AI assistant
Ascencio — Interim / Quarterly Report 2013
Feb 14, 2014
3907_10-q_2014-02-14_7e008c64-15d7-443c-975c-41bbda6d38b5.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie
14 februari 2014 Onder embargo tot 7.30 u
TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
EERSTE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014
STIJGING VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE TOT 479 MILJOEN EURO (+34,7 % IN EEN JAAR TIJD) COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL GESTEGEN MET 11,5 % TEN OPZICHTE VAN HET EERSTE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 BEHOUD VAN EEN HOGE BEZETTINGSGRAAD (97 %)
Geconsolideerde kerncijfers per 31 december 2013
Ingevolge de investeringen in Cormontreuil (mei 2013), Chalon-sur-Saône (december 2013) en op vijf sites bij de Cora-shoppingscentra van Anderlecht, Châtelineau, La Louvière, Messancy en Rocourt (december 2013), groeide de vastgoedportefeuille van Ascencio in een jaar met 34,7 % tot 479,4 miljoen EUR.
Deze groei wordt nog maar gedeeltelijk weerspiegeld in de huurinkomsten van het eerste kwartaal, die uitkomen op 7,2 miljoen EUR, ( + 11,7 % ten opzichte van het eerste kwartaal van het boekjaar 2012/2013) en in de verbetering van het courant nettoresultaat dat uitkomt op 4,3 miljoen EUR, een toename met 11,5 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het boekjaar 2012/2013. Het courant nettoresultaat per aandeel stijgt met 0,11 EUR/aandeel, van 0,92 EUR op 31 december 2012 tot 1,03 EUR op 31 december 2013.
De reële waarde van de vastgoedportefeuille bleef stabiel (+49.000 EUR tijdens het kwartaal), terwijl tijdens het eerste kwartaal van het boekjaar 2012/2013 een daling met 2,9 miljoen EUR werd opgetekend.
De bezettingsgraad blijft hoog met 97,0 %, tegen 96,8 % op 31 december 2012.
Rekening houdend met de kredieten die werden afgesloten voor de investeringen van de laatste acht maanden, bedraagt de schuldratio1 56,5 % op 31 december 2013, tegen 45,2 % op 31 december 2012.
Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4 6041Gosselies Tel. +32 (0) 71 91 95 00 Fax +32 (0) 71 34 48 96 Btw: BE 0881.334.476 RPR Charleroi www.ascencio.be
1 De schuldgraad werd berekend conform het KB van 7 december 2010.
| Geconsolideerde resultaten (in duizend EUR) | Q1 van 01/10/2013 tot 31/12/2013 |
Q1 van 01/10/2012 tot 31/12/2012 |
|---|---|---|
| Huurinkomsten | 7.179 | 6.427 |
| Vastgoedresultaat | 7.156 | 6.394 |
| Andere operationele opbrengsten en kosten | -50 | 17 |
| Vastgoedkosten | -469 | -434 |
| Algemene kosten | -644 | -585 |
| Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille |
5.993 | 5.392 |
| Financiële opbrengsten (zonder impact IAS 39) | 8 | 0 |
| Interestkosten | -1.598 | -1.464 |
| Andere financiële kosten (zonder impact IAS 39) | -16 | -30 |
| Belastingen op het courant nettoresultaat | -39 | 0 |
| Courant nettoresultaat (1) | 4.347 | 3.898 |
| Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 0 | 0 |
| Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 49 | -2.867 |
| Ander portefeuilleresultaat | 0 | 0 |
| Resultaat op de portefeuille | 49 | -2.867 |
| Impact IAS 39 | 484 | -764 |
| Exittaks | -1.211 | 0 |
| Nettoresultaat | 3.669 | 267 |
| Courant nettoresultaat per aandeel (EUR) | 1,03 | 0,92 |
| Nettoresultaat per aandeel (EUR) | 0,87 | 0,06 |
| Aantal aandelen | 4.226.061 | 4.226.061 |
(1): Nettoresultaat exclusief impact IAS 39 en IAS 40
Het nettoresultaat van het eerste kwartaal van het lopende boekjaar werd beïnvloed door nietrecurrente belastinglasten ten belope van 1,2 miljoen EUR. Dit stemt overeen met de exittaks voor de overname van de Franse vennootschap SAS Les Portes du Sud, eigenaar van het retail park te Châlon-Sur-Saône.
