Earnings Release • Mar 25, 2022
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20134-30-2022 |
Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2022 12:07:02 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ASKOLL EVA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 159107 | |
| Nome utilizzatore | : | ASKOLLEVAN01 - - | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 25 Marzo 2022 12:07:02 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 25 Marzo 2022 12:07:03 | |
| Oggetto | : | Consiglio di Amministrazione - approvazione progetto di Bilancio 2021 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
PIONIERE NEL SETTORE DELLE DUE RUOTE ELETTRICHE, ASKOLL EVA CONFERMA IL FORTE POSIZIONAMENTO SUL MERCATO ITALIANO GRAZIE ALLE VENDITE NEL SEGMENTO RETAIL PER OLTRE L'80% DEL GIRO D'AFFARI NAZIONALE
AskollEVAS.p.A.,ViaIndustria,30,36031Dueville,Vicenza–[email protected] Capitale sociale € € 11.886.653 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 03873430247 R.e.a. VI – 361185 Reg. Imprese Vicenza N. 03873430547
Dueville (VI), 25 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA S.p.A. ("Askoll EVA"), azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Elio Marioni, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
L'Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2021 e in particolare del raggiungimento di un EBITDA positivo nel secondo semestre. Ciò che ci rende ancora più orgogliosi è che Askoll EVA sia un brand amato da un numero sempre maggiore di consumatori che riconoscono nei nostri prodotti la qualità e il servizio non sempre garantiti dai competitor. A livello strategico, siamo impegnati ad espandere la nostra rete di vendita in Europa con l'obiettivo di mantenere un buon bilanciamento dei segmenti retail e professional rispetto allo sharing in modo da poter cogliere opportunità di crescita a livello complessivo senza essere eccessivamente dipendenti da dinamiche di discontinuità soprattutto del settore della mobilità condivisa. Vanno in questa direzione, gli ultimi deal con una quindicina di nuovi concessionari nell'area dell'Île-de-France (che sviluppa circa il 55% del mercato nazionale) e con due nuovi distributori in Spagna". 2021 2020
| bilanciamento dei segmenti retail e professional rispetto allo sharing in modo da poter cogliere opportunità di crescita a dipendenti da dinamiche di discontinuità soprattutto del settore della mobilità condivisa. Vanno in questa direzione, gli ultimi deal con una quindicina di nuovi concessionari nell'area dell'Île-de-France (che sviluppa circa il 55% del mercato nazionale) e con due nuovi distributori in Spagna". |
ad espandere la nostra rete di vendita in Europa con l'obiettivo di mantenere un buon livello complessivo senza essere eccessivamente |
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|---|---|---|---|
| PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 | |||
| Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo Askoll EVA al 31 dicembre 2021: |
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| migliaia di Euro | |||
| Ricavi | 17.907 | 9.439 | |
| EBITDA | (663) | (3.089) | |
| EBIT | (3.943) | (7.724) | |
| Risultato d'esercizio | (3.371) | (7.909) | |
| Patrimonio Netto | 11.910 | 6.787 |
I Ricavi pari a 17.907 migliaia di Euro hanno registrato un considerevole incremento (+90%) rispetto all'esercizio 2020. Il livello di fatturato del 2021 è altresì superiore a quanto raggiunto
AskollEVAS.p.A.,ViaIndustria,30,36031Dueville,Vicenza–[email protected] Capitale sociale € € 11.886.653 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 03873430247 R.e.a. VI – 361185 Reg. Imprese Vicenza N. 03873430547
nel 2019 (17.497 migliaia di Euro) riprendendo un trend di crescita che si era ovviamente interrotto a causa della pandemia e dei conseguenti effetti sulla mobilità delle persone.
L'EBITDA è ancora negativo per 663 migliaia di Euro, evidenziando un miglioramento di 2.426 migliaia di Euro rispetto allo scorso esercizio, fondamentalmente grazie al continuo efficientamento della produzione (riducendo l'incidenza del materiale del 5,4% rispetto al 2020 e migliorando l'efficienza a bordo linea dello 0,9%.) e alla politica di riduzione dei costi di struttura che ha caratterizzato anche l'anno 2021. L'EBITDA del secondo semestre ha registrato un segno positivo di 103 migliaia di Euro.
