ASIA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,522,631 | 628,048 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,522,631 | 628,048 |
| 折舊費用 | 434,996 | 486,504 |
| 攤銷費用 | 9,897 | 4,645 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,975 | 88,253 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,080 | 76,705 |
| 利息費用 | 794 | 1,490 |
| 利息收入 | -27,676 | -78,309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,411 | -3,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 203 | 98 |
| 非金融資產減損損失 | 21,406 | 14,950 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,980 | 6,478 |
| 其他項目 | 26 | 23 |
| 收益費損項目合計 | 466,310 | 597,820 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,415 | 29,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | -645,292 | -171,144 |
| 存貨（增加）減少 | -1,331,281 | -298,436 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,662 | -19,904 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -25,086 | 6,907 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,071,736 | -453,207 |
| 合約負債增加（減少） | 349,043 | 43,682 |
| 應付票據增加（減少） | 4,056 | -4,934 |
| 應付帳款增加（減少） | 725,276 | 777,998 |
| 其他應付款增加（減少） | 538,102 | 140,381 |
| 其他流動負債增加（減少） | -348 | 10,962 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,493 | -15,035 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,610,636 | 953,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -461,100 | 499,847 |
| 調整項目合計 | 5,210 | 1,097,667 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,527,841 | 1,725,715 |
| 收取之利息 | 27,676 | 78,309 |
| 支付之利息 | -794 | -1,490 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,817 | -198,597 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,474,906 | 1,603,937 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,067 | -18,345 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,533 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,584 | -35,903 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,192 | -232,913 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,505 | 3,592 |
| 存出保證金增加 | -320 | -14 |
| 取得無形資產 | -22,494 | -2,643 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -254,356 |
| 其他金融資產減少 | 162,999 | 0 |
| 預付設備款增加 | -145,499 | -62,291 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,652 | -598,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 117 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,186 |
| 租賃本金償還 | -12,980 | -19,180 |
| 發放現金股利 | -281,084 | -562,168 |
| 非控制權益變動 | -262,465 | -237,136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -556,412 | -819,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -205,366 | -253,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 351,476 | -67,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,996,185 | 9,553,862 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,347,661 | 9,486,268 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,347,661 | 9,486,268 |