Earnings Release • Mar 29, 2019
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20134-2-2019 |
Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 19:35:53 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | ASKOLL EVA SPA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 116105 | |
| Nome utilizzatore | : | ASKOLLEVAN01 - - | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Marzo 2019 19:35:53 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Marzo 2019 19:35:54 | |
| Oggetto | : | Bilancio esercizio 2018 e Bilancio Consolidato 2018 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio d'Amministrazione approva i Progetti di Bilancio d'esercizio e di Bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Nell'anno della quotazione, vendite quasi quadruplicate rispetto al 2017. Gli e-scooter Askoll sono protagonisti dei principali programmi di sharing europei
Dueville (VI), 29 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA S.p.A., che opera nel mercato della mobilità elettrica sviluppando, producendo e commercializzando e-bike e e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di bilancio consolidato della Business Unit Mobilità Elettrica chiuso al 31 dicembre 2018.
I ricavi delle vendite consolidati sono passati da 3.691 migliaia di euro al 31 dicembre 2017 a 14.175 migliaia di euro del 31 dicembre 2018 (+284%), sostanzialmente in linea con quanto contenuto nel piano inserito nel documento di ammissione (DA) (14.113 migliaia di euro). Questo risultato è determinato dal cambio della strategia commerciale operata dal management già nel corso del 2017 passando dalle sole vendite al segmento retail al proporre e vendere i veicoli di Askoll EVA ai segmenti professionali del delivery e a quello dello sharing. Il mondo dello sharing, in particolare, sta traendo il maggior vantaggio dalla sostituzione dello scooter endotermico con quello elettrico,
Askoll EVA S.p.A., Via Industria, 30, 36031 Dueville, Vicenza – Italy - tel. +39.0444 930260 fax +39 0444 930380 [email protected] Capitale sociale € € 15.543.500 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 03873430247 R.e.a. VI – 361185 Reg. Imprese Vicenza N. 03873430547
che garantisce minori costi di manutenzione e di gestione con conseguente recupero del maggior costo iniziale dell'elettrico nell'arco di alcuni mesi. Per quanto riguarda il segmento del delivery professionale, l'elettrico non è inoltre soggetto alle limitazioni di circolazione dei mezzi inquinanti nelle grandi città, rendendo ancora più appetibile il suo acquisto. La capacità di Askoll EVA di sviluppare e far evolvere la propria offerta in linea con le richieste specifiche di questi segmenti professionali è alla base del successo riscontrato.
L'EBITDA consolidato, pari a -4.293 migliaia di euro, è in netto miglioramento rispetto a quanto rilevato lo scorso esercizio, -6.845 migliaia di euro, ma in peggioramento rispetto a quanto previsto nel piano inserito nel DA di 459 migliaia di euro (-3.834 migliaia di euro). Questo risultato è determinato dal sostenimento di costi legati alla produzione non previsti in sede di piano (interinali e distacchi del personale e dall'anticipo dei costi di consulenza tecnica e commerciale per i nuovi prodotti.
L'EBIT consolidato, pari a -8.532 migliaia di euro, è in sostanziale miglioramento rispetto al periodo precedente, -19.454 migliaia di Euro, mentre è in lieve peggioramento rispetto a quanto previsto nel piano del DA per complessivi 1.395 migliaia di Euro (-7.137 migliaia di euro). Questo risultato è principalmente determinato da maggiori ammortamenti: 461 migliaia di euro sulle immobilizzazioni immateriali, 135 migliaia di euro su immobilizzazioni materiali, 320 migliaia di euro di svalutazione attivo fisso e 18 migliaia di euro per svalutazione crediti. L'EBIT dello scorso esercizio comprendeva 9.112 migliaia di Euro di svalutazione del progetto E-Car, completamente abbandonato.
Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2018 è pari -1.675 migliaia di euro rispetto a -18.907 migliaia di euro del 2017; il management ha proceduto allo stanziamento di 6.972 migliaia di euro di imposte differite attive sulle perdite fiscali maturate fino al 31 dicembre 2018 e non ancora recuperate in sede di consolidato fiscale nazionale.
L'attivo fisso è pari a 24.903 migliaia di euro, in aumento di 5.471 migliaia di euro rispetto lo scorso esercizio, a seguito dell'incremento delle imposte differite attive per 6.352 migliaia di Euro, e in flessione di 3.460 migliaia di euro rispetto a quanto previsto nel piano incluso nel DA. Questa variazione è determinata sia da un rallentamento degli investimenti (2.526 migliaia di euro) che da un maggior ammortamento imputato di 934 migliaia di euro.
Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 5.067 migliaia di euro in diminuzione di 1.164 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2017. Questa variazione è sostanzialmente determinata dall'andamento dei volumi di vendita che hanno comportato la riduzione del valore di
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magazzino per 425 migliaia di euro, l'incremento dei crediti per 2.045 migliaia di euro e l'incremento dei debiti per 2.784 migliaia di euro.
Il capitale circolante netto previsto da piano incluso nel DA ammontava a 4.140 migliaia di euro inferiore di 927 migliaia di euro rispetto al consuntivo 2018. Questa variazione è sostanzialmente determinata dal migliore dilazione dei crediti e dei debiti rispetto a quanto previsto a piano, infatti la società ha ottenuto dilazioni maggiori dai propri fornitori e ha migliorato le tempistiche di incasso dai propri clienti.
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 ammonta a -5.173 migliaia di euro, in riduzione di 8.526 migliaia di euro rispetto 30 giugno 2018. La variazione è principalmente legata al capitale raccolto in sede di quotazione pari a 12.052 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta prevista a piano inclusa nel DA ammonta a -18.608 migliaia di euro, la quale non contemplava gli effetti della quotazione, quindi 12.052 migliaia di euro, e prevedeva un maggior ricorso al debito bancario per far fronte alle esigenze di cassa operativa.
Il patrimonio netto consolidato ammonta a 24.660 migliaia di euro (al 31.12.2017 pari a 10.299 migliaia di euro), in aumento di 10.910 migliaia di euro rispetto a quanto inserito nel piano incluso nel DA, in considerazione dell'aumento di capitale a seguito della quotazione e alla rinuncia al credito di 3.992 migliaia di euro effettuato dalla Controllante Askoll Holding in data 29 giugno 2018.
Gli obiettivi di fatturato raggiunti nel 2018 confermano l'apprezzamento da parte del mercato, italiano ed estero, dei mezzi elettrici prodotti da Askoll EVA, in particolar modo gli scooter elettrici sempre più utilizzati dall'utenza professionale che di questi mezzi apprezzano la ridotta velocità in relazione alla sicurezza, la facilità di guida e la possibilità di essere condotti con la sola patente B. Tale situazione sta accelerando il processo di sostituzione dei veicoli endotermici con equivalenti elettrici (quest'ultimi in crescita anche nella categoria 50cc), considerando anche gli scooter utilizzati nei programmi di sharing.
Nel corso del 2018 sono stati registrati nell'UE un totale di 1.004.063 motocicli secondo quanto riportato dall'associazione europea dei costruttori di motocicli (ACEM). Si registra pertanto un aumento del 9,9% rispetto ai numeri del 2017. I principali mercati in Europa nel 2018 sono stati: Italia (219.465 unità), Francia (177.460 unità) e Spagna (159.946 motocicli). Per quanto riguarda i
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ciclomotori, il segmento si è contratto passando da 399.420 unità nel 2017 a 273,645 nel 2018, con una diminuzione del 31,5%, toccando un picco negativo dal 2010 a questa parte. Tale forte riduzione è specchio del cattivo andamento dei principali mercati: Francia (-32%), Olanda (-32%), Germania (- 23%), Polonia (-45%).
La quota dei ciclomotori equipaggiati con motore elettrico e batteria ha raggiunto quasi il 15% del totale nel corso del 2018. Francia, Belgio e Olanda si confermano i paesi che presentano volumi di vendita maggiori. I MOPED elettrici (ciclomotori e scooter) di ridotta cilindrata stanno popolando i fenomeni di motosharing in tutta Europa e iniziano a essere impiegati anche nel mercato Nord Americano. Circa il 92% dei motoveicoli in sharing è elettrico. I principali operatori, eCooltra, CityScoot, Coup, EMMY, Muvin, Mimoto confermano la strategia di puntare su veicoli elettrici leggeri. Askoll si è ritagliata un ruolo significativo in questo segmento che insieme a quello professionale, animato in larga parte dal delivery e dal parcel, sviluppano trend di crescita significativi riscontrabili nei dati di mercato citati in precedenza. In tale ambito è da ricordare la fornitura a Poste Austriache, primo operatore logistico del Paese.
Askoll EVA conferma la propria leadership del mercato dei veicoli elettrici in Italia ed è da sottolineare inoltre che l'azienda si colloca ai primi posti per le registrazioni di veicoli con potenza equivalente ai 50cc (considerando nel complesso sia veicoli termici, sia elettrici): per la prima volta uno scooter elettrico "sale sul podio" della classifica degli scooter più venduti a prescindere dalla loro motorizzazione.