L'EBIT ammonta a -3.943 migliaia di Euro contro i -7.724 migliaia di Euro del 2020. La consistente riduzione della perdita operativa, coerentemente con quanto già visto relativamente all'EBITDA, è determinata principalmente dal miglioramento del margine operativo e dalla consistente riduzione dei costi fissi. Anche quest'anno Askoll EVA ha sfruttato la possibilità di sospendere gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali, come previsto dalla legge di Bilancio 2022. In particolare, la Società ha proceduto alla svalutazione di asset non più recuperabili per 3.236 migliaia di Euro. migliaia di Euro 31/12/2021 30/06/2021
| legge di Bilancio 2022. In particolare, la Società ha proceduto alla svalutazione di asset non più recuperabili per 3.236 migliaia di Euro. |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| La Perdita d'esercizio, pari a 3.371 migliaia di Euro, più che dimezzata rispetto a 7.909 migliaia di Euro nel 2020, è al netto di 560 migliaia di Euro di interessi e altri oneri finanziari netti e di 1.010 migliaia di Euro quale provento dal consolidato fiscale nazionale riconosciuto dalla relativa controllante Askoll Holding Srl. |
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| L'Attivo di Euro di fine esercizio 2020, per effetto della sopracitata svalutazione. |
Fisso al 31 dicembre 2021 ammonta a 12.150 migliaia di Euro contro i 14.024 migliaia | |||||
| Il Capitale Circolante al 31 dicembre 2021 ammonta a 20.029 migliaia di Euro rispetto a 15.718 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020, in crescita per effetto del forte sviluppo delle vendite. |
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| La Posizione Finanziaria Netta: | ||||||
| migliaia di Euro | 31/12/2021 | 30/06/2021 | ||||
| Prestito obbligazionario | - | (330) | ||||
| Finanziamento Soci | (8.000) | (14.400) | ||||
| Debiti vs Altri Finanziatori | (715) | (715) | ||||
| Disponibilità liquide | 704 | 3.810 |
Al 31 dicembre 2021 la Posizione Finanziaria Netta ammonta a 8.011 migliaia di Euro con un miglioramento di 3.624 migliaia di Euro rispetto al 30 giugno 2021, prevalentemente a seguito della riduzione del finanziamento soci per la conversione in capitale sociale di 6.400 migliaia di Euro.
La situazione economica e finanziaria dei mercati delle materie prime e dei trasporti hanno eroso la liquidità: con l'obiettivo di non fermare le linee produttive e cogliere le opportunità di fatturato Askoll EVA ha pagato in anticipo alcuni fornitori strategici e ha aumentato il livello delle scorte necessarie sia per il fatturato 2021 sia per affrontare l'inizio del 2022.
Il Patrimonio Netto consolidato si è rafforzato a 11.910 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2020 pari a 6.786 migliaia di Euro), essenzialmente grazie alla predetta conversione in capitale del finanziamento soci e, più marginalmente, del Prestito Obbligazionario Convertibile.
Il secondo semestre 2021 ha confermato il trend positivo registrato nella prima parte dell'anno con un 163% di incremento del fatturato realizzato da luglio a dicembre 2021 rispetto al primo semestre e un EBITDA di periodo positivo per 103 migliaia di Euro, raggiungendo così 17.907 migliaia di Euro di fatturato (rispetto a 9.438 migliaia di Euro fatturati nel 2020) e un EBITDA di - 662 migliaia di Euro (in fortissima riduzione rispetto a -3.089 migliaia di Euro del 2020).
Questi migliori risultati sono determinati sia da una riduzione degli effetti della pandemia da Covid-19, che ha comportato una riduzione delle restrizioni al movimento degli individui e una ripresa della mobilità individuale, sia da un generale buon andamento dell'economia e soprattutto del settore della mobilità elettrica in forte crescita. Askoll EVA ha saputo riconquistare spazi di mercato nel segmento dello sharing e, soprattutto, ha mantenuto un trend di continuo sviluppo delle vendite nel segmento retail rivolto agli utilizzatori privati.
