ASIA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 951,779 | 291,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 951,779 | 291,232 |
| 折舊費用 | 311,360 | 321,785 |
| 攤銷費用 | 6,392 | 3,153 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,888 | 42,170 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,985 | 44,031 |
| 利息費用 | 503 | 822 |
| 利息收入 | -19,044 | -64,368 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,882 | -2,359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 98 |
| 非金融資產減損損失 | 20,350 | 15,193 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,056 | 6,278 |
| 其他項目 | 17 | 15 |
| 收益費損項目合計 | 346,541 | 366,818 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,103 | 48,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | -786,138 | 132,621 |
| 存貨（增加）減少 | -734,780 | -8,471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,021 | 1,798 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,030 | 8,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,544,970 | 182,680 |
| 合約負債增加（減少） | 166,273 | 19,300 |
| 應付票據增加（減少） | -5,448 | -7,126 |
| 應付帳款增加（減少） | 570,682 | 126,116 |
| 其他應付款增加（減少） | 184,163 | -66,384 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,479 | 273 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,751 | -6,089 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 909,440 | 66,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -635,530 | 248,770 |
| 調整項目合計 | -288,989 | 615,588 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 662,790 | 906,820 |
| 收取之利息 | 19,044 | 64,368 |
| 支付之利息 | -503 | -822 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,002 | -96,699 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 633,329 | 873,667 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,462 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,533 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,960 | -8,310 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,176 | -206,772 |
| 存出保證金減少 | 10 | 14 |
| 取得無形資產 | -21,872 | -823 |
| 其他金融資產減少 | 112,268 | 0 |
| 預付設備款增加 | -98,538 | -33,540 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,730 | -244,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -804 | -1,194 |
| 租賃本金償還 | -7,850 | -10,334 |
| 非控制權益變動 | 0 | 655 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,654 | -10,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -195,359 | -184,969 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,586 | 432,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,996,185 | 9,553,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,238,771 | 9,986,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,238,771 | 9,986,789 |