ASC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 505,648 | 253,456 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 505,648 | 253,456 |
| 折舊費用 | 33,976 | 32,750 |
| 攤銷費用 | 3,276 | 2,188 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,402 | 29,708 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 87 | -44 |
| 利息費用 | 1,248 | 2,923 |
| 利息收入 | -6,758 | -12,254 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,684 | 551 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 152 | 1,488 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 310 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -47 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,484 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,354 | -22,485 |
| 其他項目 | 0 | 471 |
| 收益費損項目合計 | 19,219 | 49,733 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,082 | -3,691 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63,906 | 80,376 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,012 | 599 |
| 存貨（增加）減少 | -221,227 | -147,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,064 | -11,593 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,073 | -16,220 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,194 | -98,131 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,610 | 65,087 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,054 | -32,737 |
| 預收款項增加（減少） | 77,906 | 127,676 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,799 | 3,041 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,759 | -21,138 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,610 | 141,929 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,584 | 43,798 |
| 調整項目合計 | -106,365 | 93,531 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 399,283 | 346,987 |
| 收取之利息 | 6,613 | 13,082 |
| 支付之利息 | -1,434 | -3,945 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,852 | -40,152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,610 | 315,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 137,621 | 1,082 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -296,072 | -85,220 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 389,683 | 85,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,198 | -319,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 39 |
| 存出保證金減少 | 2,427 | 2,005 |
| 取得無形資產 | -2,266 | -2,807 |
| 其他金融資產減少 | 77,504 | 21,424 |
| 預付設備款增加 | 4,210 | -20,378 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,066 | -317,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 59,746 |
| 短期借款減少 | -368,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 337,705 | 128,000 |
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,307 | -2,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181,602 | 185,631 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,414 | -4,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,660 | 179,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 805,247 | 525,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,009,907 | 704,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,009,907 | 704,959 |