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Aroot Co., Ltd. — M&A Activity 2019
Oct 14, 2019
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M&A Activity
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합병등종료보고서 1.1 제이스테판㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)
| &cr&cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2019년 10월 14일 |
| &cr | |
| 회 사 명 : | 제이스테판 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 서문 동군 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업동로 28-6 |
| (전 화) 031-8077-5000 | |
| (홈페이지) http://www.jstephen.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 이상호 |
| (전 화) 031-8077-5000 | |
| &cr |
Ⅰ. 일정
본 종료보고서는 제이스테판㈜가 전환사채를 발행함에 있어 전환사채의 청약자로부터 당사의 종속회사(㈜지오닉스)의 회사채를 납입받음으로써 당사가 종속회사의 회사채를 양수하는 계약에 관한 사항입니다.&cr상기 전환사채 납입금의 회사채 납입에 따른 회사채 인수 금액은 금53,000,000,000원이며 2019.10.10. 납입이 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr 1. 양수도 대산 자산&cr양수인이 전환사채의 발행을 통하여 전환사채 납입금을 양도인이 보유한 회사채를 현물 납입받았으며 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 제이스테판㈜ 전환사채 | ㈜지오닉스 회사채 | |||
|---|---|---|---|---|
| 회차 | 권면금액 | 납입자 | 권종 | 사채권번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 20,000,000,000 | 우진에스아이 | 5,000,000,000 | 제1회 가 000001호 |
| 5,000,000,000 | 제1회 가 000002호 | |||
| 5,000,000,000 | 제1회 가 000003호 | |||
| 5,000,000,000 | 제2회 가 000001호 | |||
| 11 | 7,900,000,000 | 우진에프아이1호 | 5,000,000,000 | 제2회 가 000002호 |
| 1,000,000,000 | 제1회 나 000001호 | |||
| 1,000,000,000 | 제1회 나 000002호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000001호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000002호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000003호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000004호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000005호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000006호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000007호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000008호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000009호 | |||
| 12 | 20,000,000,000 | 우진에스아이 | 5,000,000,000 | 제2회 가 000003호 |
| 5,000,000,000 | 제2회 가 000004호 | |||
| 5,000,000,000 | 제2회 가 000005호 | |||
| 5,000,000,000 | 제2회 가 000006호 | |||
| 13 | 5,100,000,000 | 우진에프아이2호 | 1,000,000,000 | 제1회 나 000003호 |
| 1,000,000,000 | 제2회 나 000001호 | |||
| 1,000,000,000 | 제2회 나 000002호 | |||
| 1,000,000,000 | 제2회 나 000003호 | |||
| 1,000,000,000 | 제2회 나 000004호 | |||
| 100,000,000 | 제2회 다 000010호 | |||
| 소계 | 53,000,000,000 | 53,000,000,000 |
&cr 2. 진행경과 및 일정&cr 1) 외부평가 계약 체결일 : 2019년 10월 01일(가율회계법인)&cr 2) 이사회 결의일(전환사채 납입일) : 2019년 10월 10일&cr 3) 자산양수도 계약일(전환사채 납입일) : 2019년 10월 10일&cr 4) 주요사항보고서 제출일 : 2019년 10월 11일&cr 5) 자산양수도 완료일 : 2019년 10월 10일&cr
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
본 거래로 인한 대주주 등의 지분 변동현황은 없습니다.&cr
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
해당사항 없습니다.&cr
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
해당사항 없습니다.&cr
Ⅴ. 관련 소송의 현황
해당사항 없습니다.&cr
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
해당사항 없습니다.&cr
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 자산양수 전 | 증가(감소) | 자산양수 후 |
|---|---|---|---|
| 자산 | - | - | - |
| 유동자산 | 47,008 | - | 47,008 |
| 비유동자산 | 43,852 | 53,000 | 96,852 |
| 자산총계 | 90,860 | 53,000 | 143,860 |
| 부채 | - | - | - |
| 유동부채 | 2,116 | - | 2,116 |
| 비유동부채 | 13,532 | 53,000 | 66,532 |
| 부채총계 | 15,648 | 53,000 | 68,648 |
| 자본 | - | - | - |
| 자본금 | 36,230 | - | 36,230 |
| 자본잉여금 | 77,168 | - | 77,168 |
| 자본조정 | (3,506) | - | (3,506) |
| 기타포괄손익누계액 | 17 | - | 17 |
| 이익잉여금(결손금) | (34,697) | - | (34,697) |
| 자본총계 | 75,212 | - | 75,212 |
| 부채및자본총계 | 90,860 | 53,000 | 143,860 |