Armatura S.A.

Quarterly Report • Nov 13, 2015

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 01.01.2015 - 30.09.2015

				Exercitiul financiar
			01.01.2014-	01.01.2015 -
	Denumirea indicatorului		30.09.2014	30.09.2015
		Nr.rd.
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	13.116.283	14.707.748
	Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	11.792.633	13.290.180
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1.323.650	1.417.568
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct 7411)	05		0
	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) Sold
2	creditor Sold	06	303.576	0
	debitor	07		321.362
3.	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	08		0
	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	09	0	0
	Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente
	similare ( ct. 7417)	10	0	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758+7419)	11	56.520	36.993
	VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+06-07+08+09+10+11)	12	13.476.379	14.423.379
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-
5.	7412)	13	4.457.056	4.970.468
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	213.542	240.504
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa ct.605-7413)	15	2.786.000	2.737.830
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	1.034.673	1.143.151
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6.	Cheltuieli cu personalul(rd. 19+20)	18	4.394.273	4.314.847
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)^^	19	3.224.613	3.446.906
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	1.169.660	867.941
	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
7.	(rd. 22-23)	21	799.461	662.656
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	799.461	662.656
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 25 - 26)	24	-258.733	-38.687
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	147.958	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	406.691	38.687
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 28 la 30)	27	992.730	1.383.738
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	804.319	1.192.289
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	102.876	90.405
	8.3. Cheltuieli cu protectia mediului (ct 652)		0	1.519
	8.4. Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6585+6588)	30	85.534	99.526
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.
	33 - 34)	32	-104.680	-8.668
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	95.341	0
	Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-	34	200.021	8.668
	17+18+21+24+27+32)	35	14.314.322	15.405.839
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
	Profit ( rd 12 - 35)	36		0
	Pierdere (rd 35 - 12)	37	837.943	982.460
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		0
	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0
	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele
10.	imobilizate(ct. 763)	40		0

	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0
	11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	13.755	80
	din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	43
	Venituri din diferente de curs valutar ( ct 765)		757.556	892.559
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+767+768)	44	0	20
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD. 38+40+42+44)	45	771.311	892.659
	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiile financiare
12.	detinute ca active circulante (rd. 47 -48)	46		0
	Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
	Venituri (ct.786)	48		0
	13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	381.431	343.621
	din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	50
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	359.500	543.833
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD. 46+49+51)	52	740.931	887.454
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) Profit
	( rd 45-52)	53	30.380	5.205
	Pierdere (rd 52 - 45)	54	0	0
	VENITURI TOTALE (rd 12+45)	55	14.247.690	15.316.038
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52)	56	15.055.253	16.293.293
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit
14	(rd. 55 - 56)	57	0	0
	Pierdere (rd 56 - 55)	58	807.563	977.255
	15 Impozit pe profit (ct. 691)	59	0	0
	16 Impozit pe profit amanat (ct. 692)	60	0	0
	17 Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	61	0	0
	18 Alte cheltuieli cu impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	62	0	0
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE
19	Profit (rd. 57-59-60+61-62)	63	0	0
	Pierdere (58+59+60-61+62)	64	807.563	977.255

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,