AI assistant
Ascencio — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 18, 2011
3907_ir_2011-08-18_1b4e1aeb-0967-4b31-bdce-64f54133abb6.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
18 augustus 2011 Onder embargo tot 7u30
TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2010/2011
LOPEND NETTORESULTAAT: 9 MILJOEN EUR STIJGING VAN DE BEZETTINGSGRAAD: 95,4% BEHOUD VAN HET VERWACHT DIVIDEND PER AANDEEL
Kerncijfers per 30 juni 2011
Over de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2011 samen bedragen de huurinkomsten 15,5 miljoen EUR, een toename met 12% ten opzichte van de huurinkomsten op 30 juni 2010. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de huur uit overnames op de Franse markt (12 Grand Frais winkels en het Retail Park des Bouchardes in Macon).
Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2011 – 30 juni 2011) bedragen de huurinkomsten 5,3 miljoen EUR, wat een toename van 8% betekent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (4,9 miljoen EUR).
Het lopende nettoresultaat bedraagt 9 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2011 samen, een toename met 23% ten opzichte van het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2010 (7,4 miljoen EUR). Deze positieve evolutie wordt verklaard door een toename van de huurinkomsten in combinatie met een daling van de algemene kosten (-0,3 miljoen EUR), hoewel de financiële lasten licht zijn toegenomen door de rentestijgingen in de loop van 2011. In lopende nettoresultaat per aandeel, vermindert het-laatste van 2,47 EUR voor het voorgaand jaar tot 2,16 EUR voor het lopende boekjaar (gezien de uitgifte van 1.192.250 aandelen bij de kapitaalsverhoging van 3 november 2010, d.w.z 40% van nieuwe aandelen, in vergelijking met een vermindering van het lopende nettoresultaat per aandeel van 12%).
Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4 6041 Gosselies tel +32 (0) 71 91 95 00 fax +32 (0) 71 34 48 96 TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi www.ascencio.be
| (x 1.000 EUR) | 30/06/2010 30/0 30/06/2011Q 9 maanden |
30/06/2010 30/06/2010 30/06/2010Q 9 maanden |
30/06/2011 3 maanden |
30/06/2010Q 3 maanden 06/2009 |
|---|---|---|---|---|
| Huurinkomsten | 15.461 | 13.810 | 5.298 | 4.873 |
| Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten |
86 | -141 | -1 | |
| Vastgoedresultaat | 15.547 | 13.669 | 5.297 | 4.873 |
| Vastgoedkosten | -1.752 | -1.697 | -814 | -302 |
| Algemene kosten | -1.263 | -1.521 | -598 | -944 |
| Netto vastgoedresultaat | 12.532 | 10.451 | 3.885 | 3.627 |
| Financiële opbrengsten (zonder impact IAS 39) |
20 | 15 | 4 | 3 |
| Interestkosten | -3.319 | -3.079 | -1.234 | -1.119 |
| Andere financiële kosten (zonder impact IAS 39) |
-207 | -49 | -11 | -11 |
| Belastingen op het lopende nettoresultaat |
3 | 13 | 1 | 12 |
| Lopend nettoresultaat | 9.029 | 7.351 | 2.645 | 2.512 |
| Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen |
274 | 128 | 274 | 39 |
| Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen |
1.587 | -145 | -601 | -93 |
| Resultaat op de portefeuille (IAS 40) |
1.861 | -17 | -327 | -54 |
| Impact IAS 39 | 4.394 | -2.573 | -938 | -1.741 |
| Nettoresultaat | 15.284 | 4.761 | 1.380 | 717 |
| Lopend nettoresultaat per aandeel (EUR) |
2,16 | 2,47 | 0,63 | 0,84 |
| Nettoresultaat per aandeel (EUR) | 3,66 | 1,60 | 0,33 | 0,24 |
| Aantal aandelen | 4.172.875 | 2.980.625 | 4.172.875 | 2.980.625 |
Het nettoresultaat voor de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2011 samen bedraagt 15,3 miljoen EUR tegen 4,8 miljoen EUR voor dezelfde periode van het boekjaar 2009/2010.
De variatie van de reële waarde van de vastgoedportefeuille sinds het begin van het boekjaar bedraagt 1,6 miljoen EUR.
De variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten (IAS 39) bedraagt na het derde kwartaal +4,4 miljoen EUR als gevolg van een stijging van de langetermijnrente sinds 30 september 2010.
De schuldgraad1 bedraagt op 30 juni 2011 38,8 %, tegen 45,9 % op 30 juni 2010 en 35% op 31 maart 2011. Na een verlaging van de schuldgraad na de kapitaalsverhoging van november 2010, steeg deze tijdens het voorbije kwartaal opnieuw na de overname van het retailpark in Macon (Le Parc des Bouchardes, zie persbericht van 1 juni 2011). Deze overname werd gefinancierd via corporate kredietlijnen van Ascencio.
