Ascencio — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

« ASCENCIO »

Société en commandite par actions, Société immobilière réglementée publique de droit belge, Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, 6041 Gosselies Registre des personnes morales au numéro 881.334.476

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2021 PROCES-VERBAL

PREAMBULE

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, Ascencio a pour priorité de préserver la santé et la sécurité de ses actionnaires, de ses administrateurs, de son Commissaire et de ses collaborateurs.

Par conséquent, la Société a décidé, suite aux mesures de police prises par le gouvernement restreignant les rassemblements, de tenir l'Assemblée générale par vidéoconférence et d'interdire toute présence physique à l'Assemblée. Les actionnaires ont été invités à suivre l'Assemblée via le lien webcast https://channel.royalcast.com/landingpage/ascencio/20210129_1/.

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE

La séance est ouverte à 14 heures 30 videoconférence sous la présidence de Monsieur Carl Mestdagh en qualité de Président du conseil d'administration.

Monsieur le Président désigne Madame Stéphanie Vanden Broecke, Secretary General & General Counsel de la Société en qualité de secrétaire et de scrutateur.

Le Commissaire, la Société Deloitte, est représentée par Monsieur Benjamin Henrion.

Sont également présents par vidéoconférence : Monsieur Vincent Querton, administrateur-délégué et Chief Executive Officer et Madame Michèle Delvaux, Chief Financial Officer.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont représentés à l'Assemblée, les actionnaires dont les titres ont été enregistrés à leur nom le 15 janvier 2021 à minuit (la « date d'enregistrement ») et qui ont soit voté par correspondance soit voté par procuration. Seuls les actionnaires qui ont donné procuration à la Société avec des instructions de vote ont été pris en considération.

Les noms, prénoms et adresses ou les formes juridiques, dénominations sociales et sièges sociaux de ces actionnaires, le nombre d'actions que chacun de ces actionnaires détenait à la date d'enregistrement, sont repris dans la liste des actionnaires jointe au présent procès-verbal.

Les membres du bureau ont pris connaissance des procurations des actionnaires et des votes par correspondance. Ces documents resteront annexés aux présentes.

CONVOCATIONS – MAJORITE

Les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués par voie de publications parues dans la presse (L'Echo) le 18 décembre 2020 et le 22 décembre 2020 et au Moniteur belge le 22 décembre 2020. Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettre recommandée le 18 décembre 2020.

L'annonce de la convocation de l'assemblée a été communiquée (à destination du public de l'espace économique européen) par transmission le 18 décembre 2020 et publiée sur le site internet de la Société. Ces justificatifs demeurent annexés aux présentes.

Le gérant statutaire d'Ascencio SCA, les membres de son conseil d'administration et le Commissaire de la Société ont également été convoqués conformément au prescrit légal.

Sur cette base, le bureau constate que les formalités de convocation ont été accomplies conformément aux dispositions légales et statutaires.

L'annonce de l'adaptation des modalités d'organisation de l'Assemblée en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, a été communiquée (à destination du public de l'espace économique européen) par transmission le 18 janvier 2021 et publiée sur le site internet de la Société.

Il résulte de la liste des actionnaires que 2.059.347 actions sur un total de 6.595.985 actions sont représentées (soit 31,22% du capital).

Les formalités légales et statutaires pour l'admission à l'Assemblée ont également été accomplies par les actionnaires.

Aucun quorum de présence n'étant requis par la loi ou les statuts pour la tenue de la présente Assemblée, l'Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet figurant à l'ordre du jour.

Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

Conformément aux statuts, les décisions de l'Assemblée générale ne sont valablement prises qu'avec l'accord du gérant.

Après vérification par le scrutateur, l'Assemblée est apte à constater les votes exprimés sur chaque point à l'ordre du jour.

***

ORDRE DU JOUR

L'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour de cet Assemblée générale n'a pas été requise ni de proposition de décision concernant des points à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Monsieur le Président rappelle par conséquent que la présente Assemblée a pour ordre du jour :

I. Approbation des comptes d'Ascencio SCA

• 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2020.
• 2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2020.
• 3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2020.

Les points 1 à 3 portent sur la communication et la prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2020 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration du gérant statutaire et du rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2020. Ces documents sont inclus dans le rapport annuel 2019/2020 disponible sur le site internet et au siège de la Société.

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020 et affectation du résultat. Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, de distribuer un dividende brut de 3,65 EUR par coupon n°18.

