ASC — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,176 | 57,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,176 | 57,205 |
| 折舊費用 | 16,449 | 18,035 |
| 攤銷費用 | 1,691 | 1,084 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,838 | 5,078 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -945 | -95 |
| 利息費用 | 857 | 2,121 |
| 利息收入 | -3,120 | -5,905 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 912 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,183 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 105 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,998 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,175 | 2,897 |
| 收益費損項目合計 | 16,612 | 40,396 |
| 應收票據（增加）減少 | -646 | -49,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,411 | 183,275 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,044 | -3,965 |
| 存貨（增加）減少 | -66,216 | -65,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,393 | 4,389 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,798 | -12,161 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,598 | 56,969 |
| 合約負債增加（減少） | 21,401 | 43,045 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,036 | 20,317 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,491 | -29,741 |
| 其他流動負債增加（減少） | -255 | -89 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -455 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,673 | 33,077 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,075 | 90,046 |
| 調整項目合計 | 77,687 | 130,442 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,863 | 187,647 |
| 收取之利息 | 2,971 | 5,965 |
| 支付之利息 | -1,043 | -2,307 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,638 | -5,209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,153 | 186,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,118 | 661 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -297,568 | -32,325 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 243,806 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,468 | -67,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 0 |
| 存出保證金減少 | 361 | 382 |
| 取得無形資產 | -2,141 | -1,820 |
| 其他金融資產減少 | 212,796 | 3,475 |
| 預付設備款增加 | 3,978 | -5,893 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,006 | -102,744 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,746 |
| 短期借款減少 | -158,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -72,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -632 | -1,071 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -230,632 | 675 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,958 | -1,589 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,569 | 82,438 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 805,247 | 525,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 952,816 | 607,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 952,816 | 607,671 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |