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Ascencio — Interim / Quarterly Report 2012
Feb 10, 2012
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Interim / Quarterly Report
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Le 10 février 2012 Sous embargo jusqu'à 7h40
DECLARATION INTERMEDIAIRE DU GERANT STATUTAIRE PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2011-2012
3 NOUVELLES ACQUISITIONS AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE RESULTAT NET COURANT EN HAUSSE : +16 % RESULTAT NET (INCLUANT LES ELEMENTS NON MONETAIRES) : 3,7 MILLIONS EUR
Chiffres clés au 31 décembre 20111
Les revenus locatifs sont en progression de 17,2% et s'élèvent à 5,7 millions EUR contre 4,9 millions EUR pour le premier trimestre de l'exercice précédent grâce à la contribution des acquisitions réalisées au cours de l'exercice précédent. A périmètre constant, l'augmentation des revenus locatifs s'élève à +1,9%.
Le résultat net courant se monte à 3,3 millions EUR pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, soit une augmentation de 16,2 % par rapport au résultat net courant enregistré au 31 décembre 2010 (2,9 millions EUR). Les charges immobilières sont en légère augmentation par rapport à l'année passée suite à la croissance du patrimoine immobilier, tandis que les frais généraux sont en légère diminution.
Le résultat net du premier trimestre de l'exercice 2012 s'établit à 3,7 millions EUR car l'appréciation de la juste valeur du portefeuille immobilier (+1,3 million EUR) a été combinée avec une diminution de 0,9 million EUR de la juste valeur des instruments financiers (norme IAS 39).
Le ratio d'endettement se situe au 31 décembre 2011 à 47,5 % contre 41,3% au 30 septembre 2011. Cette augmentation s'explique par les dernières acquisitions réalisées au cours du premier trimestre de l'exercice (toutes financées par tirage sur les lignes de crédit disponibles) et par le paiement du dividende (11,3 millions EUR) au cours du mois de décembre 2011.
La valeur intrinsèque par action s'établit à 43,45 EUR au 31 décembre 2011 contre 45,39 EUR lors de la clôture de l'exercice précédent (avant paiement du dividende de 2,72 EUR par action).
Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4 6041Gosselies tel +32 (0) 71 91 95 00 fax +32 (0) 71 34 48 96 TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi www.ascencio.be
1 Les chiffres indiqués proviennent des états financiers consolidés.
| Q1 | Q1 | |
|---|---|---|
| Compte de résultats consolidés | 1/10/2011 | 1/10/2010 |
| (x 1.000 EUR) | au | au |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| Revenus locatifs | 5.789 | 4.900 |
| Autres recettes et frais d'exploitation | 76 | 40 |
| Résultat immobilier | 5.865 | 4.940 |
| Charges immobilières | -515 | -409 |
| Frais généraux | -570 | -622 |
| Résultat immobilier net | 4.780 | 3.909 |
| Revenus financiers (hors impact IAS 39) | 8 | 3 |
| Charges d'intérêts | -1.287 | -1.014 |
| Autres charges financières (hors impact IAS 39) | -177 | -37 |
| Impôts sur le résultat net courant | -1 | |
| Résultat net courant | 3.324 | 2.860 |
| Résultat sur vente d'immeubles de placement | ||
| Variations de la juste valeur des immeubles de placement | 1.317 | 896 |
| Résultat sur le portefeuille (IAS 40) | 1.317 | 896 |
| Impact IAS 39 | -925 | 3.027 |
| Résultat net | 3.716 | 6.783 |
| Résultat net courant par action (EUR) | 0,80 | 0,69 |
| Résultat net (EUR) | 0,89 | 1,63 |
| 31/12/2011 | 30/09/2011 | |
| Ratio d'endettement2 | 47,5 % | 41,3% |
| Valeur intrinsèque par action (EUR) | 43,45 EUR | 45,39 EUR |
Portefeuille immobilier au 31 décembre 2011
Ascencio s'est porté acquéreur le 6 décembre 2011 du Retail Park de Rots (proche de Caen) développé par PACALY (la foncière de CORA) à proximité d'un hypermarché de 10.000 m² exploité par CORA. L'ensemble commercial acheté par Ascencio a été inauguré en septembre 2011. Il abrite dix locataires qui se répartissent une surface de vente de 11.285 m² parmi lesquelles des enseignes nationales de premier plan (Darty, Kiabi, Intersport, Norauto).
Ascencio a également acheté, le 21 décembre 2011, deux nouveaux magasins exploités sous l'enseigne « Grand Frais ». L'investissement porte sur un montant total de 5,7 millions d'euros. Les magasins ont été construits récemment et sont situés à Crèches-sur-Saône (au sein « du Retail Parc des Bouchardes » acquis par Ascencio en juin 2011) et à Lozanne (banlieue de Lyon). Cette opération porte à quatorze le nombre de magasins « Grand Frais » désormais détenus par Ascencio.
2 Ce ratio d'endettement est calculé conformément à l'AR du 21 juin 2006
La juste valeur du portefeuille immobilier3 enregistre dès lors une croissance significative et passe de 333 millions EUR (y inclus les projets en cours de développement) au 30 septembre 2011 à 360 millions EUR au 31 décembre 2011.
Au 31 décembre 2011, le taux d'occupation est de 95,5%.
| '000 EUR | 31/12/2011 | 30/09/2011 |
|---|---|---|
| Valeur d'investissement (hors projets de développement) | 355.128 | 323.116 |
| Juste valeur (hors projets de développement) | 345.411 | 315.158 |
| Loyers contractuels | 24.546 | 22.440 |
| Somme des loyers contractuels et de la valeur locative estimée des immeubles inoccupés |
25.701 | 23.403 |
| Rendement brut | 6,91% | 6,94% |
| Taux d'occupation en % | 95,5% | 95,9% |
Evénements et transactions importants après le 31 décembre 2011
Aucun fait marquant n'a influencé le développement de la sicafi ni les états financiers trimestriels après le 31 décembre 2011.
Perspectives
Suite aux récentes acquisitions et à l'inauguration du retail park d'Avignon, Ascencio prévoit que ses revenus locatifs pour l'exercice en cours dépasseront les 24 millions EUR et malgré le renchérissement des coûts de financement, le résultat net courant devrait atteindre un niveau au moins équivalent à celui de l'exercice précédent.
3 Cette juste valeur correspond à la rubrique « immeubles de placement » du bilan, laquelle inclut également les projets de développement conformément à l'IAS 40.
Calendrier financier
| Rapport financier semestriel 2012 | 11 mai 2012 |
|---|---|
| Déclaration intermédiaire au 30 juin 2012 | 10 août 2012 |
| Communiqué annuel au 30 septembre 2012 | 30 novembre 2012 |
| Assemblée générale ordinaire 2012 | 31 janvier 2013 à 14h30 |
| Mise en paiement du dividende | 7 février 2013 |
Pour toute information complémentaire :
Pour tout renseignement complémentaire :
Marc BRISACK4 Valéry AUTIN5 Directeur Général Directeur Financier Tél : 071.91.95.00 Tél : 071.91.95.04 [email protected] [email protected]
Stéphanie VANDEN BROECKE Directeur Juridique Tel : 071/91.95.00 [email protected]
4 Gérant de la SPRL Somabri
5 Gérant de la SPRL VAL U Invest