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition.

5. Décharge au gérant statutaire.

Proposition de donner décharge au gérant statutaire de la Société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020. Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition.

• 6. Décharge au commissaire. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020. Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition.
• 7. Politique de rémunération.

Proposition d'approuver la politique de rémunération. La politique de rémunération est disponible sur le site web de la Société. Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition.

8. Rapport de rémunération.

Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020, tel que repris dans le rapport annuel 2019/2020. Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition.

9. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle dans les conventions de crédit liant la Société :

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 7:151 du Code des Sociétés et des Associations, les dispositions stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la Société à savoir :

• L'article 11(n) de la convention de crédit conclue le 31 janvier 2020 entre la Société et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France.

• L'article 11(n) de la convention de crédit conclue le 15 septembre 2020 entre la Société et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France. Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition.

Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition.

II. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'Assemblée.

III. Divers

***

RESOLUTIONS

• I. Approbation des comptes d'Ascencio S.C.A.
• 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2020

Le Président est dispensé de faire la lecture intégrale du rapport de gestion du gérant statutaire relatif à l'exercice social et aux comptes consolidés d'Ascencio SCA clôturés au 30 septembre 2020.

Les grands évènements de cet exercice, les indicateurs financiers et opérationnels de la SIR, ainsi que les comptes consolidés et sociaux de la Société sont présentés à l'Assemblée par le CEO et la CFO. La présentation y relative est disponible sur le site internet de la Société (www.ascencio.be - Rubrique : Assemblées).

Le rapport sera déposé à la Banque Nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2020

L'Assemblée a pris connaissance des rapports relatifs aux comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 30 septembre 2020 et le Président est dispensé d'en faire la lecture intégrale. Ceux-ci sont brièvement commentés par le représentant de Deloitte, Monsieur Benjamin Henrion et demeurent ci-annexés.

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2020

Le 26 novembre 2020, le gérant statutaire a arrêté les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes selon le schéma IFRS.

Ces comptes ont été mis à la disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels sociaux. L'Assemblée générale en a pris connaissance.

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020 et affectation du résultat

Le 26 novembre 2020, le gérant statutaire d'Ascencio SCA a arrêté les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes établis selon le schéma IFRS.

Ces comptes annuels sociaux ont été mis à la disposition des actionnaires conformément au Code des sociétés et des associations. Le résultat net statutaire de l'exercice est de 9,246 millions EUR. Le gérant statutaire propose d'affecter ce résultat comme suit :

	PROPOSITION D'AFFECTATION (000 EUR)	30/09/2020
A	RESULTAT NET	9.246
	B TRANSFERTS AUX / DES RESERVES	-14.830
	Trans fert à de la rés erve du solde (positif) des variations de jus te valeur des biens immobiliers (-/+)	-20.520
	- exercice comptable	-20.520
2.	Trans fart àl de la rés erve des frais et droits de mutation es timés intervenant lors de l'aliénation hy pothétique des immeubles de placement (-/+)	0
	Irans fart a la reserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture 5. autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS ries t pas appliquee 1-1	0
	- exercice comptable	0
	- exercices anterieurs	0
	Transfert de la reserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture 8. autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS riest pas appliquée (+)	318
	- exercice comptable	318
	10. Transfert aux/des autres réserves	5.374
	C RÉMUNÉRATION DU CAPITAL PRÉVUE À L'ARTICLE 13, §15°, AL. 1ER	23.940
	D REMUNERATION DU CAPITAL - AUTRE QUE C	135

Le gérant statutaire propose de distribuer un dividende brut de 3,65 EUR par action représenté par le coupon n°18.

Résolution

L'Assemblée décide d'approuver les comptes annuels sociaux pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020 et l'affectation du résultat proposée par le gérant statutaire telle que reprise ci-dessus.

En conséquence, l'Assemblée décide d'attribuer un dividende brut de 3,65 EUR par action représentée par le coupon n°18. Le dividende sera mis en paiement le 5 février 2021

Cette résolution est adoptée comme suit :

A la majorité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire.

Total	2.059.347	Voix	31,22	% du capital
Abstentions	0	Voix	0	% du capital
Contre	2.419	Voix	0,04	% du capital
Pour	2.056.928	Voix	31,18	% du capital

5. Décharge au gérant statutaire

Conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, Monsieur le Président invite les actionnaires à se prononcer, par un vote spécial, sur la décharge à donner au gérant statutaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020.