Nel corso del 2018, i principali operatori di e-scooter sharing in Europa hanno consolidato le proprie flotte con immatricolazioni consistenti in Francia, Spagna, Italia e Portogallo. Il rafforzamento della collaborazione con la spagnola eCooltra, con un programma di sharing in tre paesi Europei e il consolidamento di quella con l'italiana Mimoto, pongono Askoll EVA in una posizione competitiva molto positiva.
Anche a livello distributivo, l'azienda ha consolidato la propria presenza in Italia e in Europa nel corso di tutto l'anno, con l'avvio della distribuzione in importanti paesi come il Regno Unito, la Turchia, Belgio e Olanda, rispettivamente secondo e terzo mercato per i veicoli elettrici a due ruote.
Nel corso del 2018, Askoll EVA ha sviluppato azioni di comunicazione e promozionali in Italia e nei principali mercati Europei per affermare il proprio marchio e supportare la propria rete distributiva.
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All'estero l'azienda ha presenziato, in collaborazione con i propri importatori, ai principali saloni fieristici nazionali come Moto Madrid in Spagna, il Poznan Motor Show in Polonia, il salone EVER di Montecarlo dedicato alla mobilità elettrica; al fine di accreditare sempre più Askoll EVA presso le testate specializzate sono stati organizzati dei Press Trip presso l'headquarter di Dueville per la stampa francese e per quella polacca.
In Italia, la stagione delle vendite è stata avviata dalla quarta edizione del Road show Askoll EVA che ha toccato oltre 20 località, tra cui le principali città italiane come Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Bologna, Brescia, Genova; l'iniziativa ha portato nelle piazze i veicoli di Askoll EVA per diffondere la cultura della mobilità elettrica e permettere la prova dei veicoli a un ampio pubblico. Il supporto di Askoll EVA alle attività di marketing della propria rete di dealer è stato costante e continuo per tutto il semestre con fiere, eventi e iniziative di comunicazione sia tradizionali sia online. Il percorso di accreditamento di Askoll EVA presso la stampa Italiana, sia specializzata, sia generalista, avviato negli anni precedenti, è proseguito anche durante il primo semestre del 2018 con visite presso la sede vicentina, test e demo dei veicoli Askoll EVA di giornalisti e influencer con recensioni dei veicoli anche sulle testate rivolte agli utenti professionali.
L'attività di marketing ha avuto il suo apice con la partecipazione di Askoll EVA al salone internazionale EICMA 2018, nel corso del quale sono stati presentati in anteprima alcuni dei nuovi prodotti in fase di sviluppo. L'evento è stato un'importante opportunità per far conoscere al grande pubblico i nostri mezzi elettrici, per stringere alleanze con partner strategici e potenziali distributori e per entrare in contatto con ulteriori potenziali clienti e/o fornitori. Nei giorni di fiera è stato siglato l'accordo di distribuzione per il Benelux con Moteo, importante operatore attivo sul mercato delle due ruote dagli anni 30 del secolo scorso.
Nel 2018 c'è stato il lancio produttivo e la successiva messa a punto delle seguenti biciclette:
Contestualmente sono stati avviati i progetti delle nuove biciclette per allargare la gamma Askoll:
Biciclette EB4/EB4U inizio produzione Febbraio 2019
Si è avviata un'attività di ricerca per proporre un'offerta al mondo Bike Sharing con lo studio di dettaglio per:
È stata rivista la gamma di scooter riposizionando gli attuali modelli in esercizio e inserendo nuovi modelli futuri che sono:
Inoltre sono stati avviati i progetti del MY2019 nelle versioni eS2 ed eS3 con nuovi colori e contenuti tecnici, e il progetto Limited Edition eS2 e eS3 con l'introduzione di nuovi contenuti (nuovi freni, nuovo display, connettività, ecc.) e colori.
Per quanto riguarda la gamma professional sono stati avviati nuovi progetti di personalizzazione per veicoli poste e flotte sharing.
È stato iniziato il progetto di adeguamento dei modelli scooter per l'inserimento sui mercati USA e Canada.
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Sono stati avviati progetti di ricerca finalizzati sia ad avere nuovi prodotti sia ad arricchire i prodotti/veicoli esistenti:
I primi mesi del 2019 si sono caratterizzati da un'intensa attività su tutti i fronti aziendali, dallo sviluppo prodotto ai processi produttivi, dalle azioni di marketing strategico a allo sviluppo commerciale.