Il fatturato sviluppato sul mercato italiano ha raggiunto 6.764 migliaia di Euro anche grazie alla proroga dell'Ecobonus sugli scooter elettrici e al maggior utilizzo di mezzi individuali (personali o in sharing) per gli spostamenti cittadini anziché l'utilizzo dei mezzi pubblici. In Italia oltre l'80% delle vendite realizzate sono state collegate a veicoli per utilizzatori privati.
Il fatturato sviluppato sul mercato europeo ha raggiunto 10.079 migliaia di Euro soprattutto grazie al buon andamento del segmento professional con la fornitura di flotte di veicoli per il delivery e per il renting nella penisola iberica e alla conferma di nuove forniture da parte di clienti sharing per la Francia e la Spagna che hanno riconosciuto nel prodotto Askoll la qualità e il servizio non sempre garantiti dai competitor, in particolare cinesi.
Inoltre, il management ha deciso di spingere maggiormente la crescita del mercato europeo attraverso l'inserimento di alcuni Temporary Manager sui mercati strategici che hanno via via ampliato il canale del retail con inserimento di nuovi operatori commerciali e punti vendita.
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Il mercato extra UE ha raggiunto, invece, un fatturato di 1.064 migliaia di Euro grazie in particolare alle vendite effettuate in Gran Bretagna, dove sono state colte nuove opportunità nel segmento del grocery delivery.
Il mercato italiano dei veicoli motorizzati a due ruote ha registrato nel 2021 un trend di crescita superiore al 20% rispetto al 2020, con volumi di immatricolazione tornati ai livelli pre-pandemia e con un aumento pari a circa il 15% se si prende come riferimento il 2019. Sono oltre 280.000 i veicoli immatricolati nel nostro paese: questi valori riportano il settore a dimensioni di mercato che non si verificavano dal 2012.
| Immatricolazioni veicoli oltre 50 CC 2020 vs 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | 2020 | 2021 | Var % | |
| Totale moto immatricolate | 94.208 | 119.079 | 26,40% | |
| Totale scooter immatricolati | 124.611 | 151.153 | 21,30% | |
| 218.819 | 270.232 | 23,50% |
Fonte: Ancma
Anno positivo per i veicoli a zero emissione con un tasso di crescita complessivo del 32,6%. È sempre maggiore la diffusione di scooter elettrici con oltre 6.300 veicoli immatricolati; questo segmento, pur rimanendo quello numericamente più importante, ha registrato nel 2021 una crescita del 5% piuttosto contenuta rispetto agli anni precedenti a causa dell'assenza di commesse di mezzi per i programmi di sharing che negli scorsi anni hanno pesantemente influenzato il mercato.
| Immatricolazioni veicoli elettrici 2020 vs 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipologia | 2020 | 2021 | Var % | |
| Totale ciclomotori elettrici immatricolati | 4.394 | 3.934 | -10,5% | |
| Totale scooter elettrici immatricolati | 6.008 | 6.308 | 5,0% | |
| Totale moto elettriche immatricolate | 388 | 606 | 56,2% | |
| Totale quadricicli elettrici immatricolati | 716 | 3.930 | 448,8% | |
| TOTALE | 11.506 | 14.778 | 32,6% |
Fonte: Ancma
Si prevede un ulteriore sviluppo del settore anche grazie all'ecobonus per moto e scooter a trazione elettrica, che conta su uno stanziamento di 150 milioni di euro fino al 2026.
Askoll EVA chiude l'anno mantenendo un ruolo di leadership sul mercato domestico con una quota di mercato del 20%. Si conferma inoltre il trend avviato nel 2020 di focus sul segmento retail: i modelli destinati all'uso privato hanno registrato circa l'80% delle immatricolazioni per Askoll in Italia. A fare la parte del leone gli scooter di categoria L3 (motocicli) con i modelli NGS3 ed eS3 evolution tra i best seller del mercato.