Résolution

L'Assemblée donne la décharge au gérant statutaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020 par un vote spécial.

Cette résolution est adoptée comme suit :

A l'unanimité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire.

Pour	2.059.347	Voix	31,22	% du capital
Contre	0	Voix	0	% du capital
Abstentions	0	Voix	0	% du capital
Total	2.059.347	Voix	31,22	% du capital

6. Décharge au commissaire

Conformément à l'article 7:149 du Code des Sociétés et des Associations, Monsieur le Président invite les Actionnaires à se prononcer, par un vote spécial, sur la décharge à donner au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020.

Résolution

L'Assemblée donne la décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2020 par un vote spécial.

Cette résolution est adoptée comme suit :

A l'unanimité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire :

Pour	2.059.347	Voix	31,22	% du capital
Contre	0	Voix	0	% du capital
Abstentions	0	Voix	0	% du capital
Total	2.059.347	Voix	31,22	% du capital

7. Politique de rémunération

La Politique de rémunération d'Ascencio a été mise en conformité avec le nouveau Code des sociétés et des associations et les recommandations du Code belge de Gouvernance d'entreprise (Code 2020), tout en continuant à respecter les dispositions de la Loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés Immobilières Réglementées. Les détails de cette adaptation sont listés dans le Rapport annuel et le projet de Politique de rémunération a été mis à disposition des actionnaires sur le site internet de la Société.

Cette Politique de rémunération s'applique à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de son approbation par l'Assemblée générale de ce jour.

Le Président en donne une brève explication en séance.

Résolution

L'Assemblée approuve par vote spécial la Politique de rémunération telle qu'elle demeure ciannexée.

Cette résolution est adoptée comme suit :

A la majorité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire.

Pour	1.960.670	Voix	29,725	% du capital
Contre	98.677	Voix	1,496	% du capital
Abstentions	0	Voix	0	% du capital
Total	2.059.347	Voix	31,22	% du capital

8. Rapport de rémunération

Le Président commente brièvement le rapport de rémunération repris dans le rapport de gestion relatif à l'exercice social et aux comptes consolidés d'Ascencio S.C.A. clôturés au 30 septembre 2020.

Résolution

L'Assemblée approuve par vote spécial le Rapport de rémunération tel qu'inclus dans le Rapport annuel 2019/2020.

Cette résolution est adoptée comme suit :

A la majorité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire.

Pour	1.950.455	Voix	29,57	% du capital
Contre	8.515	Voix	0,13	% du capital
Abstentions	100.377	Voix	1,52	% du capital
Total	2.059.347	Voix	31,22	% du capital

9. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle dans les conventions de crédit liant la Société

Conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, l'Assemblée générale est seule compétente pour approuver des clauses de changement de contrôle conférant à des tiers des droits affectant le patrimoine de la Société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la Société ou d'un changement de contrôle exercé sur elle.

Pour cette raison, les clauses de changement de contrôle énoncées ci-après sont soumises à l'approbation de l'Assemblée générale qui tient lieu d'Assemblée générale spéciale.

Monsieur le Président expose que la Société a conclu :

• le 31 janvier 2020 avec la Caisse d'Epargne Hauts de France une convention de crédit qui stipule une possible exigibilité anticipée du crédit en cas de changement de contrôle ;
• le 15 septembre 2020 avec la Caisse d'Epargne Hauts de France une convention de crédit qui stipule une possible exigibilité anticipée du crédit en cas de changement de contrôle.

Monsieur le Président invite les membres de l'Assemblée générale à approuver et, pour autant que besoin, à ratifier les clauses de changement de contrôle contenue dans lesdites conventions de crédit.

Résolution

L'Assemblée générale décide d'approuver, et pour autant que besoin, de ratifier toutes les dispositions stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la Société à savoir :

• L'article 11(n) de la convention de crédit conclue le 31 janvier 2020 entre la Société et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
• L'article 11(n) de la convention de crédit conclue le 15 septembre 2020 entre la Société et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France.

Cette résolution est adoptée comme suit :

A la majorité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire :

Pour	2.054.179	Voix	31,14	% du capital
Contre	5.168	Voix	0,08	% du capital
Abstentions	0	Voix	0	% du capital
Total	2.059.347	Voix	31,22	% du capital

II. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'Assemblée générale

L'Assemblée décide de désigner le gérant statutaire ou toute autre personne qu'il désignera pour exécuter les décisions qu'elle vient de prendre.