A gennaio 2019 è stato siglato un importante accordo per la commercializzazione degli scooter elettrici Askoll in Germania. Il nuovo partner commerciale è Horwin Europe, azienda specializzata nella distribuzione di veicoli elettrici a due ruote quali scooter, moto e monopattini, con oltre 120 dealer già attivi sul territorio tedesco. Nel mese di marzo sono stati attivati nuovi importatori per Macedonia, Romania e Montenegro, mercati tattici soprattutto in relazione a collaborazioni importanti nel segmento professionale delivery food e parcel.
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L'azienda ha presentato in anteprima al Brussel International Motorshow, il nuovo modello di scooter eS realizzato specificamente per i mercati del centro e nord Europa. Il veicolo condivide la stessa estetica degli scooter Askoll già in gamma, ma integra un motore da 25 km/h che gli permette di circolare sulle piste ciclabili al pari di una normale bicicletta; può essere guidato senza casco ed è regolarmente targato e assicurato. Questa tipologia di ciclomotore è particolarmente diffusa in mercati leader come Olanda, Belgio, Germania e Danimarca dove detiene una quota di mercato importante.
Sin dai primi mesi dell'anno, Askoll EVA è stata attiva sui principali mercati Europei presenziando alle principali fiere di settore in Belgio, Olanda, Austria, Francia, Svizzera e Ungheria in collaborazione con i partner importatori. In Italia, l'azienda è stata protagonista dei Motodays a Roma, secondo evento nazionale dedicato al motociclismo, con grande interesse di pubblico presso le demo area degli scooter e delle biciclette Askoll.
Sono proseguite le attività di razionalizzazione dei flussi produttivi e di efficientemento della manodopera.
Il Gruppo ha un piano di crescita nei prossimi anni che punta allo sviluppo delle vendite nel segmento privato e professionale, sia in Italia che all'estero, attraverso nuovi accordi commerciali con importatori e con le società di sharing. Il piano prevede inoltre lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie attraverso l'investimento continuo in ricerca e sviluppo, nonché la crescita degli investimenti pubblicitari e marketing, in modo da continuare l'affermazione del brand e promuovere i prodotti.
A seguito degli introiti della quotazione, il management ha iniziato lo sviluppo di alcuni prodotti e di alcune soluzioni tecniche per anticipare l'uscita di nuovi prodotti e investire sempre più in soluzioni adatte al settore OEM, che prevede l'applicazione di un motore, scheda elettronica e pacco batteria al mondo elettrico in generale.
In alcuni stati, tra cui la Francia e l'Italia, sono stati introdotti incentivi per la sostituzione dell'endotermico con l'elettrico. Tali incentivi, agevolando le vendite, potrebbero comportare un positivo impatto particolarmente per il canale di vendita "retail".
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Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.askollelectric.com nella sezione Investor Relations. In allegato, si riportano gli schemi di Stato Patrimoniale consolidato ed il Conto Economico consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Il Progetto di Bilancio d'Esercizio e Consolidato della Società sono oggetto di revisione contabile in corso di completamento. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sull'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 il prossimo 19 aprile 2019. La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede legale in Via Industria 30 a Dueville (VI) e sul sito internet aziendale www.askollelectric.com, sezione Investor Relations nei termini previsti dalla normativa vigente. Si precisa che il progetto di bilancio è oggetto di revisione contabile da parte di PriceWaterhouseCoopers S.p.A..
