Armatura S.A.

Quarterly Report • May 15, 2017

Raport trimestrial 31.03.2017

S.C. ARMĂTURA SA Cluj - Napoca

RAPORT TRIMESTRIAL 31.03.2017* S.C. ARMĂTURA S.A. CLUJ-NAPOCA

400267 Cluj-Napoca

Sediul social:

	Str. Gării Nr. 19
Telefon:	+40 264 435 367
Fax:	+40 264 435 368
Email:	office@armatura.ro
Website:	www.armatura.ro

Codul unic de înregistrare:	RO 199001
Număr de ordine în Registrul Comerţului:	J12/13/1991
Capitalul social subscris şi vărsat:	4.000.000 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:

Acţiunile S.C. ARMĂTURA S.A. se tranzacţionează la categoria a ll-a. a Bursei de Valori Bucureşti.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de companie:

• Numărul de acţiuni: 40.000.000

• Valoarea nominală: 0,1 RON/acţiune

• Acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, înregistrate în registrul independent S.C. Depozitarul Central S.A., conform contractului nr. 1958 din 19.01.2007

Data raportului: 12.05.2017

^* Întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare.

^* Situaţiile financiare la data de 31.03.2017 nu au fost auditate.

S.C. ARMĂTURA SA. Cluj - Napoca

Indicatori economico - financiari:

1.Indicatorul lichidităţii curente (Indicatorul capitalului circulant = active circulante : datorii sub 1 an):

ILC = Active curente / Datorii curente

31.03.2016 ILC = 8.530.273 / 29.882.931 = 0.29 31.03.2017 ILC = 8.124.446 / 32.108.836 = 0.25

• valoarea recomandabilă este in jurul valorii de 2;
• pune în evidenţă măsură în care se pot acoperi datoriile curente din activele curente.

2.Indicatorul gradului de îndatorare:

IGI = Capital împrumutat / capital propriu * 100

31.03.2016 IGI = 1.084.892 / - 3.539.429 * 100 = - 30.65 % 31.03.2017 IGI = 981.624 / - 6.883.138 * 100 = -14.26 %

exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = credite peste un an

3.Viteza de rotaţie a creanţelor :

VRC = [(creanţe la început de perioadă + creanţe la sfârşit de perioadă) / 2] / CA * 90 zile

31.03.2016 VRC = [(1.268.422+2.461.425) / 2 ] / 5.989.678 * 90 = 28 zile 31.03.2017 VRC = [(1.554.722+1.794.040) / 2 ] / 3.904.612 * 90 = 39 zile

• exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale;
• exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate;

S.C. ARMĂTURA S.A. Cluj - Napoca Raport trimestrial 31.03.2017

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate :

VRAI = Cifra de afaceri / Active imobilizate

31.03.2016 VRAI = 5.989.678 / 18.926.390 = 0.32 31.03.2017 VRAI = 3.904.612 / 18.121.091 = 0.22

exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Vicepresedinte consiliu de administratie, Şef Serviciu Financiar – Contabilitate, Piotr Kamil Skudlarski Martin Dan-Adrian

ARM TURA S.A.

SITUA II FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU TRIMESTRUL INCHEIAT LA 31 MARTIE 2017

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNA IONALE DE RAPORTARE FINANCIAR ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEAN

CUPRINS

PAGINA

SITUA IA POZI IEI FINANCIARE	$3 - 4$
SITUA IA VENITURILOR I CHELTUIELILOR	5
SITUA IA REZULTATULUI GLOBAL	6

ARMĂTURA SA SITUAŢIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2017 (în lei, dacă nu se specifică altfel)

	01 Ianuarie 2017	31 Martie 2017
Activ
Active imobilizate
Imobilizări corporale	18,323,845	18,119,582
Imobilizări necorporale	1,923	1,509
Total active imobilizate	18,325,768	18,121,091
Active circulante
Stocuri	5,322,293	6,006,049
Clienţi şi alte creanţe Numerar şi echivalent de	1,627,899	1,943,070
numerar	547,651	200,312
Active financiare pe termen scurt	0	124,043
Total active circulante	7,497,843	8,273,475
Total activ	25,823,611	26,394,566
Capitaluri proprii si datorii
Capital social	18,110,957	18,110,957
Rezerve	9,738,908	9,738,908
Rezultatul reportat	-33,839,309	-34,733,003
Total capitaluri proprii	-5,989,443	-6,883,138

