ASC — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 630,798 | 607,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 630,798 | 607,162 |
| 折舊費用 | 63,416 | 64,514 |
| 攤銷費用 | 4,472 | 4,173 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,636 | 5,188 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -338 | -219 |
| 利息費用 | 6,574 | 8,681 |
| 利息收入 | -18,590 | -34,600 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,220 | 24,269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,246 | 4,293 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 284 |
| 處分其他資產損失（利益） | -47 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 32,641 | 60,205 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,567 | -16,984 |
| 其他項目 | 2,361 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 90,886 | 119,804 |
| 應收票據（增加）減少 | -89,539 | -37,935 |
| 應收帳款（增加）減少 | 100,533 | -111,121 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,666 | 124 |
| 存貨（增加）減少 | -48,932 | -39,826 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,927 | 750 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,426 | 8,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,103 | -179,114 |
| 合約負債增加（減少） | 1,546 | -64,722 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,098 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,479 | -95,465 |
| 其他應付款增加（減少） | 82,796 | -39,364 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46 | -30 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,952 | 16,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,915 | -184,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,812 | -363,323 |
| 調整項目合計 | 150,698 | -243,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 781,496 | 363,643 |
| 收取之利息 | 19,433 | 35,751 |
| 支付之利息 | -6,760 | -8,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,228 | -145,715 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 743,941 | 244,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -106,151 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 94,410 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -206,821 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 119,637 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -498,559 | -144,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 275 | 8,130 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,638 |
| 存出保證金減少 | 413 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,449 | -4,542 |
| 處分無形資產 | 0 | 427 |
| 其他金融資產增加 | 338,136 | -155,135 |
| 預付設備款增加 | -19,126 | 12,748 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -376,645 | -192,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 168,854 |
| 短期借款減少 | -68,254 | 0 |
| 舉借長期借款 | 253,000 | 40,000 |
| 租賃本金償還 | -2,291 | -4,238 |
| 發放現金股利 | -275,200 | -272,400 |
| 非控制權益變動 | 0 | -15,767 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,745 | -83,551 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,463 | -4,412 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,014 | -35,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 525,233 | 560,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,247 | 525,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,247 | 525,233 |