(in Euro)
| Saldo al 31/12/2018 |
Saldo al 31/12/2017 |
|
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 1.131.539 | 24.449 |
| 2) Costi di sviluppo | 1.423.801 | 1.156.241 |
| 3) Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing. | 7.483.773 | 9.094.551 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 5.745.453 | 5.330.464 |
| 7) Altre | 63.192 | 97.830 |
| I Immobilizzazioni immateriali | 15.847.758 | 15.703.534 |
| 2) Impianti e macchinario | 1.384.057 | 1.815.265 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 909.114 | 1.578.307 |
| 4) Altri beni | 238.634 | 283.089 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 122.743 | 7.426 |
| II Immobilizzazioni materiali | 2.654.548 | 3.684.087 |
| d-bis) Partecipazioni in altre imprese | 5 | 5 |
| 1) Partecipazioni | 6 | 5 |
| d-bis) Crediti verso altri | 49.473 | 45.000 |
| 2) Crediti | 49.473 | 45.000 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | 49.479 | 45.005 |
| B) Immobilizzazioni | 18.551.785 | 19.432.626 |
| 1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo | 3.337.285 | 3.532.167 |
| 2) Rimanenze prodotti in corso di lavor. e semilav. | 564.107 | 683.922 |
| 4) Rimanenze prodotti finiti e merci | 663.120 | 779.923 |
| 5) Acconti | 8.061 | 1.827 |
| I Rimanenze | 4.572.572 | 4.997.839 |
| 1) Crediti verso clienti | 1.996.442 | 769.358 |
| 2) Crediti verso imprese controllate | (0) | 0 |
| 4) Crediti verso controllanti | 948.182 | 595.862 |
| 5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 16.862 | 31.269 |
| 5-bis) Crediti tributari | 2.619.758 | 2.123.546 |
| 5-ter) Imposte anticipate | 6.351.917 | 0 |
| di cui scadenti oltre 12 mesi | 6.183.559 | 0 |
| 5-quarter) Crediti verso altri | 35.132 | 49.577 |
| II Crediti | 11.968.293 | 3.569.612 |
| 1) Depositi bancari e postali | 9.355.617 | 362.210 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 19.854 | 13.478 |
| IV Disponibilità liquide | 9.375.471 | 375.688 |
| C) Attivo circolante | 25.916.336 | 8.943.139 |
| D) Ratei e risconti | 34.481 | 32.982 |
| TOTALE ATTIVO | 44.502.602 | 28.408.747 |
(in Euro)
| Saldo al 31/12/2018 |
Saldo al 31/12/2017 |
|
|---|---|---|
| PASSIVO | ||
| I Capitale | 15.543.500 | 12.100.000 |
| Il Riserva da sopraprezzo delle azioni | 8.608.750 | |
| Versam. soci in conto capitale | 20.427.109 | 35,000,000 |
| VI Altre riserve | 20.427.110 | 35.000.000 |
| VIII Utili (perdite) portati a nuovo | (18.243.545) | (18.610.088) |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | (1.674.885) | (18.196.637) |
| X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | n |
| Totale Patrimonio di terzi | Ω | 5.966 |
| A) Patrimonio netto | 24.660.930 | 10.299.241 |
| 1) Fondi per trattam ento di quiescenza e obblighi simili | 0 | |
| 2) Fondi per imposte | O | 604.949 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | ٥ | 604.949 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 172.558 | 173.081 |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | 14.400.000 | 0 |
| 4) Debiti verso banche | 448 | 2.019 |
| 6) Acconti | Ω | 37.128 |
| 7) Debiti verso fomitori | 4.166.589 | 1.516.310 |
| 9) Debiti verso imprese controllate | U | n |
| 11) Debiti verso imprese controllanti | 311.054 | 15.065.140 |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllant | 152.153 | 69.232 |
| 12) Debiti tributari | 186.854 | 150.052 |
| 13) Debiti vs. ist. di previd. e sicurezza sociale | 188.543 | 238.137 |
| 14) Altri debiti | 262.927 | 253.000 |
| D) Debiti | 19.668.569 | 17.331.017 |
| E) Ratei e risconti | 545 | 460 |
| TOTALE PASSIVO | 44.502.602 | 28.408.747 |
(in Euro)
| Esercizio | Esercizio | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 14.174.667 | 3.691.056 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti | (236.619) | (726.144) |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.219.360 | 1.342.754 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 101.904 | 55.914 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 15.259.311 | 4.363.580 |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (9.765.400) | (2.876.657) |
| 7) Costi per servizi | (5.231.209) | (4.592.614) |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | (555.436) | (632.298) |
| a) Salari e stipendi | (2.791.596) | (2.690.200) |
| b) Oneri sociali | (765.115) | (814.213) |
| c) Trattamento di fine rapporto | (150.811) | (161.449) |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | (2.363) | (2.314) |
| e) Altri costi | (21.215) | (15.765) |
| 9) Totale costi per il personale | (3.731.100) | (3.683.940) |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (2.525.396) | (2.084.013) |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (1.374.486) | (1.337.261) |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | (320.023) | (9.112.296) |
| d) Svalut. dei crediti incl.nell'attivo circolante e delle disp. liquide | (18.141) | (75.330) |
| 10) Totale ammortamenti e svalutazioni | (4.238.046) | (12.608.900) |
| 11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di cons. e merci | (194.882) | 621.834 |
