ARTS Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2021

东吴证券股份有限公司

关于中衡设计集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为中 衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”或“公司”）首次公开发行 及2015年非公开发行股票募集资金存放与使用持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013年修订）》等有关规定，对中衡设计2020年度募集资金的存放和 实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况

1 、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业 园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年12 月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为每股人民币29.97元，募集资金总额为人民币449,550,000.00元， 扣除发行费用人民币 32,684,933.00 元后，实际募集资金净额为人民币 416,865,067.00元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第114691号《验资报告》。

2 、募集资金使用情况及结余情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	416,865,067.00
减：累计使用募集资金金额	437,859,362.45
其中：以前年度金额	430,499,569.63
本年度金额	7,359,792.82
等于：尚未使用的募集资金金额	-20,994,295.45
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	20,994,295.45
其中：以前年度金额	20,823,748.05
本年度金额	170,547.40
等于：募集资金账户余额	0.00

（二） 2015 年度非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

1 、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1351号文《关于核准中衡设计 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股 （A股）不超过41,818,181股新股。公司于2016年8月22日实际向苏州汇方同达信 - 息科技有限公司、圆信永丰基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司圆信永丰 丰享1号资产管理计划、陆尔穗、王友林、苏州市历史文化名城发展集团创业投 资有限公司、沃九华、银河金汇证券资产管理有限公司-银河仁汇3号集合资产管 - 理计划、苏州广电传媒集团有限公司、天治基金管理有限公司 天治基金浦发银 行天治浦发玖歌2号资产管理计划等自然人和法人非公开发行人民币普通股（A 股）31,673,728股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币 18.88 元，募集资金总额为人民币 597,999,984.64 元，扣除发行费用人民币 24,297,291.27元后，实际募集资金净额为人民币573,702,693.37元。非公开发行股 份募集资金于2016年8月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具信会师报字[2016]第115911号《验资报告》。

2 、募集资金使用情况及结余情况

公司2015年度非公开发行股票募集资金已于2018年度全部使用完毕，截止 2020年12月31日，余额为零。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》）。公司的募集资金严格按照各项法律法规及《募集资金管 理制度》的要求进行管理。

（一）首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国民 生银行苏州分行吴中支行、江苏银行苏州分行营业部、宁波银行苏州分行营业部、 交通银行苏州分行工业园区支行分别设立了募集资金专用账户。公司对募集资金 的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2014年12月29日与开户银 行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年12月31 日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至2020年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
中衡设计集团股份有 限公司	中国民生银行苏州 分行吴中支行	692640938	-
中衡设计集团股份有 限公司	江苏银行苏州分行 营业部	30160188000168277	-
中衡设计集团股份有 限公司	宁波银行苏州分行 营业部	75010122000774744	-
中衡设计集团股份有 限公司	交通银行苏州分行 工业园区支行	325605000018010340871	-
合计

注：中国民生银行苏州分行吴中支行募集资金账户692640938于2017年9月6日完成销户。

江苏银行苏州分行营业部募集资金账户30160188000168277于2017年9月6日完成销户。 宁波银行苏州分行营业部募集资金账户75010122000774744已于2019年6月10日完成销户。 交通银行苏州分行工业园区支行募集资金账户325605000018010340871已于2020年11月19日完 成销户。

（二） 2015 年度非公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国银

行苏州分行、兴业银行苏州分行分别设立了募集资金专用账户。公司对募集资金 的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2016年8月30日与开户银 行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2015年度非公开发行股票募集资金已于2018年度全部使用完毕。中国银 行苏州分行募集资金账户515769067273已于2018年6月13日完成销户。兴业银行 苏州分行募集资金账户206610100100496840已于2018年6月7日完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2020年度募集资金的实际使用情况见下表：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：中衡设计集团股份有限公司 2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		41,686.51	41,686.51	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	735.98	735.98
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					43,785.94
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
设计与技术中心技 术改造项目		18,580.00	18,580.00	18,580.00		18,768.02	188.02	101.01	2015年11 月			否
工程总承包业务开 展项目		10,500.00	10,500.00	10,500.00		11,070.87	570.87	105.44				否
设计与营销服务网 络建设项目		2,609.00	2,609.00	2,609.00	735.98	3,054.64	445.64	117.08				否
未来发展战略储备 资金项目		9,997.24	9,997.24	9,997.24		10,892.40	895.16	108.95				否
合计		41,686.24	41,686.24	41,686.24	735.98	43,785.93	2,099.69
项目完成进度（分具体募投项目）			设计与技术中心技术改造项目已于2015年11月达到预定可使用状态；工程总承包业务开展项目已于2017年9月完成投入；未来发 展战略储备资金项目已于2019 年6 月完成投入；设计与营销服务网络建设项目已于2020 年11 月完成投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年1月15日出 具信会师报字[2015]第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 公司于2015年1月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86 万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 情况	2015年1月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使 用最高额度不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，使用期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 2016年4月24日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司 使用最高额度不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，在上述 资金额度内可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2017年4月7日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司 使用最高额度不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，在上述 资金额度内可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2018年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最 高额度不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等安全性高、流动性好的金融机构理财产品， 在上述资金额度内可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至首次公开发行募投项目实施完毕之日有效。 截至2020 年12 月31 日，公司使用首次公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为0.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司根据《募集资金管理办法》，《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，募集资金投资项目“设计与技术中心技术改造项目”、 “工程总承包业务开展项目”、“未来发展战略储备资金项目”及“设计与营销服务网络建设”的募集资金已全部使用完毕。 2017年9月6日，公司将募集资金投资项目“设计与技术中心技术改造项目”专项账户（中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款 账户692640938）募集资金余额3,560.59元及募集资金投资项目“工程总承包业务开展项目”专项账户（江苏银行苏州分行营业部活 期存款账户30160188000168277）募集资金余额79,617.85元（均系截至2017年9月6日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入 公司自有资金账户，同日将该等专户注销。2019年6月10日，公司将募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”专项账户 （宁波银行苏州分行营业部活期存款账户75010122000774744）募集资金余额5,498.50元（系截至2019年6月10日止的利息收 入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户，同日将该专户注销。2020年11月19日，公司将募集资金投资项目“设计与 营销服务网络建设”专项账户（交通银行股份有限公司苏州分行工业园区支行活期存款账户325605000018010340871）募集资金余额 1,182.59元（系截至2020年11月19日止的利息收入扣减手续费的净额）全部转入公司自有资金账户，并于2020年11月19日将 该专户注销。
募集资金其他使用情况	1、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项 目资金投入计划的议案》，公司拟将“工程总承包业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金” 变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设 立四个分（子）公司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。 2、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用“未来发 展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》，公司拟使用“未来发展战略储备资金项目” 募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权。

2016 年 10 月 19 日公司第二届董事会第二十六次会议及 2016 年 11 月 4 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈苏 州华造建筑设计有限公司之股权购买协议〉的议案》，同意向苏州华造建筑设计有限公司股东顾柏男、祖刚等 30 名自然人支付 7,819.94 万元股权转让款购买其所持有的苏州华造建筑设计有限公司 65.17%股权，资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项 目”中尚未使用的资金。

3、2017 年 4 月 7 日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署〈浙江省工程咨询有限公司之股权购买协议〉的议案》 及《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金及自有资金收购浙江省工程咨询有限公司 65%股权的议案》 ，同意向浙江 省工程咨询有限公司股东高洪舟、钱学军等 17 名自然人支付 9,360.00 万元股权转让款购买其所持有的浙江省工程咨询有限公司 65% 股权，资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”中尚未使用的资金 2,177.2972 万元，自有资金 7,182.7028 万元。 4、2018 年 8 月 24 日公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》， 公司拟将“未来发展战略储备资金项目”结余利息收入继续投入该募投项目；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金在继续投向 北京分公司的同时，利用募集资金投资设立武汉分公司、西安分公司。本次调整部分募投项目资金投入计划不涉及募投项目及其承诺 投资总额的变更。

2018 年 11 月 16 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议及 2018 年 12 月 5 日公司第二次临时股东大会审议通 过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，公司拟将“未来发展战略储备资金项目”结余利息收入继续投入该募投项目；“设 计与营销服务网络建设项目”募集资金在继续投向北京分公司的同时，利用募集资金投资设立湖北分公司、湖南分公司、西安分公司、 第二总部子公司。本次调整部分募投项目资金投入计划不涉及募投项目及其承诺投资总额的变更。

5、2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，公司根据募集资 金使用情况以及公司自身的业务布局及发展战略规划，决定将“设计与营销服务网络建设项目”募集资金投入计划调整为：不使用募 集资金投入第二总部子公司，将公司剩余募集资金（718.92 万元）及相应利息收入全部投入北京分公司、湖北分公司、湖南分公司、 西安分公司。

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并于2015年1月15日出具信会师报字[2015]第110057号《关于苏 州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况鉴证报告》。公司于2015年1月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先已投入“设计与技术中心技术改造项目”募投项目的自筹资金， 置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86万元募集资 金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

