ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual Report • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 15:06:11
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 15:10:00

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-973.015	-8.127.305
Dönem Karı/Zararı		15.086.258	9.983.608
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-11.206.389	-6.140.281
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		6.973.722	4.597.195
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri)		3.035.393	-550.160
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı		1.948.088	559.829
Kullanılmamış izin karşılığı		-95.535	-4.993
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin karı	7	-5.934.643	-11.255.554
İştirak düzeltme etkisi		-17.206.126
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		72.712	556.653
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler			-43.251
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-6.485.879	-10.402.460
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	4.065.768	-1.095.657
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.058.878	-9.620.641
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.139.213	1.832.857
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.926.102	-953.928
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-696.720	-565.091
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim		-9.160
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.606.010	-6.559.133
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı		-1.598.134	-1.224.102
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		3.356.977	3.538.982
Alınan Faiz		-125.848	-3.883.052
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		23.164.326	17.915.001
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			49.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8	-6.772.380	-3.114.574
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		29.810.857	18.557.229
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		125.849	672.900
İştirak sermaye artışı			1.750.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.283.410	-8.803.841
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		35.348.037	43.596.414
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-41.274.470	-48.938.366
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.356.977	-3.461.889
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		12.907.901	983.855
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		12.907.901	983.855
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.793.140	1.660.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.701.041	2.644.428