Cette résolution est adoptée comme suit :

A l'unanimité des voix, en ce compris celle du gérant statutaire :

Pour	2.059.347	Voix	31,22	% du capital
Contre	0	Voix	0	% du capital
Abstentions	0	Voix	0	% du capital
Total	2.059.347	Voix	31,22	% du capital

III. Divers

Le Président constate qu'il n'y a pas de point divers et que l'ordre du jour de l'assemblée est épuisé.

La vidéoconférence se termine à 15.30

Président Secrétaire

Scrutateur

Ascencio SA, Associé commandité représentée par son représentant permanent, Vincent H. Querton Annexe à la version digitale à publier sur le site internet :

1. Liste des actionnaires ayant voté à l'Assemblée soit par procuration, soit par vote par correspondance.

Annexes à la version papier :

• 1. Liste des actionnaires ayant voté à l'Assemblée soit par procuration, soit par vote par correspondance. Justificatifs des formalités d'admission : formulaires/preuves de votes par correspondance, procurations, attestations de « record date ».
• 1. Justificatifs des publications des convocations et annonces les 18 décembre 2020, 22 décembre 2020 et 18 janvier 2021 (L'Echo, Moniteur belge, communiqués de presse, liste des actionnaires nominatifs convoqués).
• 1. Rapport annuel
• 1. Rapports du Commissaire
• 1. Politique de Rémunération

Ascencio SCA - Assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2021 Liste des actionnaires

	Nom du client	Adresse	Quantité	Procuration	Vote par correspondance	Mandataire
	ASCENCIO SA, actionnaire et associé commandité	Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 - 6041 Gosselies 3	3	-	-	Vincent H. Querton Représentant permanent
	AG FINANCE SA	Rue de Laeken 35 - 1000 Bruxelles	703.342	-	1	NA	NA
	BM'T ZWARTE VELD	Tinouhoutstraat 86 - 8370 Beernem	1.000	-	1	NA	NA
	TOPS GLOBAL FUND OF REITS FUNDS INVESTMENT TRUST NO.1	hsbc building, 37, chilpae ro, jung gu, seoul, south korea	767
	BNP PARIBAS FUNDS - US GROWTH	10 rue edward steichen luxembourg l-2540	29.134
	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED	rue montagne du parc 3 1000 bruxelles	33.829
	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY	rue montagne du parc 3 1000 bruxelles	2.028
	METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH	rue du progres 55 brussels 1210 belgium	8.076
	BNP PARIBAS EASY - FTSE EPRA/ NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK GREEN	10 rue edward steichen luxembourg l-2540	3.601
	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 rue de lille 75356 paris sp 07 france	8.515
BNP	STICHT AHOLD DELH PENSIO N	provincialeweg 11 1506 ma zandam the netherlands	1.342	1		Stéphanie - Vanden Broecke
Paribas Securities	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND	1 freedom valley dr oaks pennsylvania zip code: 19456998901	1.200
	UNISUPER 2	level 1 385 bourke street 3000 melbourne australia	1.522
	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH	rue montagne du parc 3 1000 bruxelles	3.948
	BNP PARIBAS EASY - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	10 rue edward steichen 2540 luxembourg	3.694
	AMP INTERNATIONAL PROPER FUND HEDGED	33 alfred street 2000 sydney nsw australia	1.398
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	1 freedom valley dr oaks pennsylvania zip code: 19456998901	363
	BNPPF S-FUND - EQUITY REAL ESTATE EUROPE OPPORTUNITY	rue du progres 55 1210 bruxelles	13.600
	HSBC ETFS PLC NORTH WALL QUAY	25/28 north wall quay dublin ireland	533
	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	800 marquette avenue suite 1050 us	322
BNY Mellon	FIRST TRUST FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MARKETS REAL ESTATE I	155 federal st. suite 700 us	100
	XTRACKERS INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF	1209 orange street corporation trust center us	1.623	1	-	Stéphanie Vanden Broecke
	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9500 euclid avenue na-4 cleveland ohio 44195 usa	243
	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS- AFWERKI	926 burgemeester elsenlaan 321 nl
	CACEIS BANK	Place Valhubert 1-3 - 75013 Paris - France	2.419	1	-	Stéphanie Vanden Broecke

