ASC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 21, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 607,162 | 723,170 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 607,162 | 723,170 |
| 折舊費用 | 64,514 | 53,526 |
| 攤銷費用 | 4,173 | 9,623 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,188 | -2,542 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -219 | -256 |
| 利息費用 | 8,681 | 3,080 |
| 利息收入 | -34,600 | -20,344 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,269 | 21,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,293 | -2,517 |
| 處分無形資產損失（利益） | 284 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 60,205 | 25,827 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,984 | 12,153 |
| 其他項目 | 0 | 3,778 |
| 收益費損項目合計 | 119,804 | 103,608 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,935 | -26,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,121 | -83,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | 124 | 3,312 |
| 存貨（增加）減少 | -39,826 | -168,737 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 750 | -4,287 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,642 | -10,912 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,366 | -291,501 |
| 應付票據增加（減少） | -1,098 | -49,655 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,465 | 61,508 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,364 | 16,331 |
| 預收款項增加（減少） | -64,722 | 22,052 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30 | 55 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16,470 | -8,633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,209 | 41,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -350,575 | -249,843 |
| 調整項目合計 | -230,771 | -146,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,391 | 576,935 |
| 收取之利息 | 35,751 | 18,345 |
| 支付之利息 | -8,681 | -3,080 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,715 | -188,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,746 | 403,918 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 94,410 | 128,906 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,308 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,533 | -51,048 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,130 | 2,988 |
| 存出保證金增加 | -3,638 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,804 |
| 取得無形資產 | -4,542 | -4,901 |
| 處分無形資產 | 427 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -155,135 | -754,092 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -204,881 | -670,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 168,854 | 483,400 |
| 舉借長期借款 | 40,000 | 110,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4 |
| 租賃本金償還 | -4,238 | 0 |
| 發放現金股利 | -272,400 | -168,500 |
| 非控制權益變動 | -15,767 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,551 | 424,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,412 | -2,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,098 | 156,778 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 560,331 | 403,553 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 525,233 | 560,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 525,233 | 560,331 |