AI assistant
Ascencio — Interim / Quarterly Report 2011
Feb 17, 2011
3907_ir_2011-02-17_9aa0e220-1c9c-4178-86dc-7793211d22b3.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
17 februari 2011 Onder embargo tot 7u40
TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER EERSTE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011 SUCCES VAN DE KAPITAALSVERHOGING
5 GEBOUWEN VERWORVEN TIJDENS HET EERSTE KWARTAAL LOPEND NETTORESULTAAT STIJGT: +9,9% NETTORESULTAAT (MET NIET-MONETAIRE ELEMENTEN): 6,8 MILJOEN EUR
Op 29 oktober 2010 rondde Ascencio met succes de kapitaalsverhoging met voorkeurrechten voor haar aandeelhouders af. Bij de kapitaalsverhoging lag de waarde van het voorkeurrecht van de aandelen en van de scripts boven de theoretische waarde, wat getuigt van de interesse van de markt voor de operatie.
Kerncijfers per 31 december 20101
Bij een constante perimeter blijven de huurinkomsten voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2011 constant. Rekening houdend met de bijdrage van het overgenomen en verkochte vastgoed, stijgen ze met 8% tot 4,9 miljoen EUR, tegen 4,5 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van het vorige boekjaar.
Het lopende nettoresultaat bedraagt 2,9 miljoen EUR voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2010, ofwel een stijging met 9,9% in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt op 31 december 2009 (2,6 miljoen EUR).
Het nettoresultaat van het eerste kwartaal van het boekjaar 2011 bedraagt 6,8 miljoen EUR, tegen 3,1 miljoen EUR voor dezelfde periode tijdens het boekjaar 2010.
De vastgoedkosten liggen iets lager ten opzichte van het voorbije jaar, terwijl de algemene kosten voor dit eerste kwartaal ook de registratierechten en kosten voor due diligence van de gerealiseerde overnames omvatten. De variatie van de reële waarde van financiële instrumenten (IAS 39) had een aanzienlijke positieve impact op het nettoresultaat van 3 miljoen EUR als gevolg
Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4 6041 Gosselies tel +32 (0) 71 91 95 00 fax +32 (0) 71 34 48 96 TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi www.ascencio.be
1 Vermelde cijfers afkomstig uit de geconsolideerde financiële staten
van het herstel van de rentetarieven tijdens het eerste kwartaal van het lopende boekjaar. De reële waarde van de vastgoedportefeuille steeg met 0,9 miljoen EUR.
De schuldgraad bedraagt op 31 december 2010 35,5%, tegen 44,5% op 30 september 2010. Deze vermindering wordt verklaard door de versterking van de eigen middelen van de vastgoedbevak na de kapitaalsverhoging (40,5 miljoen EUR) van 3 november 2010.
De intrinsieke waarde per aandeel2 bedraagt op 31 december 3010 44,06 EUR, tegen 46,30 EUR bij het afsluiten van het vorige boekjaar (na dividendbetaling)3 .
| Geconsolideerde rekeningen | Q1 01/10/2010 |
Q1 01/10/2009 |
|---|---|---|
| (x 1.000 EUR) | tot | tot |
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| Huurinkomsten | 4.900 | 4.533 |
| Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten | 40 | 38 |
| Vastgoedresultaat | 4.940 | 4.571 |
| Vastgoedkosten | -409 | -572 |
| Algemene kosten | -622 | -373 |
| Netto vastgoedresultaat | 3.909 | 3.626 |
| Financiële opbrengsten (zonder impact IAS 39) | 3 | 3 |
| Interestkosten | -1.014 | -995 |
| Andere financiële kosten (zonder impact IAS 39) | -37 | -31 |
| Belastingen op het lopende nettoresultaat | -1 | |
| Lopend nettoresultaat | 2.860 | 2.603 |
| Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen | 89 | |
| Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen | 896 | -52 |
| Resultaat op de portefeuille (IAS 40) | 896 | 37 |
| Impact IAS 39 | 3.027 | 485 |
| Nettoresultaat | 6.783 | 3.125 |
| Lopend nettoresultaat per aandeel (EUR) | 0,69 | 0,87 |
| Nettoresultaat (EUR) | 1,63 | 1,05 |
| 31/12/2010 | ||
| Schuldgraad4 | 30/09/2010 | |
| 35,5% | 44,5% | |
| Intrinsieke waarde per aandeel (EUR) | 44,06 EUR | 49 EUR |
2 Op 31 december 2010 waren er ingevolge de kapitaalsverhoging van 3 november 2010 4.172.875 aandelen in omloop (2.980.625 aandelen op 30 september 2010).
