AI assistant
ASM Group S.A. — Interim / Quarterly Report 2017
Sep 15, 2017
5510_rns_2017-09-15_06075b85-7e1a-4b8e-82db-0da6e660b4b0.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Wyniki finansowe spółek Grupy MBF
Dane finansowe na dzień: 31 lipca 2017 roku (zamknięcie II kwartału 2017 roku)
Warszawa, dn. 15 września 2017 roku
Informacja prawna
Niniejsza prezentacja wyników finansowych spółek z Grupy MBF została opracowana wyłącznie w celach informacyjnych na użytek akcjonariuszy MBF Group S.A. ("Spółka", "Emitent") i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. MBF Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie.
Wskaźniki oraz dane finansowe przedstawiono dla wszystkich spółek znajdujących się w pozycji "inwestycje długoterminowe" bilansu Emitenta, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów, a ich wynik finansowy nie jest śladowy i ma wpływ na postrzeganie Grupy MBF.
Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Dane finansowe stanowią uzupełnienie raportów bieżących i nie są podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na MBF Group S.A. jako spółkę publiczną. Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany struktury prezentowanych danych, w tym ich rozszerzenia, przy czym, o każdej takiej zmianie będzie informował w treści niniejszego dokumentu.
Objaśnienia wskaźników:
- NOPAT (Net Operating Profit After Tax) zysk operacyjny po opodatkowaniu (EBIT – podatek).
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, czyli w przybliżeniu środki pieniężne z działalności operacyjnej.
- ROA (Return on Assets) wskaźnik rentowności aktywów. Określa jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka część zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa firmy.
- ROE (Return on Equity) wskaźnik rentowności kapitału własnego. Wskazuje jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa.
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
- ROS (Return on Sale) wskaźnik rentowności sprzedaży. Określa jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa.
- TAT (Total Asset Turnover) wskaźnik rotacji aktywów opisujący sprawność zarządzania aktywami.
- CR (Current Ratio) wskaźnik bieżącej płynności. Określa, ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.
- DR (Debt Ratio) wskaźnik ogólnego zadłużenia. Określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
| RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{v}$ | U |
Wybrane wyniki finansowe spółki Vabun S.A.
| II kwartał | 2016Q2 | 2017Q2 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 113 875,64 | 2 527 302,98 |
| Zysk z działalności | -164 682,66 | 7 531,01 |
| Amortyzacja | 14 982,54 | 14 982,54 |
| Zysk netto | -165 299,61 | 18 140,40 |
| Suma bilansowa | 784 374,44 | 1 888 148,80 |
| Kapitał własny | 322 137,78 | 594 247,98 |
| Kapitał obcy | 462 236,66 | 1 293 890,82 |
| Aktywa obrotowe | 518 333,64 | 1 626 203,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 462 236,66 | 1 293 900,82 |
| NOPAT | -164 418,66 | 17 531,01 |
| EBITDA | -149 700,12 | 32 513,55 |
| ROE | -0,51 | 0,01 |
| ROA | -0,21 | 0,00 |
| ROS | -1,45 | 0,00 |
| TAT | 0,15 | 1,34 |
| CR | 1,12 | 1,26 |
| DR | 0,59 | 0,69 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Kamea Consulting Sp. z o.o.
| II kwartał | 2016Q2 | 2017Q2 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 101 930,00 | 47 990,00 |
| Zysk z działalności | -457,81 | 5 829,81 |
| Amortyzacja | 1 604,76 | 666,67 |
| Zysk netto | -473,91 | -6 064,82 |
| Suma bilansowa | 547 925,85 | 346 054,15 |
| Kapitał własny | 45 385,83 | -107 880,04 |
| Kapitał obcy | 502 540,02 | 453 934,19 |
| Aktywa obrotowe | 531 041,06 | 326 948,90 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 477 632,02 | 453 934,19 |
| NOPAT | -1 405,63 | 5 829,81 |
| EBITDA | 1 146,95 | 6 496,48 |
| ROE | -0,01 | 0,06 |
| ROA | 0,00 | -0,02 |
| ROS | 0,00 | -0,13 |
| TAT | 0,19 | 0,14 |
| CR | 1,11 | 0,72 |
| DR | 0,92 | 1,31 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Pretendo Sp. z o.o.