ARMĂTURA SA SITUAŢIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2017 (în lei, dacă nu se specifică altfel)

Datorii
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	0	0
Datorii legate de leasing financiar Datorii aferente impozitului	0	0
amânat	981,624	981,624
Furnizori şi alte datorii	37,907	28,430
Total datorii pe termen lung	1,019,531	1,010,054
Datorii curente
Furnizori şi alte datorii	7,939,788	9,363,915
Decontari cu actionarii	100	100
Împrumuturi	22,705,500	22,755,500
Provizioane pentru datorii şi
cheltuieli	148,136	148,136
Total datorii curente	30,793,524	32,267,651
Total datorii	31,813,054	33,277,704
Total capitaluri proprii şi
datorii	25,823,611	26,394,566

Vicepresedinte Consiliu de Administratie Sef Serviciu Financiar Contabilitate, Piotr Kamil Skudlarski Dan Adrian Martin

ARMĂTURA SA SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA 31 MARTIE 2017

(în lei, dacă nu se specifică altfel)

	31 Martie 2016	31 Martie 2017
	5,989,678	3,904,612
Venituri	10,140	14,020
Alte venituri din exploatare
Variaţia stocurilor de produse finite	-591,087	195,154
şi producţie în curs de execuţie
Venituri capitalizate din imobilizări corporale	0 -2,500,141	0 -1,567,800
Materii prime şi materiale consumabile
Costul mărfurilor vândute	-116,872	-84,264
Cheltuiala cu prsonalul	-1,733,982	-1,725,345
Cheltuieli cu utilitati	-1,175,770	-853,456
Servicii prestate de terţi	-238,618	-210,553
Cheltuiala cu amortizarea si deprecierea imoblizarilor	-228,425	-236,727
Provizioane pentru alte datorii - net	30,000	0
Alte cheltuieli operationale	-306,202	-224,546
Alte castiguri/(pierderi) – net	204,543	83,459
Rezultat operational	-656,735	-705,446
Venituri financiare	0	4
Costuri financiare, net	148,902	-188,252
Rezultat financiar net	148,902	-188,248
Profit/ Pierdere înainte de impozitare	-507,833	-893,694
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	0	0
Profit / (pierdere) aferent exerciţiului	-507,833	-893,694
Numar actiuni emise	40,000,000	40,000,000
Rezultatul pe actiune de baza si cel diluat	-0.0127	-0.0223

ARMĂTURA SA SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 MARTIE 2017 (în lei, dacă nu se specifică altfel)

	30 Martie 2016	31 Martie 2017
Profit / Pierdere aferent exerciţiului	-507,833	-893,694
Alte elemente ale rezultatului global Câştiguri / (pierderi) din reevaluarea terenurilor şi clădirilor	0	0
Active financiare disponibile pentru vânzare
Impactul impozitului amânat asupra rezervelor de reevaluare	0	0
Alte elemente ale rezultatului global aferente exerciţiului	0	0
Rezultat global total aferent exerciţiului	-507,833	-893,694

Vicepresedinte Consiliu de Administratie Sef Serviciu Financiar Contabilitate, Piotr Kamil Skudlarski Dan Adrian Martin

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.03.2017 pentru :

Entitatea: S.C. ARMATURA S.A. Judetul: 12 - Cluj Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. GARII, nr. 19 Numar din registrul comertului: J12/13/1991 Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2814 – Fabricarea de articole de robinetarie Cod de identificare fiscala: RO 199001

Consiliul de Administratie al S.C. ARMĂTURA S.A., prin Vice-Presedinte PIOTR KAMIL SKUDLARSKI, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.03.2017 si confirma ca:

a. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

_____________________________________________________________________

b. Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

1

c. Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al ARMĂTURA S.A.

prin VICE-PREŞEDINTE

PIOTR KAMIL SKUDLARSKI