ARTS Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-066

中衡设计集团股份有限公司

2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334 号文《关于核准苏州工业 园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行新股 15,000,000 股。公司于 2014 年 12 月 22 日实际向社会公开发行人民币 普通股（A 股）15,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，溢价发行，发行价格为 每股人民币 29.97 元，募集资金总额为人民币 449,550,000.00 元，扣除发行费用 人民币 32,684,933.00 元后，实际募集资金净额为人民币 416,865,067.00 元。上述 募集资金于 2014 年 12 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具信会师报字[2014]第 114691 号《验资报告》。

一 ( ) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	416,865,067.00
减：累计使用募集资金金额	134,607,229.66
其中：以前年度金额
本年度金额	134,607,229.66
等于：尚未使用的募集资金金额	282,257,837.34

加：累计收到利息收入扣减手续费净额	3,857,241.51
其中：以前年度金额
本年度金额	3,857,241.51
等于：募集资金账户余额	286,115,078.85

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013 年修订)》及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作 指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州工业园区设计研究院股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金 时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金开设了 4 个募集资金专项账户，分别为：

1. 中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户 692640938，该专户仅用于

苏州工业园区设计研究院股份有限公司设计与技术中心技术改造项目；

1. 江苏银行苏州分行营业部活期存款账户 30160188000168277，该专户仅用

于苏州工业园区设计研究院股份有限公司工程总承包业务开展项目；

1. 宁波银行苏州分行营业部活期存款账户 75010122000774744，该专户仅用

于苏州工业园区设计研究院股份有限公司未来发展战略储备资金项目；

1. 交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户 325605000018010340871， 该专户仅用于苏州工业园区设计研究院股份有限公司设计与营销服务网络建设 项目；

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：

			单位：人民币元
开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	年末余额 存储方 式

苏州工业园区设 计研究院股份有	中国民生银行苏州 分行吴中支行	692640938	52,099,058.71	理财+七 天通知+ 活期存
限公司				款
苏州工业园区设 计研究院股份有	江苏银行苏州分行 营业部	30160188000168277	106,477,160.50	理财+活 期存款
限公司
苏州工业园区设 计研究院股份有	宁波银行苏州分行 营业部	75010122000774744	101,060,289.85	理财+活 期存款
限公司
苏州工业园区设 计研究院股份有	交通银行苏州分行 工业园区支行	325605000018010340871	26,478,569.79	理财+活 期存款
限公司
	合计		286,115,078.85

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况

无

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并于 2015 年 1 月 15 日出具信会师报字[2015]第 110057 号《关 于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况鉴证报告》。

公司于 2015 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 9,685.86 万元。

公司已于 2015 年 2 月 12 日及 13 日将 9,685.86 万元募集资金自募集资金专 项账户转至公司自有资金银行账户。

设计与技术中心技术改造项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款 项具体运用情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元	单位：人民币万元
			截至2014年12月31日止拟以募集资
		募集配套
序号	项目内容		金置换的以自筹资金预先投入募集资
		资金计划投资额
				金投资项目金额
1	土建工程	4,356.00		4,290.09
2	装修工程	2,376.00		2,113.89
3	电气工程	495.00		1,882.18
4	给排水工程	238.00		74.41
5	空调、通风	396.00		255.60
6	智能化弱电系统	396.00		68.44
7	电梯工程	260.00		233.36
8	硬件购置费	880.00
9	软件购置费	550.00
10	绿色建筑系统	1,585.00		261.09
11	地下设备用房及车库	5,052.00
12	工程建设其他费用	329.00		506.80
13	配套流动资金	1,667.00
	合 计	18,580.00		9,685.86

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

• (五) 节余募集资金使用情况

无

(六) 募集资金使用的其他情况

公司于 2015 年 1 月 10 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。

截至 2015 年 6 月 30 日公司未到期的闲置募集资金理财情况如下：

单位：人民币万元

募集资金存储 银行名称	账户余额	保本理财金 额	保本理财起始日期	保本理财终止日 期	报酬确定方式
江苏银行苏州 分行营业部	10,647.72	5,500.00	2015年4月17日	2015年7月15日	保本非固定期 限型

		5,000.00	2015年6月9日	2015年9月8日	保本非固定期 限型
宁波银行苏州 分行营业部	10,106.03	10,000.00	2015年4月24日	2015年7月24日	保本浮动型
交通银行苏州
分行工业园区	2,647.86	2,600.00	2015年5月15日	2015年7月14日	保证收益型
支行
中国民生银行
苏州分行吴中	5,209.91	3,500.00	2015年6月12日	2015年8月9日	保证收益型
支行
合计	28,611.51	26,600.00

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司） 2015 年 6 月 30 日 单位：人民币万元

	募集资金总额				41,686.51		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			13,460.72	13,460.72
变更用途的募集资金总额
							已累计投入募集资金总额				13,460.72
变更用途的募集资金总额比例
	已变更项目，	募集资金承	调整后投	截至期末承		截至期末累	截至期末累计投入金	截至期末投入	项目达到预	本年度	是否达	项目可行性
承诺投资项目	含部分变更 （如有）	诺投资总额	资总额	诺投入金额 (1)	本年度投入金额	计投入金额 (2)	额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	进度（%）(4) ＝(2)/(1)	定可使用状 态期间	实现的 效益	到预计 效益	是否发生重 大变化
设计与技术中心技
术改造项目		18,580.00	18,580.00	18,580.00	13,460.72	13,460.72	-5,119.28	72.45
工程总承包业务开
展项目		10,500.00	10,500.00
设计与营销服务网
络建设项目		2,609.00	2,609.00
未来发展战略储备
资金项目		9,997.24	9,997.24
合计		41,686.24	41,686.24	18,580.00	13,460.72	13,460.72	-5,119.28
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至2015年06月30日，设计与技术中心技术改造项目正在建设中，其他募投项目暂未投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
				公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年1月15						日出具信会师报字[2015]第110057
募集资金投资项目先期投入及置换情况				号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2015年1							月23日召开的第二届董
				事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
				金，置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2			月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				无
募集资金其他使用情况				公司于2015年1月10日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不 超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。截至2015年06月30日，公司未到期的理财金额为26600.00万元。

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。