ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

关于亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目录

关于亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告

亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

$1-5$

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于亚信安全科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字 (2024) 第 110A010076 号

亚信安全科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的亚信安全科技股份有限公司(以下简称亚信安 全公司) 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告, 保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亚信安全公司董事会的责 任, 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚信安全公司董事会编制的 2023年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作, 以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合亚信安 全公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核, 我们认为, 亚信安全公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映 了亚信安全公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供亚信安全公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十六日

亚信安全科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》有关规定, 现将本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如 $\overline{\Gamma}$ :

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕7号), 公司 首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票40.010.000股,每股发行价格为30.51 元(人民币,下同),募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77 元 (不含增值税,下同)后,实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。

上述募集资金已全部到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 于2022年1月28日出具了《验资报告》(致同验字(2022)第110C000069号)。公司 对募集资金采取专户储存制度,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放 募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2022年3月11日, 公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九 次会议, 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实 施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,为顺利 推进首次公开发行股份募投项目的实施,同意公司根据首次公开发行股份募集资 金实际情况,对募集资金投资相关项目(以下简称"募投项目")使用的具体募集 资金金额进行调整, 同意增加亚信科技 ( 成都 ) 有限公司作为募投项目的实施主 体,并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技(成都)有限公司增资 92.000万元的方式具体实施。

2022年6月24日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议

案》,同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14.889.946.64元。

公司于2023年4月7日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最 高不超过人民币6.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等), 使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内, 资金可循环滚动使用。

截至本公告日, 公司及全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科 技(成都)有限公司分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金 的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募投项目有序推进中。

截至2023年12月31日,公司已累计投入募集资金总额993.791.754.39 元,募集 资金余额为263.693.530.27 元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银 行手续费), 其中用于现金管理 375.623.29元, 募集资金账户余额为263.317.906.98 元。具体情况如下:

项目	金额 (元)
募集资金总额	1,220,705,100.00
减:已累计投入募集资金总额	993,791,754.39
2022年度募集资金置换预先投入自筹资金部分
2022年度投入募集资金用于支付承销费、保荐费(不 含税金额)	73,242,306.00
2022年度投入募集资金用于支付其他发行费用(不含 税金额)	22,906,927.81
本期投入募集资金用于支付其他发行费用(不含税 金额)	2,049,999.96
截止本报告期末累计募投项目支出	895,592,520.62
其中: 2022年度募投项目支出	330,982,193.64
本期募投项目支出	564,610,326.98
加:利息收入	7,859,825.76
以前年度利息收入 其中:	5,636,436.24
本期利息收入	2,223,389.52
理财收益 加:	28,935,123.99
以前年度理财收益 其中:	16,977,888.94
本期理财收益	11,957,235.05
减:手续费支出	14,765.09

其中: 以前年度手续费支出	9,368.92
本期手续费支出	5,396.17
募集资金结项永久补充流动资金 减:
募集资金余额	263,693,530.27
其中:暂时闲置资金进行现金管理投资	375,623.29
结构性存款
协定存款	375,623.29

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益, 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定和要求,结合公司实际情况, 制定了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。 公司对募集资金采取专户储存制度,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、 存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上述文件相关规定, 公司就首次向社会公众发行人民币普通股(A股) 股票募集资金与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公 司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司 南京分行、平安银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公 司分别签订募集资金专户存储三方监管协议。

2022年7月7日,公司刊登《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金增 资全资子公司进展及签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2022-028),公司、全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技(成都) 有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司 南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公 司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》,前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日, 募集资金余额263,693,530.27元, 其中结构性存款0元, 募集资金专户余额263,693,530.27元(其中: 募集资金账户余额263,317,906.98元、 协定存款375,623.29元)。募集资金专户的余额如下:

公司名称	开户银行	银行帐号	余额 (元)
亚信安全科技股份 有限公司	招商银行股份有限公 司南京鼓楼支行	125905906410555	11,789.61
亚信安全科技股份 有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京长安支行	0200048519200863155	3,162.04
亚信安全科技股份 有限公司	平安银行股份有限公 司南京分行	15202201070177	17,295,430.06
亚信安全科技股份 有限公司	南京银行股份有限公 司南京分行	142290000002318	819.15
亚信科技(成都) 有限公司	招商银行股份有限公 司南京鼓楼支行	010900157010111	1,290,644.75
亚信科技(成都) 有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京长安支行	0200048519200864181	26,676,087.43
亚信科技(成都) 有限公司	南京银行股份有限公 司南京分行	0187250000001743	218,033,954.88
南京亚信信息安全 南京银行股份有限公 0187270000001742 技术有限公司 司南京分行			6,019.06
	募集资金账户余额		263,317,906.98
亚信安全科技股份 有限公司	民生银行股份有限公 司北京分行	633902478	26,784.03
亚信科技 (成都) 有限公司	民生银行股份有限公 司北京分行	635590959	348,839.26
	协定存款		375,623.29
	合计		263,693,530.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司不存在置换募投项目先期投入情况。