Per il terzo anno consecutivo sono cresciute le vendite di moto e scooter in Europa, dato che emerge sommando i risultati dei cinque mercati di riferimento che rappresentano oltre l'80% delle vendite EU (Francia, Germania, Italia, Spagna e UK), a cui si cui si aggiungono Olanda e Belgio.
La ACEM (associazione europea dei costruttori del settore) indica che le immatricolazioni dei veicoli con cilindrata oltre i 50 cc (veicoli elettrici equivalenti compresi) hanno raggiunto 949.470 unità, con una crescita del 7,8% sul 2020, l'anno di inizio della pandemia che aveva registrato, nonostante tutto, un +1% sul 2019. Il miglioramento ha riguardato tutti gli stati menzionati tranne la Germania, che nel 2020 aveva registrato un eccezionale +27%.
Nel 2021 la crescita maggiore si è registrata in Italia, il mercato principale con 270.000 immatricolazioni (+23,5%). Al secondo posto la Francia (+8,5%) con 206.955 unità: considerando anche i ciclomotori, la Francia risulta il principale mercato europeo. Terzo Paese per importanza nel 2021 è stata la Germania con 199.132 unità, ma con una flessione del 9,7%. Seguono la Spagna con 166.513 vendite (+8%) e il Regno Unito con 107.270 vendite (+10,2%).
Scendendo nel dettaglio dei modelli elettrici equivalenti alla categoria motocicli (oltre i 50 cc), il totale dei primi cinque mercati arriva a 23.084 unità con una crescita del 28,2%.
La parte più consistente è costituita da scooter e in questo segmento è nuovamente l'Italia ad essere leader con 6.308 unità (+5,0%). Al secondo posto c'è la Spagna (5.949 unità, -6,5%) e al terzo la Francia (4.585 unità, +61%).
Attualmente sono circa 300 i marchi che si contendono il mercato europeo, ancora elevatissimo il numero di marchi importati dal Far East. Il grado di concentrazione sta aumentando, con i primi 4 competitor che sviluppano il 50% delle immatricolazioni.
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Nel secondo semestre 2021 Askoll EVA ha riconquistato stabilmente il terzo posto in Europa con una quota di mercato del 6%. Tale risultato è legato al buon presidio del mercato italiano, alle immatricolazioni in Francia per il programma di sharing di Parigi e all'intensificazione dell'azione commerciale sui paesi della penisola iberica e sul Regno Unito.
Askoll EVA continua ad investire ingenti risorse nella ricerca e sviluppo di prodotti e processi. In particolare, si segnala che nell'anno 2021 sono state portate avanti le attività di progettazione propedeutiche per i nuovi modelli di scooter 2022 e per tutte le famiglie di scooter sono stati introdotti nuovi componenti per migliorare le funzionalità e le prestazioni dei veicoli.
Sul fronte dei progetti OEM Bike, sono stati completati tutti gli investimenti per la realizzazione degli stampi dei componenti del motore ed è iniziato l'assemblaggio delle attrezzature della linea produttiva compresa di collaudo finale del 100% della produzione.
Infine, sono stati rivisti alcuni aspetti progettuali del monopattino sharing dovuti al cambio della normativa nei principali paesi Europei per l'utilizzo dei monopattini in sicurezza come, ad esempio, le frecce, la modalità di frenata e i limiti di velocità.
Nel corso del 2021 Askoll EVA si è confermata il principale produttore europeo a livello continentale. Oltre a Spagna e Regno Unito, Italia e Francia sono i mercati chiave dove la società ha costruito i principali successi.
In Italia Askoll EVA ha rafforzato il focus sul segmento retail avviato nel 2020: i modelli destinati all'uso privato hanno registrato l'80% delle immatricolazioni di Askoll. In Francia è stato decisivo l'avvio dell'attività di Cooltra a Parigi con una flotta di circa 2.000 scooter.
Nel corso del 2021 la società ha proceduto alla richiesta di 1,5 milioni di Euro del prestito obbligazionario convertibile a Negma Group che al 31 dicembre risulta completamente convertito in azioni.
