ASIA — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞光公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 448,236 | -28,957 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 448,236 | -28,957 |
| 折舊費用 | 158,309 | 164,204 |
| 攤銷費用 | 2,853 | 1,564 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,225 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,667 | 47,488 |
| 利息費用 | 201 | 453 |
| 利息收入 | -9,083 | -37,047 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,053 | -1,481 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,696 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,820 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,485 | -27,263 |
| 其他項目 | 8 | 8 |
| 收益費損項目合計 | 157,850 | 164,622 |
| 應收票據（增加）減少 | -39,049 | 86,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | -315,150 | 575,563 |
| 存貨（增加）減少 | -428,445 | -66,687 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -235 | -25,986 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,791 | -3,426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -794,670 | 566,050 |
| 合約負債增加（減少） | 62,322 | 9,358 |
| 應付票據增加（減少） | 1,561 | -7,914 |
| 應付帳款增加（減少） | 249,976 | -175,306 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,143 | -100,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,245 | 4,206 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,066 | -4,758 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 320,691 | -274,588 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -473,979 | 291,462 |
| 調整項目合計 | -316,129 | 456,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,107 | 427,127 |
| 收取之利息 | 9,083 | 37,047 |
| 支付之利息 | -201 | -453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,923 | -39,546 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,066 | 424,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,046 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,718 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,960 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,892 | -55,466 |
| 存出保證金減少 | 101 | 38 |
| 取得無形資產 | -11,221 | -557 |
| 其他金融資產減少 | 52,534 | 0 |
| 預付設備款增加 | -57,627 | -70,822 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,111 | -121,089 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -1,134 | -1,198 |
| 租賃本金償還 | -3,934 | -4,976 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,068 | -6,174 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,398 | 38,166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,489 | 335,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,996,185 | 9,553,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,046,674 | 9,888,940 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,046,674 | 9,888,940 |