2022年6月24日, 公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》,同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见, 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)发表了鉴证意见, 保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022年6月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-025)。上述资金已于2022年6月30 日前置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2023年4月7日, 公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下, 使用最 高不超过人民币6.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等), 使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。独立董事 和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核 查意见。具体内容详见公司2023年4月8日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-016)。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金购买结构性存款的余额为0元。

截至2023年12月31日, 公司使用募集资金签署协定存款的情况如下:

公司	开户银行	金额(元)
亚信安全科技股份有限公司	民生银行股份有限公司北京国贸支行	26,784.03
亚信科技(成都)有限公司	民生银行股份有限公司北京国贸支行	348,839.26
	合计	375,623.29

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日, 公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷 款情况。

$\overline{5}$

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日, 公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括 收购资产)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日, 公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日, 公司未发生变更募投项目情况, 未发生对外转让或置 换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日, 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行披露,不存在募集资金使用及管 理的违规情况。

特此公告。

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	万元	56,666.032		99, 379.18	项目可行 性是否发 生重大 变化	丕	否	否	否	否
	单位:				是否达 到预计 效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
					本年度实 现的效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
					项目达到预定 可使用状态 日期	2024/12/31	2024/12/31	2024/12/31	2024/12/31	2024/12/31
		本年度投入募集资金总额		己累计投入募集资金总额	$(*)$ (4) = 截至期末 投入进度 (2) / (1)	68.78	75.58	100.00	64.89	100.00	79.79
$\hat{\mathbb{A}}$	THEST				入金额的差额(3) 截至期末累计投 入金额与承诺投 $= (2) - (1)$	9,847.02	6, 443.20	$\mathbf{I}$	6, 401.11	ı	22, 691.33
募集资金使用情况对照表		320109			计投入金额 截至期末累 (2)	21, 693.96	19, 937.35	23, 944. 27	11,830.00	12, 153.68	89, 559, 25
					本年度投入 金额	14,639.00	13, 633. 53	13,956.11	7, 427.61	6,804.78	56, 461.03
		122, 070.51	不适用	不近用	截至期末承 诺投入金额 $\Xi$	31,540.98	26,380.55	23, 944. 26	18, 231. 11	12, 153.68	112, 250.58
					调整后投资 总额	31,540.98	26, 380. 55	23, 944. 26	18, 231. 11	12, 153.68	112, 250.58
		募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	募集资金承诺 投资总额	36, 172.85	30, 254.60	23, 944. 26	18,231.11	12, 153.68	120, 756. 50
					目, 全部 已变更项 分变更 (如有)	$\overleftrightarrow{\Box}$	$\overline{K}$	$\overline{\mathsf{K}}\overline{\mathsf{L}}$	否	Ķα
こくどう					承诺投资项目	服务建设项目 云安全运营	智能联动安全 产品建设项目	营销网络及服务 体系扩建项目	产品建设项目 50云网安全	产品建设项目 零信任架构	合计

$\overline{1}$

附表1:

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况	在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币6.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现 公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等), 案》,同意公司 金管理,用于购 2023年4月7日,
	会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐 融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2023年4月8日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《亚信安全科技 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-016)。 机构中国国际金 股份有限公司关 使用期限白董事
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

司 意 詞 入
Agree the holder to no transferred to $\begin{picture}(130,10) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}} \put(15,0){\line(1,0){100}}$ IN CRIMED MAY

事务所
CPAs

$\begin{array}{rcl} & \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{String of the transfer in finite of CPAs}\ & \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ & \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{if} \,\, & \mbox{if} \,\, \ \mbox{if$

			证书序号: 0014469
		$\hat{\phantom{a}}$ 此件仅用于业务报告便用	复印无效
			$\frac{1}{1+\epsilon}$ 湯
		$\overline{a}$	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	公计师事务所		58除当假投售本你串发中最不要, 据每投经厂第
			凭证。
	H 认	$\sim$ í $\sim$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
	资源合		应当向财政部门申请换发。
稼 垃		$\infty^{'}$ (特殊普通合伙) 齿	旧 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
			出借、转让。 跟
庸合伙人: 酒		$\overline{4}$	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
任会计 师: 쉬	创用会议		政部门交回《会计师事务所执业证书》。
乐 逐 抛 经		北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层
			HI6 北京市财政儿 发证机关:
$\ddot{\vec{K}}$ 组织形	特殊普通合伙		ALLY A R. P. POPULARY AVENUE
执业证书编号:	11010156		烏 工具 周
批准执业文号:	京财会许可[2011]0130号
批准执业日期:	2011年12月13日		中华人民共和国财政部制