De rentelasten bedragen 1,6 miljoen EUR. De gemiddelde kost van het vreemd vermogen bedroeg tijdens de eerste drie maanden 3,66 %, tegen 3,87 % op 31/12/2012.
| Geconsolideerde balans (in duizend EUR) |
31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| Activa | 484.577 | 362.208 |
| Vaste activa | 480.539 | 357.254 |
| Vlottende activa | 4.038 | 4.954 |
| Eigen vermogen en verplichtingen | 484.577 | 362.208 |
| Eigen vermogen | 183.726 | 179.426 |
| Langlopende verplichtingen | 155.080 | 164.574 |
| Kortlopende verplichtingen | 145.771 | 18.208 |
Op 31 december 2013 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille 479,4 miljoen EUR (70 % in België en 30 % in Frankrijk).
De aanzienlijke stijging van de kortlopende verplichtingen is het gevolg van 4 kredietlijnen ( 61 miljoen EUR) die in de loop van dit boekjaar aflopen. Die zullen geherfinancierd moeten worden in de volgende maanden. Daarnaast sloot Ascencio bij ING en bij BNP Paribas Fortis overbruggingskredieten ter waarde van 65 miljoen EUR af voor de financiering van haar aankopen.
De intrinsieke waarde per aandeel2 bedraagt 43,47 EUR, tegen 42,46 EUR op 31 december 2012.
Vastgoedportefeuille per 31 december 2013
Rekening houdend met de investeringen sinds 31 december 2012, bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille 479 miljoen EUR, tegen 356 miljoen EUR een jaar eerder.
| (in duizend EUR) | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| Reële waarde (exclusief projectontwikkelingen) |
479.403 | 355.949 |
| Contractuele huurgelden | 34.033 | 25.789 |
| Contractuele huurgelden inclusief de geraamde huurwaarde van de niet-bezette gebouwen |
35.075 | 26.662 |
| Brutorendement | 6,92 % | 7,05 % |
| Procentuele bezettingsgraad(*) in % | 97,0 % | 96,8 % |
(*) gebaseerd op de huurwaarde
2 In totaal zijn er 4.226.061 aandelen in omloop.
Aandeel en dividend
Op 7 februari 2014 werd een brutodividend van 3,00 EUR per aandeel (2,25 EUR netto) betaalbaar gesteld.
Het aandeel steeg tijdens het laatste kwartaal van 2013 met 6 %, van 52,00 EUR op 30 september 2013 tot 55,15 EUR op 31 december 2013.
Ascencio ontving een melding dat de vennootschap CapFi Delen Asset Management op 23 december 2013 de drempel van 5 % van het kapitaal heeft overschreden.
Belangrijke gebeurtenissen na 31 december 2013
De heer Thomas Spitaels diende zijn ontslag in als bestuurder, met ingang van 17 januari 2014, omdat hij niet langer in aanmerking komt als onafhankelijke bestuurder. Gedurende ruim 7 jaar heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van de vastgoedbevak en Ascencio wenst hem hiervoor te bedanken.
Vooruitzichten
Om het eigen vermogen te versterken bestudeert de statutaire zaakvoerder van Ascencio verschillende oplossingen. Naargelang de marktomstandigheden zou dit een kapitaalsverhoging tijdens de volgende maanden kunnen inhouden.
Op basis van de verwachte resultaten uit de overnames in december 2013 wordt met vertrouwen een behoud van het bruto dividend per aandeel van 3,00 EUR vooropgesteld.
Financiële kalender
| Financieel halfjaarverslag | 23 mei 2014 |
|---|---|
| Tussentijdse verklaring per 30 juni 2014 | 7 augustus 2014 |
| Jaarbericht per 30 september 2014 | 4 december 2014 |
| Gewone algemene vergadering 2013/2014 | 2 februari 2015 om 14u30 |
| Betaalbaarstelling van het dividend | 9 februari 2015 |
ASCENCIO is een openbare vastgoedbevak gespecialiseerd in periferie retail. De reële waarde van haar portofolio bedraagt 479 miljoen EUR. Ascencio CVA is genoteerd op Euronext Brussel en haar beurskapitalisatie bedraagt 233 miljoen EUR op 31 december 2013
Meer informatie is beschikbaar op de website www.ascencio.be.
Neem voor bijkomende informatie contact op met:
Marc BRISACK3 Michèle DELVAUX Algemeen directeur Financieel directeur Tel.: 071.91.95.00 Tel.: 071.91.95.04
[email protected] [email protected]
3 Zaakvoerder van Somabri bvba