ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2025

Apr 10, 2026

关于亚信安全科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

关于亚信安全科技股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告

亚信安全科技股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于亚信安全科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2026)第 110A006999 号

亚信安全科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的亚信安全科技股份有限公司(以下简称亚信安 全公司)《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告,保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亚信 安全公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚信安全 公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2025 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合亚信安 全公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核,我们认为,亚信安全公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大 方面如实反映了亚信安全公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供亚信安全公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。

中国注册会计师

中国·北京 二〇二六年四月十日

亚信安全科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》有关规定,现将本公司2025年度募集资金存放与使用 情况说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕7号),公司首次 向社会公众发行人民币普通股(A股)股票40,010,000股,每股发行价格为30.51元(人 民币,下同),募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元(不 含增值税,下同)后,实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。

单位:元 币种:人民币发行名 称	年首次公开发行股份 2022
募集资金到账时间	年 月 日 2022 1 28
本次报告期	年 月 日至 年 月 日 2025 1 1 2025 12 31
项目	金额
一、募集资金总额	1,220,705,100.00
其中:超募资金金额
减:直接支付发行费用	98,199,233.77
二、募集资金净额	1,122,505,866.23
减:
以前年度已使用金额	1,105,916,144.75
本年度使用金额	46,238,541.98
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益	16,671.34
集资金结项永久补充流动资金	10,061,484.74
加:

募集资金基本情况表

募集资金利息收入	7,967,154.31
理财收益	31,759,822.27
三、报告期期末募集资金余额

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金基本情况

为了规范募集资金的管理和使用,保障募集资金安全,维护公司形象和股东利 益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则(2025年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情 况,制定了《亚信安全科技股份有限公司股份有限公司募集资金管理及使用办法》 (以下简称管理办法)。对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资 金使用情况等进行了规定。

根据法律、法规和规范性文件的要求,公司、全资子公司南京亚信信息安全技 术有限公司、亚信科技(成都)有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分 别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、 中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行、平安 银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议 的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大 差异

(二)募集资金管理及存储情况

2022年3月11日,公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会 议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体 并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,为顺利推进首次 公开发行股份募投项目的实施,同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况, 对募集资金投资相关项目(以下简称"募投项目")使用的具体募集资金金额进行调 整,同意增加亚信科技(成都)有限公司作为募投项目的实施主体,并通过南京亚 信信息安全技术有限公司向亚信科技(成都)有限公司增资92,000万元的方式具体 实施。

2022年6月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次 会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计

2

14,889,946.64元。

2024年9月6日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会 议,审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》,同意公司 对募投项目"营销网络及服务体系扩建项目""零信任架构产品建设项目"进行结 项,并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下, 将募投项目"云安全运营服务建设项目""智能联动安全产品建设项目""5G云网 安全产品建设项目"延期至2025年6月30日。

2025年6月27日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八 次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票募投项目结项,并将项目节余募 集资金永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

2025年10月24日,公司披露《关于募集资金专户销户完成的公告》(公告编号: 2025-066),公司已完成了全部募集资金专用账户的注销手续

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称		年首次公开发行股份 2022
募集资金到账时间		年 月 日 2022 1 28
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户 状态
亚信安全科技股份 有限公司	中国工商银行股份有限 公司北京长安支行	0200048519200863155		已注销
亚信安全科技股份 有限公司	平安银行股份有限公司 南京分行	15202201070177		已注销
亚信安全科技股份 有限公司	招商银行股份有限公司 南京鼓楼支行	125905906410555		已注销
亚信安全科技股份 有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京分行	633902478		已注销
亚信安全科技股份 有限公司	南京银行股份有限公司 南京分行	142290000002318		已注销
亚信科技(成都)有 限公司	招商银行股份有限公司 南京鼓楼支行	010900157010111		已注销
亚信科技(成都)有 限公司	中国民生银行股份有限 公司北京分行	635590959		已注销
亚信科技(成都)有	中国工商银行股份有限	0200048519200864181		已注销

限公司	公司北京长安支行
亚信科技(成都)有 限公司	南京银行股份有限公司 南京分行	0187250000001743	已注销
南京亚信信息安全 技术有限公司	南京银行股份有限公司 南京分行	0187270000001742	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在置换募投项目先期投入情况。