Nel mese di ottobre è stato formalizzato l'aumento di capitale sociale a pagamento, ove l'azionista di maggioranza ha proceduto alla sottoscrizione di 6,4 milioni di Euro mediante compensazione del credito derivante dal finanziamento soci in essere.
Nel mese di dicembre la Società ha completato l'iter per la certificazione ISO 9001:2015, che fissa i requisiti standard di riferimento a livello internazionale per il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ). Tale importante risultato è collegato alla ricerca di un miglioramento continuo
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da parte di Askoll EVA impegnata in maniera decisa e costante nel rendere i processi interni più efficienti, nel fornire servizi di qualità, nel soddisfare le esigenze dei clienti. La certificazione sta alla base anche dei processi di internazionalizzazione della società.
A febbraio 2021 Askoll EVA ha attivato un nuovo canale distributivo con il go-live di una nuova piattaforma di e-commerce. In soli dieci mesi lo shop di Askoll EVA ha venduto nel nostro Paese circa 90.000 € tra veicoli e accessori, con una prevalenza di e-bike, mostrando la crescente propensione dei consumatori verso l'acquisto online anche per i beni durevoli.
A marzo 2021 Askoll EVA ha ricevuto un nuovo ordine dal suo maggior cliente Cooltra per 2.000 scooter, per un valore complessivo di 6,35 milioni di Euro.
A luglio 2021 Askoll EVA ha ricevuto un nuovo ordine di 500 scooter da un primario operatore europeo per un valore di 1,5 milioni di Euro.
Nel corso dell'esercizio 2021 sono inoltre stati siglati importanti accordi commerciali per la consegna di e-scooter con Croce Rossa Italiana, Poste Croate, Motors Inc. (Malta), Brandy Co. (Bulgaria), Athena S.p.A. (Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Andorra, Malta, San Marino e Città del Vaticano).
Non si segnalano fatti di rilievo verificativi nel Gruppo dopo la chiusura del 31 dicembre 2021 che possano avere un impatto sul Bilancio d'esercizio 2021.
Nel mese di gennaio 2022 Askoll EVA S.p.A. ha ottenuto nuova liquidità tramite l'emissione della quinta tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni pari ad Euro 1 milione (già interamente convertita alla data odierna).
A febbraio 2022 Askoll EVA ha ricevuto un nuovo ordine di 650 scooter da Cooltra, leader europeo nella sharing mobility, per un valore complessivo di oltre 1,85 milioni di Euro, con consegne entro il primo semestre 2022. L'accordo prevede la fornitura di scooter Askoll eS2 Sharing, che saranno utilizzati in Italia e Francia.
Con riferimento all'attuale situazione geopolitica e a possibili impatti dovuti alla crisi russoucraina, Askoll EVA evidenzia di non avere esposizione commerciale e nemmeno approvvigionamento di forniture sui territori colpiti o influenzati dalla guerra in corso. Quindi, non si rilevano per il momento rischi potenziali o effetti negativi diretti sulle attività
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commerciali, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della Società.
Il Gruppo ha portato avanti nel corso di tutto il 2021 i propri piani di miglioramento continuo ed evoluzione della struttura, nonostante le grandi complessità derivanti dalla pandemia da Covid-19, dall'aumento enorme del costo delle materie prime e dei trasporti e l'allungamento record dei lead time delle forniture di componenti elettronici.
La struttura operation, integrata a inizio 2021 con specifiche figure in ambito logistico, dovrà contribuire ad affrontare le problematiche gestionali derivanti proprio dai suddetti fattori che ci aspettiamo possano continuare ad influire pesantemente anche per tutto il 2022.
Parallelamente alla critica gestione di materie prime e trasporti (inbound e outbound) si sta lavorando per definire i processi produttivi dei nuovi prodotti che entreranno in produzione proprio nel corso del 2022 fra i quali meritano senz'altro un posto d'onore il nuovo motore a movimento centrale per e-bike ad alte prestazioni ed il monopattino per lo sharing.
