ASIA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 813,376 | 1,652,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 813,376 | 1,652,556 |
| 折舊費用 | 655,531 | 723,714 |
| 攤銷費用 | 6,744 | 6,045 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 84,402 | 77,575 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,888 | 58,807 |
| 利息費用 | 1,814 | 2,137 |
| 利息收入 | -88,858 | -165,415 |
| 股利收入 | 0 | -11,220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,546 | -3,546 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 5,296 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -51 |
| 非金融資產減損損失 | 11,734 | 11,930 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -158,602 | -56,787 |
| 其他項目 | 30 | 42 |
| 收益費損項目合計 | 558,152 | 648,527 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,260 | -39,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,925 | -36,616 |
| 存貨（增加）減少 | -252,863 | 525,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,150 | 109,436 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,398 | 16,134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -260,980 | 574,328 |
| 合約負債增加（減少） | 84,903 | -30,928 |
| 應付票據增加（減少） | -23,413 | 18,468 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,079,359 | -583,759 |
| 其他應付款增加（減少） | 64,924 | -87,014 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,176 | -10,531 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,223 | -31,043 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,216,726 | -724,807 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 955,746 | -150,479 |
| 調整項目合計 | 1,513,898 | 498,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,327,274 | 2,150,604 |
| 收取之利息 | 88,858 | 165,415 |
| 支付之利息 | -1,814 | -2,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -231,991 | -372,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,182,327 | 1,941,008 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,345 | -27,075 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,907 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,580 | -173,387 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,051 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -262,497 | -313,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,000 | 6,987 |
| 存出保證金增加 | 0 | -343 |
| 存出保證金減少 | 40 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,770 | -6,277 |
| 其他金融資產增加 | -239,943 | 0 |
| 預付設備款增加 | -73,800 | -23,286 |
| 收取之股利 | 0 | 11,220 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -613,988 | -475,570 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 5 | 2,543 |
| 租賃本金償還 | -26,915 | -28,725 |
| 發放現金股利 | -562,168 | -646,493 |
| 非控制權益變動 | -237,136 | -531,781 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -826,214 | -1,204,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -299,802 | -314,016 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,323 | -53,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,553,862 | 9,606,896 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,996,185 | 9,553,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,996,185 | 9,553,862 |