Armatura S.A.

Quarterly Report • Nov 13, 2015

S.C. ARMATURA SA. Cluj - Napoca

Raport trimestrial 30.09.2015

ARMATURA

RAPORT TRIMESTRIAL 30.09.2015* S.C. ARMĂTURA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:

400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19

Telefon: Fax: Email: Website: +40 264 435 367 +40 264 435 368 office@armatura.ro www.armatura.ro

Codul unic de înregistrare: Număr de ordine în Registrul Comerțului: Capitalul social subscris și vărsat:

RO 199001 J12/13/1991 4.000.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiunile S.C. ARMĂTURA S.A. se tranzacționează la categoria a II-a. a Bursei de Valori București.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de companie:

• Numărul de acțiuni: 40.000.000

• Valoarea nominală: 0,1 RON/acțiune

• Acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, înregistrate în registrul independent S.C. Depozitarul Central S.A., conform contractului nr. 1958 din 19.01.2007

Data raportului: 12.11.2015

* Întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.

* Situațiile financiare la data de 30.09.2015 nu au fost auditate.

S.C. ARMĂTURA SA. Cluj - Napoca

Raport trimestrial 30.09.2015

ARMATURA

Indicatori economico - financiari:

1. Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant = active circulante : datorii sub 1 an):

ILC = Active curente / Datorii curente

30.09.2014 $ILC = 8.556.398 / 4.398.229 = 1.95$ 30.09.2015 $ILC = 8.563.091 / 27.763.852 = 0.31$

• valoarea recomandabilă este in jurul valorii de 2;

• pune în evidență măsură în care se pot acoperi datoriile curente din activele curente. $\blacktriangleright$

• Indicatorul gradului de îndatorare:

IGI = Capital împrumutat / capital propriu * 100

$|G| = 22.031.893 / -2.708.253 * 100 = -813.5 %$ 30.09.2014 30.09.2015 $IGI = 1.035.005 / - 2.320.014 * 100 = -44.61 %$

exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = credite peste un an

1. Viteza de rotație a creanțelor:

VRC = [(creanțe la început de perioadă + creanțe la sfârșit de perioadă) / 2] / CA * 270 zile

30.09.2014 $VRC = [(2.602.653 + 1.296.174) / 2] / 13.116.283 * 270 = 40$ zile 30.09.2015 $VRC = [(1.899.592 + 2.065.190) / 2] / 14.707.748 * 270 = 36$ zile

• exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

• exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate;

S.C. ARMATURA S.A. Cluj - Napoca

Raport trimestrial 30.09.2015

ARMATURA

1. Viteza de rotație a activelor imobilizate:

VRAI = Cifra de afaceri / Active imobilizate

30.09.2014	$VRA = 13.116.283 / 15.582.561 = 0.84$
30.09.2015	$VRA = 14.707.748 / 18.146.864 = 0.81$

exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o $\blacktriangleright$ anumită cantitate de active imobilizate.

Administrator, Ujvari Peter

Şef Serviciu Financiar - Contabilitate, Bunea Diana