwartału 2016 roku)
Warszawa, dn. 3 marca 2017 roku
Informacja prawna
Niniejsza prezentacja wyników finansowych spółek z Grupy MBF została opracowana wyłącznie w celach informacyjnych na użytek akcjonariuszy MBF Group S.A. ("Spółka", "Emitent") i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. MBF Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie.
Wskaźniki oraz dane finansowe przedstawiono dla wszystkich spółek znajdujących się w pozycji "inwestycje długoterminowe" bilansu Emitenta, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów, a ich wynik finansowy nie jest śladowy i ma znaczący wpływ na postrzeganie Grupy MBF.
Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Dane finansowe stanowią uzupełnienie raportów bieżących i nie są podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na MBF Group S.A. jako spółkę publiczną. Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany struktury prezentowanych danych, w tym ich rozszerzenia, przy czym, o każdej takiej zmianie będzie informował w treści niniejszego dokumentu.
Objaśnienia wskaźników:
- NOPAT (Net Operating Profit After Tax) zysk operacyjny po opodatkowaniu (EBIT – podatek).
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, czyli w przybliżeniu środki pieniężne z działalności operacyjnej.
- ROA (Return on Assets) wskaźnik rentowności aktywów. Określa jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka część zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa firmy.
- ROE (Return on Equity) wskaźnik rentowności kapitału własnego. Wskazuje jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa.
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
- ROS (Return on Sale) wskaźnik rentowności sprzedaży. Określa jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa.
- TAT (Total Asset Turnover) wskaźnik rotacji aktywów opisujący sprawność zarządzania aktywami.
- CR (Current Ratio) wskaźnik bieżącej płynności. Określa ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.
- DR (Debt Ratio) wskaźnik ogólnego zadłużenia. Określa jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Kamea Consulting Sp. z o.o.
| 31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 121 120,00 | 139 750,00 |
| Zysk z działalności | -13 565,31 | -6 653,09 |
| Amortyzacja | 6 134,27 | 3 375,63 |
| Zysk netto | -725 414,55 | -27 414,91 |
| Suma bilansowa | 401 819,01 | 466 715,85 |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 45 859,74 | 18 444,83 |
| Kapitał obcy | 355 959,27 | 448 271,02 |
| Aktywa obrotowe | 383 329,46 | 451 292,93 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 355 959,27 | 448 271,02 |
| NOPAT | 167 587,69 | -6 653,09 |
|---|---|---|
| EBITDA | -7 431,04 | -3 277,46 |
| ROE | -15,82 | -1,49 |
| ROA | -1,81 | -0,06 |
| ROS | -5,99 | -0,20 |
| TAT | 0,30 | 0,30 |
| CR | 1,16 | 1,07 |
| DR | 0,89 | 0,96 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Pretendo Sp. z o.o.
| 31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży |
0,00 | 1 925 080,00 |
| Zysk z działalności | -4 800,20 | -8 807,05 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | -38 816,99 | 31 716,11 |
| Suma bilansowa | 361 906,70 | 1 217 281,69 |
| Kapitał własny | -25 347,56 | 6 368,55 |
| Kapitał obcy | 387 254,26 | 1 210 913,14 |
| Aktywa obrotowe | 360 648,70 | 1 216 023,69 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 387 254,26 | 1 210 913,14 |
| NOPAT | -8 437,20 | -30 553,05 |
| EBITDA | -4 800,20 | -8 807,05 |
| ROE | 1,53 | 4,98 |
| ROA | -0,11 | 0,03 |
| ROS | n/d | 0,02 |
| TAT | 0,00 | 1,58 |
| CR | 0,94 | 1,01 |
| DR | 1,07 | 0,99 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Rara Avis Sp. z o.o.
| 31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 1 732 280,00 |
| Zysk z działalności | -4 630,03 | -67 861,78 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | -804 942,09 | -125 349,40 |
| Suma bilansowa | 1 189 839,98 | 1 748 623,86 |
| Kapitał własny | 22 655,34 | -102 694,06 |
| Kapitał obcy | 1 167 184,64 | 1 855 021,52 |
| Aktywa obrotowe | 1 188 080,98 | 1 746 864,86 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 1 167 184,64 | 1 855 021,52 |
| NOPAT | 175 348,97 | -77 944,78 |
| EBITDA | -4 630,03 | -67 861,78 |
| ROE | -35,53 | 1,22 |
| ROA | -0,68 | -0,07 |
| ROS | n/d | -0,07 |
| TAT | 0,00 | 0,99 |
| CR | 1,02 | 0,94 |
| DR | 0,98 | 1,06 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.
| 31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z działalności | -17 592,60 | -7 471,41 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | 126,89 | -117 171,44 |
| Suma bilansowa | 795 497,96 | 275 557,55 |
| Kapitał własny | 59 388,89 | -57 782,55 |
| Kapitał obcy | 736 109,07 | 333 340,10 |
| Aktywa obrotowe | 794 103,96 | 274 163,55 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 736 109,07 | 333 340,10 |
| NOPAT | -17 621,60 | -7 471,41 |
| EBITDA | -17 592,60 | -7 471,41 |
| ROE | 0,00 | 2,03 |
| ROA | 0,00 | -0,43 |
| ROS | n/d | n/d |
| TAT | 0,00 | 0,00 |
| CR | 1,08 | 0,82 |
| DR | 0,93 | 1,21 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
| RM | ||
|---|---|---|
| VABUN |
| 31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 241 684,37 | 2 068 562,92 |
| Zysk z działalności | 51 279,80 | -132 247,92 |
| Amortyzacja | 19 976,66 | 29 965,00 |
| Zysk netto | 37 437,39 | -132 960,69 |
| Suma bilansowa | 580 624,19 | 1 319 459,58 |
| Kapitał własny | 487 437,39 | 616 976,70 |
| Kapitał obcy | 93 186,80 | 702 482,88 |
| Aktywa obrotowe | 299 600,85 | 1 068 401,24 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 93 186,80 | 702 482,88 |
| NOPAT | 36 769,80 | -131 983,92 |
| EBITDA | 71 256,46 | -102 282,92 |
| ROE | 0,08 | -0,22 |
| ROA | 0,06 | -0,10 |
| ROS | 0,15 | -0,06 |
| TAT | 0,42 | 1,57 |
Wybrane wyniki finansowe spółki Vabun S.A.
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
CR 3,22 1,52
DR 0,16 0,53
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
Harmonogram prezentacji wyników spółek Grupy Kapitałowej MBF w 2017 r.:
Z uwagi na konieczność otrzymania, przetworzenia i wstępnej weryfikacji danych finansowych od spółek powiązanych, MBF Group S.A. nie ma możliwości wskazania dokładnych dat publikacji danych.
Bazując na doświadczeniu przy dotychczasowej współpracy ze spółkami powiązanymi oraz czasem obiegu dokumentów, danych oraz pozostałych informacji, Zarząd Spółki wstępnie deklaruje przekazanie raportów w następujących miesiącach:
- Wyniki za I kwartał 2017 roku: maj 2017 rok;
- Wyniki za II kwartał 2017 roku: sierpień 2017 rok;
- Wyniki za III kwartał 2017 roku: listopad 2017 rok;
- Wyniki za IV kwartał 2017 roku: luty 2018 rok.
- Wyniki zgodnie z raportami rocznymi za 2016 rok: czerwiec 2017 rok.
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.411.250 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818