2022年6月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次 会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,致同会计师事务所(特 殊普通合伙)发表了鉴证意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意 见。具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告》(公告编号:2022-025)。截至2022年6月30日,上述资金均已置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月3日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过2.10 亿元(人民币,含本数,下同)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存 款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

2025年1月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过3,000 万元(人民币,含本数,下同)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存 款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第二届董事会第七次会议审 议的金额到期之日(即2025年4月2日)起12个月内(即2025年4月2日至2026年4月1日)。 在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		年首次公开发行股份 2022
募集资金到账时间		年 月 2022 1 28	日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议 通过日期
3,000	安全性高、流动性好的投资产 品(包括但不限于保本型理财 产品、结构性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、协定存 款等)	2025年4月2日	2026年4月1日	2025年1月23日
21,000	安全性高、流动性好的投资产 品(包括但不限于保本型理财 产品、结构性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、协定存 款等)	2024年4月3日	2025年4月2日	2024年4月3日

鉴于公司已于2025年10月完成了全部募集资金专用账户的注销手续,截止本报 告期末,公司无闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

2025年6月27日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八 次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票募投项目结项,并将项目节余募集 资金1,006.14万元(含利息收入和理财收益,实际金额以资金转出当日计算的该项目

募集资金剩余金额为准)永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

截止2025年12月31日, 公司实际划转募集资金10.061.484.74元, 用于永久补充流 动资金, 划转后专项账户余额为0元。

节余募集资金使用情况表

单位: 元 币种: 人民币

发行名称				2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期				2022年1月28日
	节余募集资金合计金额						10,061,484.74
节余募投 项目名称	节余资金金 额	节余 资金 用途	新项 目名 称	新项目 计划投 资总额	新项目计划 投入募集资 金总额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
云安全运 营服务建 设项目	10,061,484.74	用于 补流

截止2025年12月31日, 募集资金专用账户已全部完成注销。

(六)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日, 公司未发生变更募投项目情况, 未发生对外转让或置换 募投项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息 、真实、准确、完整, 不存在募集资金管理违规情形。

			4,623.85	115,215.47	不适用	不适用	項目可 行性是 否发生 重大 效	Ка	Кα	Кα	Кα	Ķa
币种:人民币							是否达 到预计 效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
							木年度 实现的 效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
单位:万元							项目达到预定 可使用状态 目期	2025/06/30	2025/06/30	2024/8/31	2025/06/30	2024/8/31
							截至期末 投入进度 (9) (4) $= (2)(1)$	101.73	100.00	101.25	100.00	117.44
ជ	2022年 KY 公开发行股份	2年1月28日					差额(3)=(2)-(1) 截至期末累计 投入金额与永 诺投入金额的	546.11		299.20		2,119.57
电用情况) 梗		ROADEE					截至期末累 计投入企额 $\varpi$	32,087.09	26,380.55	24,243.46	18,231,11	1427325
							本年度投 入金额	2,515.58			2,108,27
葉集							低至期末 永诺投入 金额(1)	31,540.98	26,380.55	23,944.26	18,231.11	12,153.68
							调整后投资 分銀	31,540.98	26,380.55	23,944.26	18,231,11	12,153.68
							永诺投资 事集资金 总额	36,172.85	30,254.60	23,944.26	18,231.11	12,153.68
							项目,含 部分变 更(如 有) 已变更	Юί	КД	Кα	Кα	Кα
							募投项目 性质	走营管理	研发项目	运营管理	研发项目	研发项目
附表1:	发行名称	募集资金到账日期	本年度投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	永诺投资项目	服务建设项目 云安全远昔	智能联动安全 产品建设项目	务体系扩建项 营销网络及服 E	产品建设项目 5G云网安全	产品建设项目 零值任架有

闲置募集资金进行现金管理投资相关产 用超赛资金永久补充流动资金或归还银 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目可行性发生亚大变化的情况说明 募集资金结余的金额及形成原因 右 行贷款情况 品情况	2025年6月27日, 环液动使用. 120,756.50 产经营。 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	2024年4月3日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),同意 理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限 金永久补充流动资金的议案》,同查将募投项目结项,并将项目节余募集资金1,006.14万元(合利息收入和理财收益)永久补充流动资金,用于公司日常生 公司在保证不影响那集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过2.10亿元(人民币,含本数,下同)的暂时闲置募集资金进行现金管 2025年1月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),同意 公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过3,000万元(人民币,含本数、下同)的暂时闲置募集资金进行现金管 理,用于购买安全性高、远动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限 自筑二届董事会筑七次会议审议的金额到期之日(即2025年4月2日)起12个月内(即2025年4月2日至2026年4月1日)。在前述额度及期限范围内,资金可循 自查事会审议通过之日起不超过12个月, 在前述额度及期限范围内, 资金可循环浓动使用, 12,250.58	112,250,58	215.47	2,964.89 PO O	公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了(关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
募集资金其他使用情况	不适用