| II kwartał | 2016Q2 | 2017Q2 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 2 894 300,00 |
| Zysk z działalności | -2 530,97 | -83 998,11 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | -21 792,21 | -91 203,49 |
| Suma bilansowa | 388 281,06 | 2 164 681,23 |
| Kapitał własny | -47 139,77 | -82 117,55 |
| Kapitał obcy | 435 420,83 | 2 246 798,78 |
| Aktywa obrotowe | 387 023,06 | 2 160 685,23 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 430 525,83 | 2 244 826,78 |
| NOPAT | -2 530,97 | -83 998,11 |
| EBITDA | -2 530,97 | -83 998,11 |
| ROE | 0,46 | 1,11 |
| ROA | -0,06 | -0,04 |
| ROS | #DZIEL/0! | -0,03 |
| TAT | 0,00 | 1,34 |
| CR | 0,90 | 0,96 |
| DR | 1,12 | 1,04 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki Rara Avis Sp. z o.o.
| II kwartał | 2016Q2 | 2017Q2 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 2 276 497,72 |
| Zysk z działalności | -2 340,42 | 28 164,90 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | -23 418,71 | 10 697,22 |
| Suma bilansowa | 1 029 479,70 | 2 141 477,29 |
| Kapitał własny | -763,37 | 223 219,05 |
| Kapitał obcy | 1 030 243,07 | 1 918 258,24 |
| Aktywa obrotowe | 1 027 720,70 | 2 171 457,34 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 1 030 022,07 | 1 918 258,24 |
| NOPAT | -12 423,42 | 28 164,90 |
| EBITDA | -2 340,42 | 28 164,90 |
| ROE | 30,68 | -0,23 |
| ROA | -0,02 | -0,02 |
| ROS | #DZIEL/0! | -0,02 |
| TAT | 0,00 | 1,06 |
| CR | 1,00 | 1,13 |
| DR | 1,00 | 0,90 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Wybrane wyniki finansowe spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.
| II kwartał | 2016Q2 | 2017Q2 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z działalności | -3 767,20 | -5 896,00 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| Zysk netto | -103 915,00 | -5 861,30 |
| Suma bilansowa | 155 866,76 | 198 153,54 |
| Kapitał własny | -44 526,11 | 25 503,75 |
| Kapitał obcy | 200 392,87 | 172 649,79 |
| Aktywa obrotowe | 154 472,76 | 197 334,54 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem | 200 392,87 | 172 649,79 |
| NOPAT | -3 767,20 | -5 896,00 |
| EBITDA | -3 767,20 | -5 896,00 |
| ROE | 2,33 | 0,23 |
| ROA | -0,67 | 0,03 |
| ROS | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| TAT | 0,00 | 0,00 |
| CR | 0,77 | 1,14 |
| DR | 1,29 | 0,87 |
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Harmonogram prezentacji wyników spółek Grupy Kapitałowej MBF w 2017 r.:
Z uwagi na konieczność otrzymania, przetworzenia i wstępnej weryfikacji danych finansowych od spółek powiązanych, MBF Group S.A. nie ma możliwości wskazania dokładnych dat publikacji danych.
Bazując na doświadczeniu przy dotychczasowej współpracy ze spółkami powiązanymi oraz czasem obiegu dokumentów, danych oraz pozostałych informacji, Zarząd Spółki wstępnie deklaruje przekazanie raportów w następujących miesiącach:
- Wyniki za I kwartał 2017 roku: maj/czerwiec 2017 rok*;
- Wyniki za II kwartał 2017 roku: wrzesień 2017 rok*;
- Wyniki za III kwartał 2017 roku: grudzień 2017 rok;
- Wyniki za IV kwartał 2017 roku: marzec 2018 rok.
- Wyniki zgodnie z raportami rocznymi za 2016 rok: czerwiec 2017 rok.
*) opublikowano
MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 [email protected] www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818