Vote par correspondance	Mandataire	Signature
	Vincent H. Querton Représentant permanent
-	Stéphanie Vanden Broecke
	Stéphanie Vanden Broecke
	Vanden Broecke

	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS CO	50 S. LASALLE 60675 CHICAGO IL US	31
	ABERDEEN STANDARD OEIC IV- ASI	GLOBAL REIT TRACKER FUND BOW BELLS	182
	LEGAL AND GENERAL ASSUARNCE (PENSIO	NS MANAGEMENT) LIMITED ONE GOLEM A	202
	Return To Work Corporation of South Australia	400 Kina William Street Adelaide SA, 5000 Aus	353
	DOW RETIREMENT GROUP TRUST	2211 H.H. DOW WAY 48674 MIDLAND MICHII	401
	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PEN	701 E 3RD STREET 2ND FL 90013 LOS ANG	450
	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATIOI	LEVEL 30 DAVID MALCOLM JUSTICE CENTR	801
	NEWBURG NOMINEES LIMITE□ AS CUSTODI	AN FOR INVESTORS WHOLESALE GLOBAL	971
	MRFF INVESTMENT COMPANY NO. 2 PTY LTD	LEVEL 42 120 COLLINS STREET 3000 MELB<	1.199
	DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATE □ C	974 CENTRE RD. 19805-1269 WILMINGTON 1	1.300
	MACQUARIE TRUE INDEX GLOBAL REAL	ESTATE SECURITIES ATTN: MACQUARIE IN	1.482
Citi	UBS Fund Manaoemenl (Switzerlandl AG	Aeschenolalz 6 Basel 4052 Switzerland	1.723		1	NA	NA
	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS CO	50 S. LASALLE 60675 CHICAGO IL US	2.746
	NORTHERN TRUST GLOBAL JNVESTMENTS CO	50 S. LASALLE 60675 CHICAGO IL US	2.747
	COMMONWEALTH GLOBAL PROPERTY SECUR	GROUND LEVEL TOWER 1 201 SUSSEX STF	3.169
	LEGAL & GENERAL GLOBAL REAL ESTATE DIVI	50 BANK STREET E14 5NT LONDON GB	3.191
	UBS Fund Management (Switzer land) AG	Aeschenpla tz 6 Base! 4052 Swltzerland	3.258
	MERCY INVESTMENT SERVICES INC.	2039 N GEYER RD SAINT LOUIS MO 63131-3	3.294
	AEGON CUSTODY B.V	AEGONPLEIN 50 2591 TV THE HAGUE THE r	3.573
	NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND	CLAUDE DEBUSSYLAAN 18A 1082 MD AMST	4.488
	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRAC	GEORGE'S COURT 54-62 TOWNSEND STRE	6.585
	FUTURE FUND INVESTMENT COMPANY N0 .2 P	LEVEL 42 120 COLLINS STREET 3000 MELB<	12.372
	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSI	ONS MANAGEMENT) LTD ONE COLE MANS	15.691
	DELPLACE JEAN FRANCOIS	Chemin Vert 6 - 6120 Nalinnes	400	1	-	Stéphanie Vanden Broecke
	DEUTSCHE BANK AG AMSTERDAM	De Entree 195w 1101 HE Amsterdam - Nerderland	54.757	1	-	Stéphanie Vanden Broecke
	INTEGRALE IMMO MANAGMENT SA	Place Saint Jacques 11 B 101 - 4000 Liège	148.158	1	-	Stéphanie Vanden Broecke