1 De schuldgraad werd berekend conform het KB van 21 juni 2006.
De intrinsieke waarde per aandeel2 bedraagt 46,02 EUR, tegen 48,19 EUR op 30 juni 2010. Deze daling is het gevolg van de kapitaalsverhoging in november 2010. Ten opzichte van 31 maart 2011 steeg de intrinsieke waarde met 0,25 EUR/aandeel.
| 30/06/2011 | 30/06/2010 | |
|---|---|---|
| Schuldratio | 38,8 % | 45,9 % |
| Diversificatieratio3 | 14,9 % | 16,6 % |
| Intrinsieke waarde per aandeel (EUR) | 46,02 EUR | 48,19 EUR |
Geconsolideerde balans per 30 juni 2011
| (x 1.000 EUR) | 30/06/2011 | 30/09/2010 |
|---|---|---|
| Activa | 325.852 | 285.954 |
| Vaste activa | 320.143 | 278.390 |
| Vlottende activa | 5.709 | 7.564 |
| Eigen vermogen en verplichtingen | 325.852 | 285.954 |
| Eigen vermogen | 192.034 | 146.110 |
| Langlopende verplichtingen | 40.914 | 135.503 |
| Kortlopende verplichtingen | 92.904 | 4.341 |
Op 30 juni 2011 bestaan de activa (326 miljoen EUR) hoofdzakelijk uit vastgoedbeleggingen (320 miljoen EUR, met inbegrip van projecten in ontwikkeling) en vlottende activa (6 miljoen EUR) met liquiditeiten, handelsvorderingen en fiscale vorderingen.
Op 30 juni 2011 bestaan de passiva uit het eigen vermogen ten belope van 192 miljoen EUR en een totale schuld van 134 miljoen EUR.
Investeringen
Ascencio verwierf op 1 juni het "Parc des Bouchardes" dat werd ontwikkeld door Altarea.
Dit retailpark opende in de lente van 2009 en telt 21 handelspanden (waarvan 100% nationale merken). Het is gelegen langs de A6 autosnelweg in Crêches-sur-Saône (dichtbij Macon).
De door Ascencio overgenomen winkelpanden vertegenwoordigen een oppervlakte van 11.618 m². Er zijn eveneens 693 parkeerplaatsen. De Grand Frais winkels, de Boulangerie de Marie en Aubert blijven in handen van de respectievelijke ketens.
De acquisitie heeft plaatsgevonden tegen een netto verkoopprijs van 20,7 miljoen EUR4 .
2 Sinds de kapitaalsverhoging van 3 november 2010 zijn er 4.172.875 aandelen in omloop. Voor die datum waren er 2.980.625 aandelen in omloop.
3 De diversificatieratio vertegenwoordigt het deel van de betaalde huur door huurder 'Champion'. 4
Zie persmededeling van 1 juni 2011
Vastgoedportefeuille per 30 juni 2011
Bij een constante perimeter stijgt de reële waarde van de vastgoedportefeuille van 0,49% (in vergelijking met 30 september 2010). Op 30 juni 2011 bedraagt deze 315,3 miljoen EUR5 .
| 30/06/2011 | 31/03/2011 | 30/06/2010 | |
|---|---|---|---|
| Reële waarde (exclusief projecten in ontwikkeling) |
315.300.000 EUR | 295.232.421 EUR | 278.863.522 EUR |
| Huurcontracten | 22.170.000 EUR | 20.742.179 EUR | 19.728.894 EUR |
| Huurcontracten met de geraamde huurwaarde van de niet-bezette gebouwen |
23.250.000 EUR | 21.951.700 EUR | 20.898.037 EUR |
| Brutorendement | 6,85% | 6,85 % | 6,90 % |
| Bezettingsgraad* in % | 95,4% | 94,5 % | 94,4 % |
* gebaseerd op de huurwaarde
Op 30 juni 2011 bedraagt de bezettingsgraad 95,4%, een toename ten opzichte van het vorige kwartaal (94,5%) en ten opzichte van 30 juin 20010 (94,4%).
De gestegen bezettingsgraad ten opzichte van het vorige kwartaal wordt verklaard door een aantal nieuwe huurcontracten en de opname in portefeuille van het volledig verhuurde Parc des Bouchardes (zie hoger).
Belangrijke gebeurtenissen en transacties na 30 juni 2011
Op 20 juli 2011 meldde Ascencio de aankoop van een retailpark van 8.900 m² op plan (VEFA - Vente en l'état futur d'achèvement - Verkoop in toekomstige staat van oplevering). Het park is reeds 80% voorverhuurd met langetermijncontracten (9 jaar, waarvan 6 jaar vast) aan gerenommeerde ketens zoals Orchestra, Quick, Chausséa, Maxi Zoo en Joué Club.
De overnamewaarde voor de afgewerkte vastgoedactiva bedraagt ruim 15 miljoen EUR. De opening voor het grote publiek is gepland tijdens het eerste kwartaal van 20126 .
5 Exclusief projecten in ontwikkeling
6 Zie persmededeling van 20 juli 2011.
Vooruitzichten
Ascencio is goed op weg om de bij de kapitaalsverhoging van 2010 aangekondigde doelstellingen te realiseren, ondanks een nog steeds onzekere macro-economische omgeving. De verwachte uitkering van een bruto dividend van bijna 2,72 EUR per aandeel blijft bijgevolg behouden.
ASCENCIO is een vastgoedbevak die hoofdzakelijk actief is in de sector van de retail warehouse. Haar gebouwen vertegenwoordigen een reële waarde van ongeveer 319 miljoen EUR. Ascencio CVA is genoteerd op Euronext Brussel. Haar beurskapitalisatie bedraagt op 30 juni 2011 202 miljoen EUR.
Meer informatie is beschikbaar op de website www.ascencio.be.
De vooruitzichten houden risico's en onzekerheden in. De bovenvermelde vooruitzichten kunnen gekende en ongekende risico's inhouden en zijn onderhevig aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Ascencio grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken te zijn, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken. In dat geval neemt Ascencio geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.
Neem voor bijkomende informatie contact op met:
Marc BRISACK7 Valéry AUTIN8 Algemeen directeur Financieel directeur Tel.: 071.91.95.00 Tel.: 071.91.95.04 [email protected] [email protected]
7 Zaakvoerder van de bvba Somabri
8 Zaakvoerder van de bvba VAL U Invest