（二）2015年度非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并于2016年9月2日出具信会师报字[2016]第116008 号《关于中衡设计集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告》。公司于2016年9月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为38,870万元。公司已于 2016年9月9日将38,870万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行 账户。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、变更募集资金投资项目情况

2020年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

（一）对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金 融机构保本理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2016 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金 融机构保本理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，使用期限自董事会审议 通过之日起一年内有效。

2017 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金 融机构保本理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，使用期限自董事会审议 通过之日起一年内有效。

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等安全性高、 流动性好的金融机构理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至首次公开发行募投项目实施完毕之日有效。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用首次公开发行闲置募集资金购买的未 到期理财金额为 0.00 元。本报告期内使用首次公开发行闲置募集资金购买理财具 体情况详见下表：

募集资金专项账户名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	实际获得 收益	期限 （天）	产品风险类型	实际收益 率
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S（80万）	150,000.00	2019-3-19	2020-5-27	5,138.63	435.00	保本浮动型	2.87%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S（80万）	100,000.00	2019-3-19	2020-6-12	3,495.89	451.00	保本浮动型	2.83%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S（80万）	550,000.00	2019-3-19	2020-8-31	20,915.07	531.00	保本浮动型	2.61%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S（634万）	300,000.00	2019-9-30	2020-7-29	5,886.99	303.00	保本浮动型	2.36%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S（634万）	250,000.00	2019-9-30	2020-8-31	5,153.42	336.00	保本浮动型	2.24%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S（634万）	100,000.00	2019-9-30	2020-9-10	2,083.29	346.00	保本浮动型	2.20%
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富活期结构性存款S（634万）	5,690,000.00	2019-9-30	2020-11-3	127,674.25	400.00	保本浮动型	2.05%
合计		7,140,000.00			170,347.54

（二）对非公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司2015年度非公开发行股票募集资金已于2018年度全部使用完毕，2020 年度无现金管理及投资情况。

八、募集资金使用的其他情况

公司2016年3月4日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募 投项目资金投入计划的议案》和《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募 集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》。

《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》载明公司拟将“工程总承包 业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资 金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建 设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公 司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。

2016年10月19日，公司第二届董事会第二十六次会议及2016年11月4日公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈苏州华造建筑设计有限公司 之股权购买协议〉的议案》，同意向苏州华造建筑设计有限公司股东顾柏男、祖 刚等30名自然人支付7,819.94万元股权转让款购买其所持有的苏州华造建筑设计 有限公司65.17%股权，资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项 目”中尚未使用的资金。

2017年4月7日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署〈浙 江省工程咨询有限公司之股权购买协议〉的议案》、《关于拟使用“未来发展战 略储备资金项目”募集资金及自有资金收购浙江省工程咨询有限公司65%股权的 议案》，同意向浙江省工程咨询有限公司股东高洪舟、钱学军等17名自然人支付 9,360万元股权转让款购买其所持有的浙江省工程咨询有限公司65%股权，资金来 源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”中尚未使用的资金 2,177.2972万元；自有资金7,182.7028万元。

2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会 议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，公司拟将“未来发展

战略储备资金项目”结余利息收入继续投入该募投项目；“设计与营销服务网络 建设项目”募集资金在继续投向北京分公司的同时，利用募集资金投资设立武汉 分公司、西安分公司。本次调整部分募投项目资金投入计划不涉及募投项目及其 承诺投资总额的变更。

2018 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七 次会议及 2018 年 12 月 5 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投 项目资金投入计划的议案》，公司拟将“未来发展战略储备资金项目”结余利息 收入继续投入该募投项目；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金在继续投 向北京分公司的同时，利用募集资金投资设立湖北分公司、湖南分公司、西安分 公司、第二总部子公司。本次调整部分募投项目资金投入计划不涉及募投项目及 其承诺投资总额的变更。

2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调 整募投项目资金投入计划的议案》，公司根据募集资金使用情况以及公司自身的 业务布局及发展战略规划，决定将“设计与营销服务网络建设项目”募集资金投 入计划调整为：不使用募集资金投入第二总部子公司，将公司剩余募集资金 （718.92 万元）及相应利息收入全部投入北京分公司、湖北分公司、湖南分公司、 西安分公司。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

九、会计师关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《中衡设计集团股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于中衡设 计集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》， 认为公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备 —— 忘录第一号 临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映

了中衡设计公司2020年度募集资金存放与使用情况。

十、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，中衡设计2020年度募集资金的存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相 关信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，专用于《东吴证券股份有限公司关于中衡设计集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）： 苏 北 尤 剑

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

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年 月 日
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