| 14) Oneri diversi di gestione | (74.917) | (45.183) |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | (23.790.989) | (23.817.758) |
| Differenza tra valore e costi della produzione | (8.531.678) | (19.454.178) |
| Proventi finanziari da altre imprese | 3 | 149 |
| Proventi finanziari diversi da altre imprese | 1.330 | |
| 16) Altri proventi finanziari | 1.333 | 149 |
| Oneri finanziari da imprese controllanti | (400.658) | (361.725) |
| Oneri finanziari da altre imprese | (1.765) | (676) |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | (402.423) | (362.401) |
| 17-bis) Utili (perdite) su cambi | (105.198) | 15.358 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (506.287) | (346.894) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | (9.037.965) | (19.801.072) |
| b) Imposte relative a esericizi precedenti | 0 | (55.993) |
| c) Imposte differite e anticipate | 6.971.775 | 428.691 |
| d) Proventi da consolidato fiscale | 391.304 | 521.574 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio | 7.363.079 | 894.272 |
| 21) Risultato dell'esercizio | (1.674.885) | (18.906.800) |
| - Risultato di pertinenza di terzi | 0 | (710.163) |
| Risutato dell'esercizio di gruppo | (1.674.885) | (18.196.637) |
| Consolidato 2018 |
Consolidato 2017 |
|
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | $-1.674.885$ | $-18.906.801$ |
| Im poste sul reddito | $-7.363.079$ | $-894.272$ |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 401.090 | 362.252 |
| (Dividendi) | O | O |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 42 | $\circ$ |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenz | -8.434.833 | $-19.438.821$ |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capi tale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 194.665 | 75.330 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 3.899.882 | 3.421.274 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comport |
320.023 O |
9.112.296 O |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | $-1.219.360$ | $-1.342.754$ |
| Totale rettifiche elementi non monetari | 3.195.210 | 11.266.146 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del con | $-5.441.623$ | $-8.172.675$ |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento / (incremento) delle rim anenze | 467.754 | 108.483 |
| Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti | $-1.114.084$ | $-375.998$ |
| Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori | 2.935.693 | 596.813 |
| Decremento / (incremento ) ratei e risconti attivi | $-1.500$ | 12.456 |
| Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi | 85 | $-526$ |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | $-438.652$ | 1.118.268 |
| Totale variazioni capitale circolante netto | 1.849.297 | 1.459.497 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | $-3.592.326$ | $-6.713.178$ |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | $-401.090$ | $-362.252$ |
| (imposte sul reddito pagate) | O | 460.918 |
| Dividendi incassati | o | O |
| (Utilizzo dei fondi) | $-336.268$ | O |
| Altri incassi/pagamenti | O | $\circ$ |
| Totale altre rettifiche | (737.358) | 98.666 |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | $-4.329.684$ | $-6.614.512$ |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (4.329.684) | (6.614.512) |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni ma teriali |
||
| (Investimenti) | $-345.040$ | $-297.541$ |
| disn vestimenti | 50 | 9.509 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (In vestimenti) | $-1.770.283$ | $-996.807$ |
| disinvestimenti | O | O |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | $-4.474$ | Ō |
| disin vestimenti | o | 34.390 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | o | Ō |
| disn vestimenti | $\circ$ | Ō |
| Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | o | Ō |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (2.119.747) | (1.250.449) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | $-1.571$ | 670 |
| Accensione finanziamenti | 14.400.000 | Ō |
| (Rimborso finanziamenti) | ٥ | Ō |
| Variazioni dei debiti e crediti per cash pooling | $-11.001.466$ | 7.751.470 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 12.052.250 | o |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 15,449.213 | 7.752.139 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 8.999.782 | (112.821) |
| Disponibilità liquide al 1º Gennaio | 375.688 | 488.510 |
| di cui: | 362.210 | 474.832 |
| Depositi bancari e postali | ٥ | 0 |
| Assegni Denaro e valori in cassa |
13.478 | 13.677 |
| Conti correnti bancari passivi | O | O |
| Disponibilità liquide al 31 Dicembre | 9.375.470 | 375.688 |
| di cui: | ||
| Depositi bancari e postali | 9.355.617 | 362.210 |
| Assegni | o | $\circ$ |
| Denaro e valori in cassa | 19.853 | 13.478 |
| Conti correnti bancari passivi | $\circ$ |
Per ulteriori informazioni:
Via Industria, 30 36031 Dueville (VI)
Giancarlo Oranges [email protected] Tel. +39 0444 930260 Fax +39 0444 930380
Mario Artigliere [email protected]
Alberto Verna [email protected]
Lorenzo Scimia [email protected]
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