注1: "我至期末承诺投入金额"以报近一次已按踩募集资金投资计划为依据确定。

注2: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致,

注3: 表格中合计数存在差异系四舍五入所致。

注4: 我至期末投资进度大于100%是由于投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致。

匡 始 ロト 李社 硅 $\frac{\dot{Z}}{A}$ $\mathscr{U}_\mu$ 大阪商店 在职运路检点 Full name BICPA 性 别 $\overline{\mathbf{r}}$ Sex 1976 $99$ 出生日期 Date of birth
エ 作 基本京都会计师事务所有限 $000000$ 江书经检验合格 This cert ficate is valid for and 2013
this renewal. $2012$ 一么战 2014 is valid for an 文化の国内のある。 $200.3.1$ this ren .
Fal Working unit 大型语篇程序 110105760229531 身份证号码 Identity card No. 2010 加溶盐 $2011$ 年 月日 D. Senior 年度检验登记 Annual Renewal Registration 大大型造成社会 姓名:李洋 在图语射 本 证 书 经 检 验 合 格, 继 续 有 效 一 年 。
This certificate is valid for another year after
this renewal. 证书编号: 110000152692 李洋 BICI BICPA $\mathcal{E}$ this renewal STATISTICS 北京许斯会计师协会 合格 2016 2007年度任期资格检查合格 ë CPA . is valid for 2017 NN $\overline{\mathscr{L}}$ 任职资格检查合格 110000152692 证书编号: 北京注册会计师协会 $2008 + 3920$ $2009 - \frac{2}{9}$ 3 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{4}$ 社准注册协会: 2005-03-25
Authorized Institute of CPAS Co $2006 + 31$ 发证日期:
Date of Issuares 年 月 日

$+$ $+$
名 姓 何姗姗 Full name 性 别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 通合伙) 身份证号码 Identity card No.	1986-03-06 致同会计师事务所(特殊普 610424198603065843
证书编号: No. of Certificate 批准注册协会:	00000012 110101561302 北京注册会计师协会	检验登记 Renewal Registration Annu 征书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 何姗姗 110101561302
Authorized Institute of CPAs 发证日期: Date of Issuance	26 日 2022 10 月加 jy /d		年19 月仙	日 /d
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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 事 务所 CPAs 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 $\mathbb{H}$ $\sqrt{y}$ /d /m 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 CPAs	注意事项 一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出 示本证书, 二、木证书只限于本人使用,不得转让、涂改。 三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书缴还主管注册会计师协会。 四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会 报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。 NOTES 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed. 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business. 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the
转入协会盖章 12. S Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 iy $/$ m /d	procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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证书序号: 0014469 C न न न न न न न न न न न	复印无效 $\bullet$	贾 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{\phantom{a}}$	部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发。	田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\infty^{'}$	转让。 出信、 租、	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\overline{4}$	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		发证机关:	(北京市财政局	43 扃 $+\frac{1}{2}$ 第六十 $-0-$		中华人民共和国财政部制	e e e e e e e e e e e e e e e e e e
0000000000000000	业务报告使用 此件仅用于			所 爷 $\frac{1-\frac{1}{1-\alpha}}{\ \mathbf{1} \ \ \mathbf{1} \ }$ 写 $\frac{1}{\sqrt{2}}$				传播通合伙) (1, 0) 质 要呵	1000017	激励会计 李惠琦		北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层		特殊普通合伙	11010156	京财会许可[2011]0130号	2011年12月13日	L E $\Box$ e e e e e e e e e e e e e e
$\Box$ S G				合				称: 名		席合伙人: 菒	任会计师: #	所: 场 营 经		$\ddot{\vec{k}}$ W 织 组	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期:	$\overline{a}$ 緑画