Vanden Broecke
Vanden Broecke
Vanden Broecke

JP Morgan	NFS LIMITED	trafalgar court admiral park gy1 3da st. peter port gg	2.675	1 -
	SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND	level 16 83 clarence street 2000 sydney new south wales au	1.855
	EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT REAL ESTATE PORTFOLIO	1290 avenue of the americas 12th floor 10104 new york city new york us	107
	VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES INDEX FUND	level 13 130 lonsdale street 3000 melbourne victoria au	5.298
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT	400 howard street 94105 san francisco california us	16.470		Stéphanie Vanden Broecke
	DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND B(GREITB)	400 howard street 94105 san francisco california us	1.772
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT	400 howard street 94105 san francisco california us	21.234
	ALLIANZGI-FONDS DSPT	bockenheimer landstrasse 42-44 60323 frankfurt de	1.700
	ONEPATH GLOBAL LISTED PROPERTY (HEDGED) INDEX POOL	level 13 347 kent street 2000 sydney new south wales au	3.102
	ISHARES GLOBAL LISTED PROPERTY INDEX FUND	level 37 chifley tower 2 chifley square nsw 2000 sydney au	466
	TCORPIM LISTED PROPERTY FUND	level 7 deutsche bank place 126 phillip street 2000 sydney nsw au	469
	BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND	161 bay st suite 2500 m5j 2s1 toronto ca	3.750
	KBC BANK	Havenlaan 21080 - Bruxelles	102.418	1	-	Stéphanie Vanden Broecke
	MESTDAGH CARL	Rue Fontenelle 2 - 6120 Nalinnes - Belgique	270.418	-	-	Carl Mestdagh
	MESTDAGH JOHN	Rue de Baudémont 58 - 1460 Ittre	176.534	1	-	Carl Mestdagh
	MESTDAGH MARC	Avenue Reine Astrid 6 - 5170 Profondeville - Belgique	157.053	1	-	Carl Mestdagh
	MESTDAGH PATRICK	Avenue Coghen 228 - 1180 Uccle - Belgique	115.332	-	1	NA	NA
	ROSSETTO RENATO	Rue de l'Abattoir 94 - 5060 Tamines	81.467	1	-	Carl Mestdagh
	WIELEMANS JACQUES	Avenue Prince J Bonaparte 63- 1420 Braine l'Alleud	175	1	-	Stéphanie Vanden Broecke
							-
	Nombre d'actions représentées		2.059.347	12	4
	Dénominateur		6.595.985
	Taux de participation		31,22%

Vanden Broecke Carl Mestdagh Mestdagh Mestdagh Mestdagh Vanden Broecke - Stéphanie Vanden Broecke

Le Secrétaire, Stéphanie Vanden Broecke	Le Scrutateur, Stéphanie Vanden Broecke

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 4E133B18462E41CFBCBCA65013EC1D98 État: Complétée Objet: Veuillez signer avec DocuSign : AGO 2021 01 29 - PV et liste des actionnaires.pdf Enveloppe source: Nombre de pages du document: 11 Signatures: 20 Émetteur de l'enveloppe: Nombre de pages du certificat: 5 Paraphe: 0 Eloïse Tasson Signature dirigée: Activé Horodatage de l'enveloppe: Activé Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Suivi du dossier

État: Original 29/01/2021 16:31:55

Événements de signataire Signature Horodatage Carl Mestdagh carl.mestdagh@equilis.net EQUILIS Belgium

Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de compte (aucune) Sélection d'une signature : Style présélectionné

Titulaire: Eloïse Tasson eloise.tasson@ascencio.be

En utilisant l'adresse IP: 81.246.5.116

.

Avenue Jean Mermoz 1 bte 4

Gosselies, Belgium 6041 eloise.tasson@ascencio.be Adresse IP: 81.246.5.116

Emplacement: DocuSign

Envoyée: 29/01/2021 16:36:25 Consultée: 29/01/2021 16:59:54 Signée: 29/01/2021 17:01:05

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign

Stephanie Vandenbroecke Stephanie.Vandenbroecke@ascencio.be Secretary General & General Counsel Ascencio SCA Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de compte (aucune)

Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 81.246.5.116

Envoyée: 29/01/2021 16:36:24 Consultée: 29/01/2021 16:36:58 Signée: 29/01/2021 16:37:20

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign

Vincent Querton vincent.querton@ascencio.be CEO Niveau de sécurité: E‐mail, Authentification de

DocuSigned by:
6F47C38E1840438.

compte (aucune) Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil En utilisant l'adresse IP: 77.248.110.22 Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Envoyée: 29/01/2021 16:36:25 Consultée: 29/01/2021 16:41:21 Signée: 29/01/2021 16:41:37

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 03/08/2020 12:13:32

ID: ed94cb79-84ad-474e-be3d-565b6da0577a

Evénements de signataire en personne	Horodatage
Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage

Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage
Récapitulatif des événements de	État	Horodatages
l'enveloppe
Enveloppe envoyée Livraison certifiée Signature complétée Complétée	Haché/crypté Sécurité vérifiée Sécurité vérifiée Sécurité vérifiée	29/01/2021 16:36:25 29/01/2021 16:41:21 29/01/2021 16:41:37 29/01/2021 17:01:05
Événements de paiement	État	Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

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All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

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To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to laini.zecchini@ascencio.be and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to laini.zecchini@ascencio.be and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

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