3 Op 30 september 2010 bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel vóór dividenduitkering 49 EUR.
4 Deze schuldgraad werd berekend conform het KB van 21 juni 2006
Vastgoedportefeuille per 31 december 2010
Ascencio verwierf tijdens het eerste kwartaal van zijn boekjaar 5 winkelpanden die worden uitgebaat onder de merknaam "Grand Frais", door overname van de deelbewijzen van burgerlijke vastgoedvennootschappen (SCI of sociétés civiles immobilières). De investering heeft betrekking op een totaal bedrag van 16 miljoen EUR, wat binnen de raming van de vastgoedexpert valt. Alle winkels zijn verhuurd aan Grand Frais partners in het kader van vaste huurcontracten op 9 jaar evenals aan enkele kleine zelfstandigen voor bepaalde bijbehorende units (bakkerij, kapper, bloemist, enz.). Deze huurcontracten gingen grotendeels in op 1 juli 2009. De winkels werden recent gebouwd of verbouwd en bevinden zich in Clermont Ferrand, Marsannay, Chasse sur Rhône, Seynod en Le Cannet. Ze hebben een gemiddelde verkoopoppervlakte van ongeveer 1.000 m².
De reële waarde van de vastgoedportefeuille5 kent bijgevolg een aanzienljike groei en stijgt van 277 miljoen EUR op 30 september 2010 naar 294 miljoen EUR op 31 december 2010.
Op 31 december 2010 bedraagt de bezettingsgraad 94,2%, een lichte toename ten opzichte van 30 september 2010 (94%).
| 31/12/2010 | 30/09/2010 | |
|---|---|---|
| Investeringswaarde | 300.228.387 EUR | 284.181.526 EUR |
| Reële waarde | 293.688.597 EUR | 277.198.341 EUR |
| Huurcontracten | 20.593.419 EUR | 19.501.448 EUR |
| Huurcontracten met de geraamde huurwaarde van de niet-bezette gebouwen |
21.863.625 EUR | 20.748.452 EUR |
| Brutorendement | 6,86% | 6,86% |
| Bezettingsgraad in % | 94,2% | 94% |
Belangrijke gebeurtenissen en transacties na 31 december 2010
Ascencio verwierf op 1 februari een retailpark op plan (VEFA - Vente en l'état futur d'achèvement) van 3.585 m² in de stad Pontet, in de omgeving van Avignon. Deze site is reeds volledig verhuurd met langetermijncontracten (9 of 12 jaar, waarvan 6 jaar vast) aan belangrijke ketens zoals Aldi, Biostore en Holding Restauration. De overeengekomen overnamewaarde bedraagt 6 miljoen EUR (exclusief lasten), wat binnen de raming van de vastgoedexpert valt.
Vooruitzichten
Tijdens de eerste maanden van dit boekjaar heeft Ascencio het op het moment van de kapitaalsverhoging aangekondigde overnameprogramma kunnen realiseren, met uitzondering van een klein project waarvan werd afgezien door ongunstige elementen die bij de due diligence werden opgemerkt. De gerealiseerde operaties versterken het vooruitzicht op de vooropgestelde dividenduitkering.
Door de kapitaalsverhoging heeft Ascensio haar schuldgraad kunnen verlagen en de nodige middelen vrijmaken om haar groeistrategie te ondersteunen. Met een schuldgraad van 35,5% (31 december 2010) beschikt Ascensio nog over een investeringscapaciteit van ruim 60 miljoen EUR waarmee conform de strategie eventueel nieuwe investeringsopportuniteiten kunnen worden benut.
5 Deze reële waarde stemt overeen met de rubriek vastgoedbeleggingen op de balans. Conform de norm IAS 40 omvat deze ook projecten in ontwikkeling.
Financiële kalender
| Financieel halfjaarverslag | 20 mei 2011 | |
|---|---|---|
| Tussentijdse verklaring per 30 juni 2011 | 18 augustus 2011 | |
| Jaarlijkse mededeling per 30 september 2011 | 15 november 2011 | |
| Gewone algemene vergadering 2011 | 16 december 2011 om 14u30 | |
| Betaalbaarstelling van het dividend | 23 december 2011 |
Neem voor bijkomende informatie contact op met:
Marc BRISACK6 Valéry AUTIN² Algemeen directeur Financieel directeur Tel.: 071.91.95.00 Tel.: 071.91.95.04 [email protected] [email protected]
ASCENCIO is een vastgoedbevak die hoofdzakelijk actief is in de sector van de retail warehouse. Haar gebouwen vertegenwoordigen een reële waarde van ongeveer 294 miljoen EUR. Ascencio cva is genoteerd op Euronext Brussel. Haar beurskapitalisatie bedraagt op 31 januari 2011 179 miljoen EUR.
Meer informatie beschikbaar op de website www.ascencio.
6 Zaakvoerder van de bvba Somabri
² Zaakvoerder van de bvba Val U Invest