Proprio su questi due nuovi prodotti dovrà concentrarsi parte dello sforzo commerciale e marketing di quest'anno: per entrambi i prodotti si prevede una lunga fase di test "sul campo" da parte dei potenziali clienti.
In Italia l'azione commerciale per tutto il 2021 è stata pensata per capitalizzare il più possibile l'ecobonus sia verso gli utenti finali, sia verso il target professionale nel segmento delivery e nel segmento sharing. La legge finanziaria 2022 ha stanziato nuovi fondi per incentivare l'acquisto di e-scooter per il periodo 2022-2026 per un valore complessivo di oltre 130 milioni di Euro. Le modalità di incentivazione e di erogazione del bonus sono rimaste inalterate (incentivo del 30% senza vincolo di rottamazione - incentivo del 40% in caso di rottamazione di un veicolo inquinante).
In relazione alle attività di comunicazione, nel 2022 si procederà con l'ottimizzazione e la focalizzazione delle attività sui target a maggiore potenziale, supportando in particolare la proposta di e-scooter Askoll, con iniziative pubblicitarie su stampa specializzata a livello nazionale e internazionale e replicando l'esperienza dei tour di presentazione a livello territoriale con la promozione della gamma PRO 2022 e lo sviluppo dell'offerta consumer con i MY2022 per la linea EVOLUTION e per la linea NGS.
A livello internazionale, oltre a supportare importatori e distributori, Askoll EVA ha preso parte all'evento Autonomy Paris 2022 nel mese di marzo per presentare le novità di prodotto e lanciare sul mercato internazionale il monopattino per lo sharing: la fiera è sicuramente il catalizzatore della migliore offerta per la mobilità sostenibile urbana a livello continentale.
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Il Consiglio di Amministrazione ha conferito la delega al Presidente e all'Amministratore Delegato per convocare l'assemblea degli azionisti il prossimo 22 aprile 2022 al fine di deliberare, in sede ordinaria, sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, sulla destinazione del risultato d'esercizio e sul conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nonché, in sede straordinaria, per apportare alcune lievi modifiche allo Statuto richieste da Borsa Italiana al fine di chiarire le competenze del Panel in materia di Offerta Pubblica di Acquisto.
La documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusa la proposta motivata che sarà formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, sarà messa a disposizione presso la sede legale in Via Industria 30 a Dueville (VI) e sul sito internet aziendale www.askollelectric.com, sezione "Investor Relations", nei termini previsti dalla normativa vigente.
(in Euro)
| Esercizio 2021 |
Esercizio 2020 |
|
|---|---|---|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 17.907.085 | 9.438.722 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti | 248.375 | 1.171.536 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 904.320 | 1.129.396 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 226,828 | 285.234 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 19.286.609 | 12.024.888 |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (12.118.301) | (6.830.306) |
| 7) Costi per servizi | (3.692.646) | (3.548.064) |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | (321.375) | (312.026) |
| a) Salari e stipendi | (3.106.118) | (2.979.647) |
| b) Oneri sociali | (991.798) | (932.909) |
| c) Trattamento di fine rapporto | (229.756) | (233.907) |
| el Altri costi | (196.009) | (1.052) |
| 9) Totale costi per il personale | (4.523.681) | (4.147.515) |
| al Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (6.254) | (7.726) |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (9.071) | (10.087) |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | (3.235.522) | (4.550.663) |
| d) Svalut, dei crediti incl.nell'attivo circolante e delle disp. liquide | (29.664) | (66.434) |
| 10) Totale ammortamenti e svalutazioni | (3.280.511) | (4.634.910) |
| 11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci | 753.201 | (222.381) |
