ASC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 847,006 | 373,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 847,006 | 373,085 |
| 折舊費用 | 54,413 | 58,714 |
| 攤銷費用 | 4,753 | 3,311 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,190 | 8,821 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 93 | -142 |
| 利息費用 | 2,817 | 4,980 |
| 利息收入 | -11,063 | -14,895 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,017 | 1,287 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,035 | 1,552 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -47 |
| 非金融資產減損損失 | -6,570 | 30,620 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,246 | 1,475 |
| 其他項目 | 991 | 1,602 |
| 收益費損項目合計 | 29,050 | 97,278 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,832 | -99,709 |
| 應收帳款（增加）減少 | -188,569 | 185,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,121 | -9,319 |
| 存貨（增加）減少 | -340,472 | -153,353 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,060 | 6,172 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,715 | -37,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -537,433 | -108,515 |
| 應付帳款增加（減少） | 156,835 | 85,737 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,264 | 50,934 |
| 預收款項增加（減少） | 627,472 | 156,851 |
| 其他流動負債增加（減少） | 523 | 743 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,041 | -24,359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 846,053 | 269,906 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 308,620 | 161,391 |
| 調整項目合計 | 337,670 | 258,669 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,184,676 | 631,754 |
| 收取之利息 | 10,734 | 15,888 |
| 支付之利息 | -3,003 | -5,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,641 | -50,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,065,766 | 592,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,526 | 31,470 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -296,072 | -85,180 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 389,683 | 85,180 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -308,232 | -437,096 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,241 | 39 |
| 存出保證金減少 | 1,116 | 973 |
| 取得無形資產 | -2,689 | -2,807 |
| 其他金融資產減少 | 241,729 | 16,575 |
| 預付設備款增加 | 10,412 | -24,292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,714 | -415,138 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -398,000 | 156,746 |
| 舉借長期借款 | 337,705 | 128,000 |
| 償還長期借款 | -154,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,944 | -2,202 |
| 發放現金股利 | -295,840 | -275,200 |
| 員工執行認股權 | 26,109 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -485,970 | 7,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,080 | -7,414 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 674,430 | 176,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 805,247 | 525,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,479,677 | 702,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,479,677 | 702,100 |