| 14) Oneri diversi di gestione | (46.757) | (53.912) |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | (23.230.071) | (19.749.113) |
| Differenza tra valore e costi della produzione | (3.943.462) | (7.724.224) |
| Proventi finanziari diversi da altre imprese | 39 | 43 |
| 16) Altri proventi finanziari | 39 | 43 |
| Oneri finanziari da imprese controllanti | (388.933) | (439.200) |
| Oneri finanziari da altre imprese | (9.123) | (7.546) |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | (398.056) | (446.746) |
| 17-bis) Utili (perdite) su cambi | (161.838) | 78.399 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (559.855) | (368.303) |
| a) Svalutazioni di partecipazioni | $\circ$ | (358.348) |
| 19) Totale svalutazioni | 0 | (358.348) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE | $\Omega$ | (358.348) |
| Risultato prima delle imposte | (4.503.318) | (8.450.876) |
| c) Imposte differite e anticipate | 122.230 | 36.787 |
| d) Proventi da consolidato fiscale | 1,010,030 | 504.589 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio | 1.132.260 | 541.376 |
| 21) Risultato dell'esercizio | (3.371.057) | (7.909.500) |
(in Euro)
| Saldo al 31/12/2021 |
Saldo al 31/12/2020 |
|
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 848.275 | 848.275 |
| 2) Costi di sviluppo | 2059.723 | 1.900.799 |
| 3) Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing. | 2.875.940 | 5.990.686 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 3.168.862 | 2424.756 |
| 7) Altre | 72.133 | 78.387 |
| I Immobilizzazioni immateriali | 9.024.933 | 11.242.902 |
| 2) Impianti e macchinario | 1.224.966 | 1.215.138 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 1.764.468 | 1.449.143 |
| 4) Altri beni | 114.343 | 116.183 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 21.574 | $\Omega$ |
| Il Immobilizzazioni materiali | 3.125.350 | 2.780.465 |
| 1) Partecipazioni | 5 | 5 |
| 2) Crediti | 0 | 1.000 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | 5 | 1.005 |
| B) Immobilizzazioni | 12.150.288 | 14.024.372 |
| 1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo | 4.245.972 | 3.492.772 |
| 2) Rimanenze prodotti in corso di lavor. e semilav. | 1.493.520 | 1.367.809 |
| 4) Rimanenze prodotti finiti e merci | 1.496.598 | 1.373.934 |
| 5) Acconti | 296.886 | 18.452 |
| I Rimanenze | 7.532.976 | 6.252.966 |
| 1) Crediti verso clienti | 3.669.063 | 1.642.034 |
| 2) Crediti verso imprese controllate | $\Omega$ | $\circ$ |
| 4) Crediti verso controllanti | 967.707 | 492938 |
| 5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 16.507 | 6.141 |
| 5-bis) Crediti tributari | 3.563.951 | 1.536.023 |
| 5-ter) Imposte anticipate | 3.490.907 | 3.336.577 |
| 5-quarter) Crediti verso altri | 56.630 | 71,748 |
| Il Crediti | 11.764.765 | 7.085.461 |
| 1) Depositi bancari e postali | 695.997 | 2335.072 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 8.341 | 11.534 |
| IV Disponibilità liquide | 704.338 | 2.346.606 |
| C) Attivo circolante | 20.002.079 | 15,685,034 |
| D) Ratei e risconti | 26.564 | 32.665 |
| TOTALE ATTIVO | 32.178.931 | 29.742.071 |
(in Euro)
| Saldo al 31/12/2021 |
Saldo al 31/12/2020 |
|
|---|---|---|
| PASSIVO | ||
| I Capitale | 11.522.664 | 17.455.301 |
| Il Riserva da sopraprezzo delle azioni | 3.785.945 | 8.696.949 |
| IV Riserva legale | 0 | $\Omega$ |
| Versam. soci in conto capitale | $\mathbf{0}$ | 476.092 |
| VI Altre riserve | $\Omega$ | 476.092 |
| VIII Utili (perdite) portati a nuovo | (27.053) | (11.932.293) |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | (3.371.057) | (7.909.500) |
| A) Patrimonio netto | 11.910.499 | 6.786.550 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 462.467 | 450.891 |
| 2) Obbligazioni convertibili | $\Omega$ | 400.000 |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | 8.000.002 | 14.400.000 |
| di cui scadenti oltre 12 mesi | 8.000.002 | 14,400,000 |
| 4) Debiti verso banche | 308 | 2.669 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | 715,000 | 700,000 |
| di cui scadenti oltre 12 mesi | 715,000 | 700,000 |
| 6) Acconti | 708.052 | 92.667 |
| 7) Debiti verso fomitori | 2.870.235 | 2.303.393 |
| 9) Debiti verso imprese controllate | $\Omega$ | $\Omega$ |
| 11) Debiti verso imprese controllanti | 5.552.845 | 2.870.768 |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllant | 1.207.683 | 691.045 |
| 12) Debiti tributari | 161.838 | 295.443 |
| 13) Debiti vs. ist. di previd. e sicurezza sociale | 224.382 | 283.237 |
| 14) Altri debiti | 365.329 | 465.285 |
| D) Debiti | 19.805.674 | 22.504.507 |
| E) Ratei e risconti | 291 | 123 |
| TOTALE PASSIVO | 32.178.931 | 29.742.071 |
(in Euro)
| Esercizio 2021 |
Esercizio 2020 |
|
|---|---|---|
| A. Russi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | $-3.371.057$ | $-7.909.500$ |
| Imposte sul reddito | $-1.132.260$ | $-541.376$ |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 398.017 | 446.702 |
| (Plus valenze)/minus valenze derivanti dalla cessione di attività | $-738$ | 14.673 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenzo | -4.106.039 | $-7.989.501$ |
| Rettifiche perelementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 259.420 | 300.341 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 15.325 | 17,813 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 3.235.522 | 4.550.663 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | $\circ$ | 200.450 |
| Totale rettifiche elementi non monetari | 3.510.267 | 5.069.267 |
| 2. Russo finanziario prima delle variazioni del ccn | $-595.771$ | $-2.920.233$ |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | $-1.280.010$ | $-803.007$ |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | $-2.116.700$ | 2.179.832 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 4.400.942 | $-1.257.335$ |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 6.101 | $-2.139$ |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 168 | -5 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | $-1.772.417$ | 370,140 |
| Totale variazioni capitale circolante netto | (761.916) | 487.486 |
| 3. Russo finanziario dopo le variazioni del ccn | $-1.357.687$ | $-2.432.747$ |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | $-398.017$ | $-446.702$ |
| (Utilizzo dei fondi) | $-218.180$ | $-225.027$ |
| Altri incassi/pagamenti | $\circ$ | $\circ$ |
| Totale altre rettifiche | (616.197) | (671.729) |
| 4. Russo finanziario dopo le altre rettifiche | $-1.973.884$ | $-3.104.476$ |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | $(1.973.884)$ $(3.104.476)$ | |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | $-353.958$ | $-652.825$ |
| disinvestimenti | 738 | 1.350 |
| Imm obilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | $-1.023.808$ | $-1.235.307$ |
| disinvestimenti | $\circ$ | 29.693 |
| Imm obilizzazioni finanziarie | ||
| disinvestimenti | 1.000 | $\circ$ |
| Russo finanziario dell'attività di investimento (B) | $(1.376.028)$ $(1.857.089)$ | |
| C. Russi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | $-2.361$ | 1.798 |
| Accensione finanziamenti | 1.515.000 | 3.200.000 |
| (Rim borso finanziamenti) | $-8.300.000$ | $-2.100.000$ |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 2.095.005 | 2.000.000 |
| Aumento di capitale non a pagamento | 6.400.000 | |
| Russo finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.707.644 | 3.101.798 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | $(1.642.268)$ $(1.859.767)$ | |
| Disponibilità liquide al 1º Gennaio | 2.346.606 | 4.206.373 |
| di cui: | ||
| Depositi bancari e postali | 2.335.072 | 4.190.756 |
| Assegni | 2.346 | |
| Denaro e valori in cassa | 11.534 | 13.271 |
| Disponibilità liquide al 31 Dicembre | 704.338 | 2.346.606 |
| di cui: | ||
| Depositi bancari e postali | 695.997 | 2.335.072 |
| Denaro e valori in cassa | 8.341 | 11.534 |
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Angelo Brunello - [email protected] M. +39 329 211 7752 Martina Zuccherini - [email protected] M. +39 339 434 5708
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